Burt Wealth Advisors — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001612041

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 115

Burt Wealth Advisorsは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は31.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.24
回転率: 31.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.42
多様性: 100
ポジション規律: 77.95

Burt Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CACI
0.0%　$1064.4万
増加 SCHX
+0.2%　$690.2万
増加 SPY
-1.2%　$410.7万
減少 UNH
-2.3%　-$317.4万
減少 MUB
+4.8%　-$263.4万
増加 SCHA
+0.4%　$282.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	9.89%	+2.47%	—
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.56%	+1.53%	+0.15%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	8.78%	+0.51%	+2.95%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.18%	+0.88%	-1.18%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	7.13%	+0.26%	+2.63%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.76%	+0.27%	-0.94%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	5.27%	+0.59%	-1.27%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.21%	+0.42%	-0.53%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.14%	+0.62%	+0.40%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.58%	+0.14%	+3.72%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.81%	—	-1.42%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.70%	+0.15%	-1.62%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.48%	+0.29%	-10.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.44%	+0.37%	-0.35%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.40%	+0.36%	+4.57%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.82%	-2.29%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.26%	—
19	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	1.17%	+1.17%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.11%	-0.69%	+4.83%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.08%	+0.18%	-1.04%
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.01%	+0.08%	-0.14%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.98%	—	-0.43%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.35%	+42.58%
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.74%	—	-2.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.13%	-0.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.05%	—
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.56%	—	-5.51%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.54%	+0.27%	-1.10%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	+0.08%	-1.15%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.08%	-4.29%
33	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.42%	+0.24%	—
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+2.79%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.39%	—	+0.05%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.35%	+0.11%	-4.00%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	—
38	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.30%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.09%	-5.84%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.28%	—	-1.69%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.27%	+0.12%	-4.53%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.25%	—	+0.02%
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	0.25%	+0.05%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-7.50%
45	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.25%	—	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.23%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	—	-1.31%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.10%	—
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.21%	—	—
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.20%	—	—

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.52
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.44
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	115	$4.1億	31	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.SPIB 6.EFAV 7.OMFL 8.FNDX 9.SCHA 10.STIP
2025-06-30	116	$4.4億	0	1CACI 2SCHX 3GLDM 主要銘柄2025-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.GLDM 4.BIV 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2025-03-31	110	$4.0億	100	1GLDM 2BIV 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.GLDM 2.BIV 3.SCHX 4.CACI 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2024-12-31	112	$3.9億	0	1SCHX 2CACI 3BIV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.CACI 3.BIV 4.GLDM 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-09-30	118	$4.1億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2024-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.GLDM 5.SPY 6.SPIB 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.SCHA
2024-06-30	111	$3.8億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2024-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.GLDM 6.SPIB 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-03-31	119	$3.9億	0	1CACI 2SCHX 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.CACI 2.SCHX 3.SPY 4.BIV 5.GLDM 6.SPIB 7.OMFL 8.EFAV 9.IDLV 10.SCHA
2023-12-31	107	$3.5億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.EFAV 9.OMFL 10.SCHA
2023-09-30	101	$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-06-30	107	$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPY 5.SPIB 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-03-31	104	$3.2億	0	1CACI 2BIV 3GLDM 主要銘柄2023-03-31 1.CACI 2.BIV 3.GLDM 4.MTUM 5.SPIB 6.SPY 7.SCHX 8.IDLV 9.EFAV 10.STIP
2022-12-31	106	$3.0億	0	1CACI 2BIV 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.CACI 2.BIV 3.MTUM 4.GLDM 5.SPY 6.IDLV 7.SCHX 8.EFAV 9.STIP 10.SCHA
2022-09-30	87	$2.5億	0	1CACI 2BIV 3EFAV 主要銘柄2022-09-30 1.CACI 2.BIV 3.EFAV 4.MTUM 5.SPY 6.STIP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2022-06-30	90	$2.9億	0	1CACI 2EFAV 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.CACI 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM 5.BIV 6.SPY 7.STIP 8.SCHX 9.SCHA 10.ICSH
2022-03-31	100	$3.3億	0	1EFAV 2CACI 3BIV 主要銘柄2022-03-31 1.EFAV 2.CACI 3.BIV 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM 7.SCHP 8.SCHX 9.SCHA 10.FNDX
2021-12-31	91	$3.1億	0	1EFAV 2CACI 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.EFAV 2.CACI 3.MTUM 4.BIV 5.SPY 6.SCHP 7.SCHX 8.SCHA 9.ICSH 10.FNDX
2021-09-30	97	$3.1億	0	1EFAV 2BIV 3CACI 主要銘柄2021-09-30 1.EFAV 2.BIV 3.CACI 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.SCHA 9.SCHX 10.ICSH
2021-06-30	94	$2.8億	99	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2021-03-31	91	$2.7億	14	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.ICSH 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	398	$2.9億	12	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-09-30	408	$2.7億	36	1BIV 2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM1USD 5.SPY 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-06-30	414	$2.5億	17	145409B2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2020-03-31	413	$2.2億	23	145409B2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-12-31	342	$2.6億	20	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.EEMV 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	343	$2.4億	11	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	347	$2.3億	5	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2019-03-31	366	$2.2億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHX
2018-12-31	362	$2.1億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.VWO 5.MTUM 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHG
2018-09-30	401	$2.2億	7	1EFAV245409B3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-06-30	382	$2.1億	20	1EFAV245409B3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-03-31	394	$2.0億	23	1EFAV245409B3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.EFAV 2.45409B 3.SPY 4.VWO 5.FMUSD 6.SCHP 7.SCHA 8.UNH 9.BNDX 10.00768Y
2017-12-31	393	$1.6億	7	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.TIPZ
2017-09-30	368	$1.5億	18	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.TIPZ 10.AOR
2017-06-30	438	$1.4億	24	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.SCHA 6.BAC 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.AOR
2017-03-31	372	$1.4億	37	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-03-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.FMUSD 6.SCHA 7.BNDX 8.UNH 9.TIPZ 10.AOR
2016-12-31	414	$1.1億	31	1SPY 2VWO 3SCHP 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.SCHP 4.SCHA 5.FMUSD 6.UNH 7.EFAV 8.73937B 9.00768Y 10.MINT
2016-09-30	413	$9365.5万	14	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.UNH 6.EFAV 7.AOR 8.JNJ 9.GAL 10.AAPL
2016-06-30	421	$9012.3万	25	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.BNDX 6.UNH 7.JNJ 8.AOR 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	665	$1.1億	39	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.BNDX 7.UNH 8.AOR 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	529	$1.3億	59	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.BNDX 5.SCHA 6.AOR 7.RLY 8.FMUSD 9.HYS 10.EEM
2015-09-30	406	$8038.7万	70	1EFAV 2VWO 3SCHA 主要銘柄2015-09-30 1.EFAV 2.VWO 3.SCHA 4.FMUSD 5.BNDX 6.VXUS 7.UNH 8.SPY 9.MDYV 10.XOM
2015-06-30	395	$9191.3万	41	1SPY 2VWO 3SCHA 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.VWO 3.SCHA 4.TRV 5.BNDX 6.UNH 7.EFAV 8.MDYV 9.JNJ 10.EEM
2015-03-31	371	$9822.9万	28	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.UNH 7.MDYV 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2014-12-31	361	$9411.2万	0	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.CWI 6.00768Y 7.UNH 8.GAL 9.73935B 10.XOM

今四半期の持株変動

Burt Wealth Advisorsの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Invesco S&p International De (IDLV); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Burt Wealth Advisorsが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CACI	Caci International INC -cl A	+2.5%	—	変化なし
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+0.15%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.18%	減少
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+0.40%	増加
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.27%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.95%	増加
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	-0.53%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-0.35%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.57%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+42.58%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-10.38%	増加
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.3%	-0.94%	減少
13	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	-1.10%	増加
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+2.63%	増加
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	—	変化なし
16	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	—	増加
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.04%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.62%	減少
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.72%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.33%	増加
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-4.53%	減少
22	GE	General Electric	+0.1%	-4.00%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	変化なし
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.84%	減少
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+2.79%	増加
26	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	減少
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-0.14%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.15%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	減少
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	—	増加
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-24.62%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.29%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	+4.83%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-2.29%	減少
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
37	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
39	WST	West Pharmaceutical Services	—	NEW	新規購入
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	全売却
44	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	全売却
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
48	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-08-04	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-08-03	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-08-03	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Burt Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Burt Wealth Advisorsは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、115 件のポジションが開示されています。

Burt Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Burt Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caci International INC -cl A (CACI) — $4026.3万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3895.6万 (9.6%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $3577.0万 (8.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2926.0万 (7.2%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2903.1万 (7.1%)

Burt Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Burt Wealth Advisorsは46件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Invesco S&p International De (IDLV); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Burt Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurt Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 23.7% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.1%

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First National CORP /ma/ /adv

CIK 0000816192

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度9.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Bank Hapoalim Bm

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申告総資産額

$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

回転率92.3

セクター集中度98.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Burt Wealth Advisors — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001612041

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 115

Burt Wealth Advisorsは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は31.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.24
回転率: 31.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.42
多様性: 100
ポジション規律: 77.95

直近の動向

増加 CACI
0.0%　$1064.4万
増加 SCHX
+0.2%　$690.2万
増加 SPY
-1.2%　$410.7万
減少 UNH
-2.3%　-$317.4万
減少 MUB
+4.8%　-$263.4万
増加 SCHA
+0.4%　$282.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	9.89%	+2.47%	—
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.56%	+1.53%	+0.15%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	8.78%	+0.51%	+2.95%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.18%	+0.88%	-1.18%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	7.13%	+0.26%	+2.63%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.76%	+0.27%	-0.94%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	5.27%	+0.59%	-1.27%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.21%	+0.42%	-0.53%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.14%	+0.62%	+0.40%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.58%	+0.14%	+3.72%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.81%	—	-1.42%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.70%	+0.15%	-1.62%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.48%	+0.29%	-10.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.44%	+0.37%	-0.35%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.40%	+0.36%	+4.57%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.82%	-2.29%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.26%	—
19	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	1.17%	+1.17%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.11%	-0.69%	+4.83%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.08%	+0.18%	-1.04%
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.01%	+0.08%	-0.14%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.98%	—	-0.43%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.35%	+42.58%
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.74%	—	-2.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.13%	-0.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.05%	—
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.56%	—	-5.51%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.54%	+0.27%	-1.10%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	+0.08%	-1.15%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.08%	-4.29%
33	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.42%	+0.24%	—
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+2.79%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.39%	—	+0.05%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.35%	+0.11%	-4.00%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	—
38	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.30%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.09%	-5.84%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.28%	—	-1.69%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.27%	+0.12%	-4.53%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.25%	—	+0.02%
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	0.25%	+0.05%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-7.50%
45	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.25%	—	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.23%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	—	-1.31%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.10%	—
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.21%	—	—
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.20%	—	—

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.52
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.44
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	115	$4.1億	31	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.SPIB 6.EFAV 7.OMFL 8.FNDX 9.SCHA 10.STIP
2025-06-30	116	$4.4億	0	1CACI 2SCHX 3GLDM 主要銘柄2025-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.GLDM 4.BIV 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2025-03-31	110	$4.0億	100	1GLDM 2BIV 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.GLDM 2.BIV 3.SCHX 4.CACI 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2024-12-31	112	$3.9億	0	1SCHX 2CACI 3BIV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.CACI 3.BIV 4.GLDM 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-09-30	118	$4.1億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2024-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.GLDM 5.SPY 6.SPIB 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.SCHA
2024-06-30	111	$3.8億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2024-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.GLDM 6.SPIB 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-03-31	119	$3.9億	0	1CACI 2SCHX 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.CACI 2.SCHX 3.SPY 4.BIV 5.GLDM 6.SPIB 7.OMFL 8.EFAV 9.IDLV 10.SCHA
2023-12-31	107	$3.5億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.EFAV 9.OMFL 10.SCHA
2023-09-30	101	$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-06-30	107	$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPY 5.SPIB 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-03-31	104	$3.2億	0	1CACI 2BIV 3GLDM 主要銘柄2023-03-31 1.CACI 2.BIV 3.GLDM 4.MTUM 5.SPIB 6.SPY 7.SCHX 8.IDLV 9.EFAV 10.STIP
2022-12-31	106	$3.0億	0	1CACI 2BIV 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.CACI 2.BIV 3.MTUM 4.GLDM 5.SPY 6.IDLV 7.SCHX 8.EFAV 9.STIP 10.SCHA
2022-09-30	87	$2.5億	0	1CACI 2BIV 3EFAV 主要銘柄2022-09-30 1.CACI 2.BIV 3.EFAV 4.MTUM 5.SPY 6.STIP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2022-06-30	90	$2.9億	0	1CACI 2EFAV 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.CACI 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM 5.BIV 6.SPY 7.STIP 8.SCHX 9.SCHA 10.ICSH
2022-03-31	100	$3.3億	0	1EFAV 2CACI 3BIV 主要銘柄2022-03-31 1.EFAV 2.CACI 3.BIV 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM 7.SCHP 8.SCHX 9.SCHA 10.FNDX
2021-12-31	91	$3.1億	0	1EFAV 2CACI 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.EFAV 2.CACI 3.MTUM 4.BIV 5.SPY 6.SCHP 7.SCHX 8.SCHA 9.ICSH 10.FNDX
2021-09-30	97	$3.1億	0	1EFAV 2BIV 3CACI 主要銘柄2021-09-30 1.EFAV 2.BIV 3.CACI 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.SCHA 9.SCHX 10.ICSH
2021-06-30	94	$2.8億	99	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2021-03-31	91	$2.7億	14	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.ICSH 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	398	$2.9億	12	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-09-30	408	$2.7億	36	1BIV 2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM1USD 5.SPY 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-06-30	414	$2.5億	17	145409B2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2020-03-31	413	$2.2億	23	145409B2EFAV 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-12-31	342	$2.6億	20	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.EEMV 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	343	$2.4億	11	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	347	$2.3億	5	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2019-03-31	366	$2.2億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHX
2018-12-31	362	$2.1億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.VWO 5.MTUM 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHG
2018-09-30	401	$2.2億	7	1EFAV245409B3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-06-30	382	$2.1億	20	1EFAV245409B3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-03-31	394	$2.0億	23	1EFAV245409B3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.EFAV 2.45409B 3.SPY 4.VWO 5.FMUSD 6.SCHP 7.SCHA 8.UNH 9.BNDX 10.00768Y
2017-12-31	393	$1.6億	7	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.TIPZ
2017-09-30	368	$1.5億	18	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.TIPZ 10.AOR
2017-06-30	438	$1.4億	24	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.SCHA 6.BAC 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.AOR
2017-03-31	372	$1.4億	37	1EFAV 2SPY 3VWO 主要銘柄2017-03-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.FMUSD 6.SCHA 7.BNDX 8.UNH 9.TIPZ 10.AOR
2016-12-31	414	$1.1億	31	1SPY 2VWO 3SCHP 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.SCHP 4.SCHA 5.FMUSD 6.UNH 7.EFAV 8.73937B 9.00768Y 10.MINT
2016-09-30	413	$9365.5万	14	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.UNH 6.EFAV 7.AOR 8.JNJ 9.GAL 10.AAPL
2016-06-30	421	$9012.3万	25	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.BNDX 6.UNH 7.JNJ 8.AOR 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	665	$1.1億	39	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.BNDX 7.UNH 8.AOR 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	529	$1.3億	59	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.BNDX 5.SCHA 6.AOR 7.RLY 8.FMUSD 9.HYS 10.EEM
2015-09-30	406	$8038.7万	70	1EFAV 2VWO 3SCHA 主要銘柄2015-09-30 1.EFAV 2.VWO 3.SCHA 4.FMUSD 5.BNDX 6.VXUS 7.UNH 8.SPY 9.MDYV 10.XOM
2015-06-30	395	$9191.3万	41	1SPY 2VWO 3SCHA 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.VWO 3.SCHA 4.TRV 5.BNDX 6.UNH 7.EFAV 8.MDYV 9.JNJ 10.EEM
2015-03-31	371	$9822.9万	28	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.UNH 7.MDYV 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2014-12-31	361	$9411.2万	0	1SPY 2EFAV 3VWO 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.CWI 6.00768Y 7.UNH 8.GAL 9.73935B 10.XOM

今四半期の持株変動

Burt Wealth Advisorsが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CACI	Caci International INC -cl A	+2.5%	—	変化なし
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+0.15%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.18%	減少
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+0.40%	増加
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.27%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.95%	増加
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	-0.53%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-0.35%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.57%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+42.58%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-10.38%	増加
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.3%	-0.94%	減少
13	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	-1.10%	増加
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+2.63%	増加
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	—	変化なし
16	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	—	増加
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.04%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.62%	減少
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.72%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.33%	増加
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-4.53%	減少
22	GE	General Electric	+0.1%	-4.00%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	変化なし
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.84%	減少
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+2.79%	増加
26	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	減少
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-0.14%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.15%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	減少
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	—	増加
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-24.62%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.29%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	+4.83%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-2.29%	減少
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
37	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
39	WST	West Pharmaceutical Services	—	NEW	新規購入
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	全売却
44	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	全売却
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
48	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-08-04	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-08-03	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-08-03	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る