CIK: 0001632253
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 60
Brick & Kyle, Associatesは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は17.1%です。
Brick & Kyle, Associatesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GRNY
+226.8% $381.9万
増加 AMD
-0.7% $244.3万
減少 MSFT
-3.4% -$143.5万
減少 67066g104
-1.1% -$34.5万
増加 META
+58.8% $149.0万
増加 78463v107
+88.9% $134.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 10.82% | -0.57% | -1.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.56% | -0.06% | -3.45% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.67% | -0.73% | -3.41% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.85% | +0.04% | -0.03% | |
| 5 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 3.69% | -0.11% | -1.13% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.62% | +0.76% | -0.68% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.11% | -0.35% | |
| 8 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 3.37% | -0.08% | -0.74% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.90% | +0.01% | -0.31% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.87% | +0.17% | -0.58% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.17% | -1.79% | |
| 12 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 2.66% | +0.45% | -0.31% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.61% | -0.22% | -0.29% | |
| 14 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 2.55% | +0.11% | -0.63% | |
| 15 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 2.36% | -0.25% | -0.51% | |
| 16 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 2.24% | -0.03% | -0.25% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.08% | +0.27% | -0.04% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.07% | -0.27% | -0.37% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.99% | -0.34% | +0.01% | |
| 20 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.96% | +1.33% | +226.82% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.78% | +0.16% | +192.84% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.78% | -0.27% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.47% | +58.75% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.70% | +0.44% | -0.56% | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.65% | -0.18% | -0.42% | |
| 27 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 1.64% | -0.10% | -0.56% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.56% | — | -1.78% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.50% | -0.37% | — | |
| 30 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.49% | +0.07% | +0.19% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | -0.17% | |
| 32 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 1.32% | +0.37% | +57.15% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.08% | +0.07% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.21% | -0.50% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 36 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.92% | -0.03% | +0.11% | |
| 37 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 0.91% | +0.46% | +88.91% | |
| 38 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fd T | 株式-その他 | 0.78% | -0.04% | +1.83% | |
| 39 | VPRB | Vpr Brands LP | 株式-その他 | 0.70% | -0.04% | -0.34% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.01% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +0.34% | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -6.22% | |
| 44 | LAND 6 PERP B | Gladstone Land CORP | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.04% | -2.51% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 47 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.28% | +0.05% | +143.61% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 49 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fd T | 株式-その他 | 0.22% | -0.05% | -12.91% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | — | +100.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+30%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60 | $2.8億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 59 | $2.7億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 60 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 59 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 59 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 55 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 56 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 58 | $1.9億 | 17 | |
| 2021-03-31 | 58 | $1.8億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 55 | $1.4億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 60 | $1.3億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 59 | $1.1億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 61 | $1.3億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 63 | $1.2億 | 80 | |
| 2019-06-30 | 67 | $1.1億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 64 | $9750.1万 | 39 | |
| 2018-12-31 | 89 | $1.0億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 102 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 102 | $1.2億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 99 | $1.2億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 98 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 97 | $1.2億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 430 | $1.3億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 440 | $1.2億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 441 | $1.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 443 | $1.2億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 440 | $1.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 435 | $1.1億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 438 | $1.1億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 456 | $1.2億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 459 | $1.2億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 446 | $1.2億 | 0 |
Brick & Kyle, Associatesの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | +1.3% | +226.82% | 増加 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -0.68% | 減少 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +58.75% | 増加 |
| 4 | ✓ | SPDR Gold Shares | +0.5% | +88.91% | 増加 |
| 5 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.5% | -0.31% | 減少 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -0.56% | 減少 |
| 7 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.4% | +57.15% | 増加 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | -0.04% | 減少 |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | -0.50% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.58% | 減少 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +192.84% | 増加 |
| 12 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.1% | -0.63% | 減少 |
| 13 | PRU | Prudential Financial INC | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 14 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +0.1% | +143.61% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.03% | 減少 |
| 16 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | — | 変化なし |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -0.31% | 減少 |
| 18 | VGHCX | Vanguard Health Care-inv | 0% | — | 変化なし |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.34% | 増加 |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | -5.33% | 減少 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | Visa Inc. | 0% | -0.25% | 減少 |
| 23 | LAND 6 PERP B | Gladstone Land CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 0% | +0.11% | 増加 |
| 25 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | 0% | -6.22% | 減少 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -2.51% | 減少 |
| 27 | VPRB | Vpr Brands LP | 0% | -0.34% | 減少 |
| 28 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fd T | 0% | +1.83% | 増加 |
| 29 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fd T | -0.1% | -12.91% | 減少 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -3.45% | 減少 |
| 31 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 33 | ✓ | AbbVie Inc. | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 35 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | -1.13% | 減少 |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.2% | -1.79% | 減少 |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | -0.2% | -0.42% | 減少 |
| 38 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.2% | -0.29% | 減少 |
| 39 | ES | Eversource Energy | -0.3% | -0.51% | 減少 |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 41 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | -0.37% | 減少 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | -0.3% | +0.01% | 増加 |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 44 | ✓ | NVIDIA Corporation | -0.6% | -1.08% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -3.41% | 減少 |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-10-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-10-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-06-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001907254
申告総資産額
$2.8億
237 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110725
申告総資産額
$2.8億
83 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001699622
申告総資産額
$2.8億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001712686
申告総資産額
$4.3億
84 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有