Brainard Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001963704

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 100

Brainard Capital Management LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 63.22
多様性: 100
ポジション規律: 80.97

Brainard Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	14.86%	—	-2.36%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	7.69%	—	+3.82%
3	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	4.76%	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.41%	—	-9.65%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.40%	—	+25.13%
6	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	3.83%	—	+0.13%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.68%	—	+19.21%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	3.42%	—	+26.34%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.04%	—	—
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.88%	—	+16.54%
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.73%	—	—
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.54%	—	+20.82%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	—	+0.14%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.29%	—	+42.47%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	—	+2.50%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	2.08%	—	—
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.04%	—	+4.93%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.72%	—	-1.14%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.50%	—	+0.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.22%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.11%	—	-0.09%
23	PD	Pagerduty INC	株式-その他	1.00%	—	—
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.04%
25	LPRO	Open Lending CORP	株式-その他	0.86%	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.25%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	—	-5.66%
28	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.80%	—	+35.28%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	—	+0.20%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.78%	—	+11.78%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.73%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	—	-4.69%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.73%	—	+0.45%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	-11.17%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.51%	—	—
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.51%	—	+11.27%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	+0.01%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.47%	—	+55.36%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-0.30%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.40%	—	+0.02%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.39%	—	+78.85%
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.38%	—	+0.08%
45	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.34%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.34%	—	+0.19%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.29%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+37.23%
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.33%	—	-0.10%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.33%	—	—

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +20.4%
ベータ: +1.34
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +0.94
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +45.8%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.65
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +2.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	100	$1.3億	0	1UBER 2AVUV 3UPST 主要銘柄2023-03-31 1.UBER 2.AVUV 3.UPST 4.AMZN 5.DFAU 6.BXSL 7.DFAI 8.AVES 9.AVDE 10.AVLV
2022-12-31	108	$1.2億	0	1UBER 2AVUV 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.UBER 2.AVUV 3.AMZN 4.UPST 5.68269G 6.BXSL 7.DFAU 8.DFAI 9.AVDE 10.AVES

今四半期の持株変動

Brainard Capital Management LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brainard Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brainard Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、100 件のポジションが開示されています。

Brainard Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brainard Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Uber Technologies INC (UBER) — $1941.9万 (14.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1005.7万 (7.7%) 3. Upstart Holdings INC (UPST) — $622.4万 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $577.1万 (4.4%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $575.0万 (4.4%)

Brainard Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brainard Capital Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Brainard Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrainard Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 32.7% • Financials: 23.0% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 12.2% • Information Technology: 11.8% • Energy: 1.6%

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Brainard Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001963704

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 100

Brainard Capital Management LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 63.22
多様性: 100
ポジション規律: 80.97

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	14.86%	—	-2.36%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	7.69%	—	+3.82%
3	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	4.76%	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.41%	—	-9.65%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.40%	—	+25.13%
6	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	3.83%	—	+0.13%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.68%	—	+19.21%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	3.42%	—	+26.34%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.04%	—	—
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.88%	—	+16.54%
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.73%	—	—
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.54%	—	+20.82%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	—	+0.14%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.29%	—	+42.47%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	—	+2.50%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	2.08%	—	—
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.04%	—	+4.93%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.72%	—	-1.14%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.50%	—	+0.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.22%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.11%	—	-0.09%
23	PD	Pagerduty INC	株式-その他	1.00%	—	—
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.04%
25	LPRO	Open Lending CORP	株式-その他	0.86%	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.25%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	—	-5.66%
28	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.80%	—	+35.28%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	—	+0.20%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.78%	—	+11.78%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.73%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	—	-4.69%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.73%	—	+0.45%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	-11.17%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.51%	—	—
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.51%	—	+11.27%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	+0.01%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.47%	—	+55.36%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-0.30%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.40%	—	+0.02%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.39%	—	+78.85%
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.38%	—	+0.08%
45	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.34%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.34%	—	+0.19%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.29%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+37.23%
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.33%	—	-0.10%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.33%	—	—

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +20.4%
ベータ: +1.34
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +0.94
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +45.8%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.65
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +2.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	100	$1.3億	0	1UBER 2AVUV 3UPST 主要銘柄2023-03-31 1.UBER 2.AVUV 3.UPST 4.AMZN 5.DFAU 6.BXSL 7.DFAI 8.AVES 9.AVDE 10.AVLV
2022-12-31	108	$1.2億	0	1UBER 2AVUV 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.UBER 2.AVUV 3.AMZN 4.UPST 5.68269G 6.BXSL 7.DFAU 8.DFAI 9.AVDE 10.AVES