CIK: 0001749798
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38
Boothe Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.7%です。
Boothe Investment Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 CTA
+0.2% -$736.4万
全売却 VRT
増加 NDIA
+33.5% $439.5万
全売却 GFS
増加 SN
+0.6% $327.1万
増加 AMD
-47.3% $312.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 14.24% | -2.67% | +0.17% | |
| 2 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 10.84% | +0.82% | +11.00% | |
| 3 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 8.01% | +0.50% | -0.07% | |
| 4 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-その他 | 6.47% | +0.57% | -1.63% | |
| 5 | NDIA | Global X India Active ETF | ETF-その他 | 4.78% | +1.31% | +33.51% | |
| 6 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-その他 | 4.66% | -0.09% | -0.53% | |
| 7 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 4.59% | +0.77% | +7.08% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.41% | -0.14% | -1.10% | |
| 9 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.45% | +0.58% | -0.60% | |
| 10 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 3.34% | +0.98% | +0.61% | |
| 11 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.08% | -0.10% | +4.17% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.94% | +0.94% | -47.34% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.68% | -0.49% | +0.78% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.51% | +0.35% | +2.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | +0.11% | -6.71% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.34% | +0.02% | +2.91% | |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.06% | +15.36% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | +0.27% | +18.84% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.90% | +0.54% | -27.33% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.86% | — | +1.29% | |
| 21 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 1.81% | +0.26% | +7.48% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.83% | -22.48% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.54% | -15.20% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.30% | +29.82% | |
| 25 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.83% | +0.28% | +21.10% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.79% | -0.02% | -34.42% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.45% | -25.55% | |
| 28 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | 株式-その他 | 0.54% | +0.12% | +8.03% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.08% | +3.69% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.04% | +3.36% | |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -13.81% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.21% | +0.03% | -1.64% | |
| 36 | MMKT | Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.16% | — | — | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.07% | — | -11.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+41.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | $3.2億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 40 | $3.1億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 36 | $2.8億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 37 | $2.7億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 39 | $2.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | $2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | $1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | $1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | $1.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 34 | $1.7億 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 30 | $1.4億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 31 | $1.2億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 31 | $1.1億 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 24 | $9787.6万 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 26 | $9495.5万 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 25 | $8178.5万 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 24 | $8020.0万 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 19 | $7794.9万 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 22 | $1.1億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 24 | $1.1億 | 0 |
Boothe Investment Group, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 増加: Simplify Managed Futures St (CTA) — 保有株数 +0.17%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002052586
申告総資産額
$3.2億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002023375
申告総資産額
$3.2億
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2026-03-31
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$3.2億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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2026-03-31
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CIK 0001085146
申告総資産額
$7.1億
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2016-09-30
データが古く、未更新
Wisdomtree Europe Hedged Equを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/boothe-investment-group-incCLI コマンド
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