CIK: 0002111175
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
BNB Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.5%です。
BNB Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AKRE
-21.9% -$149.1万
増加 GCOW
+25.4% $133.6万
減少 COWG
-11.2% -$118.3万
増加 CGIC
+27.7% $108.5万
増加 DIVO
+46.2% $106.2万
減少 MSFT
-8.7% -$85.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 7.22% | -0.28% | +0.37% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 5.92% | +0.28% | +6.86% | |
| 3 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 4.34% | -0.78% | -11.18% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.09% | +0.18% | +7.62% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.96% | — | +2.17% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.39% | -0.23% | +0.74% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | -0.33% | -2.86% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 3.36% | -0.31% | -3.88% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.31% | -0.12% | +7.23% | |
| 10 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.45% | +18.77% | |
| 11 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 3.01% | +0.68% | +27.67% | |
| 12 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 2.97% | +0.85% | +25.39% | |
| 13 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.83% | +0.22% | +8.10% | |
| 14 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 2.51% | +0.30% | +11.82% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.48% | -0.27% | -1.41% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.39% | -0.25% | -0.67% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.39% | -0.30% | -1.11% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +4.45% | |
| 19 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-その他 | 2.17% | — | +2.74% | |
| 20 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.67% | +46.15% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | -0.40% | -7.49% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.70% | +0.14% | +4.62% | |
| 23 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.96% | -21.93% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.30% | -11.98% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.55% | -8.71% | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +1.93% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.20% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.12% | +5.18% | |
| 29 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.13% | |
| 30 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 1.01% | +0.11% | +10.44% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | -0.09% | -3.72% | |
| 32 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | +0.02% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.95% | — | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | +0.10% | — | |
| 35 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.00% | |
| 36 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.60% | +0.12% | +5.51% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.17% | -14.28% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.08% | +13.96% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.13% | — | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.44% | +0.15% | +12.42% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +0.14% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +15.40% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.14% | -13.05% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +7.15% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.12% | — | |
| 47 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.37% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.34% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.12% | +9.12% | |
| 50 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
BNB Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).
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