BC Gestao de Recursos Ltda. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001831219

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3821.1万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3821.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 93.47

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	株式-その他	26.92%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +56.1%
ベータ: +1.15
アルファ: -5.6%
最大ドローダウン: -55.8%
年率換算パフォーマンス: +3.4%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.09
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.07
カルマーレシオ: +0.06
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +54.1%
下方標準偏差: +28.1%
プラス月比率: +48.6%
マイナス月比率: +51.4%
最良12ヶ月: +85.6%
最悪12ヶ月: -55.8%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.3
セクター分散度: —
歪度: +1.42
尖度: +2.49
アップサイドポテンシャル: +2.79

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	2	$3821.1万	0	1STNE2G21307 主要銘柄2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	$2431.3万	0	1STNE 主要銘柄2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	$447.2万	0	1G4R20B 主要銘柄2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	$1604.4万	0	1MELI2G4R20B 主要銘柄2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	$9900.6万	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	$1.2億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	$1.0億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	$1.8億	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	$1.7億	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要銘柄2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	$2.8億	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要銘柄2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

今四半期の持株変動

BC Gestao de Recursos Ltda.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BC Gestao de Recursos Ltda.とはどのような機関投資家ですか？

BC Gestao de Recursos Ltda.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3821.1万、2 件のポジションが開示されています。

BC Gestao de Recursos Ltda.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BC Gestao de Recursos Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. StoneCo Ltd. (STNE) — $2792.6万 (73.1%) 2. Ci&t INC — $1028.5万 (26.9%)

BC Gestao de Recursos Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BC Gestao de Recursos Ltda.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

BC Gestao de Recursos Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？

BC Gestao de Recursos Ltda.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0001831219

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3821.1万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3821.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 93.47

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	株式-その他	26.92%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +56.1%
ベータ: +1.15
アルファ: -5.6%
最大ドローダウン: -55.8%
年率換算パフォーマンス: +3.4%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.09
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.07
カルマーレシオ: +0.06
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +54.1%
下方標準偏差: +28.1%
プラス月比率: +48.6%
マイナス月比率: +51.4%
最良12ヶ月: +85.6%
最悪12ヶ月: -55.8%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.3
セクター分散度: —
歪度: +1.42
尖度: +2.49
アップサイドポテンシャル: +2.79

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	2	$3821.1万	0	1STNE2G21307 主要銘柄2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	$2431.3万	0	1STNE 主要銘柄2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	$447.2万	0	1G4R20B 主要銘柄2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	$1604.4万	0	1MELI2G4R20B 主要銘柄2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	$9900.6万	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	$1.2億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	$1.0億	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	$1.8億	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要銘柄2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	$1.7億	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要銘柄2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	$2.8億	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要銘柄2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

今四半期の持株変動

BC Gestao de Recursos Ltda.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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