CIK: 0001998389
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Ballast Asset Management, LPは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は21.1%です。
Ballast Asset Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.36）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 KOS
+11.4% $398.6万
減少 BELFB
-43.5% -$242.8万
減少 CLMB
+315.3% -$157.4万
減少 TPB
+2.5% -$126.7万
減少 COLL
+2.5% -$136.9万
減少 CVCO
+2.6% -$111.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 4.09% | +0.53% | +5.07% | |
| 2 | ECVT | Ecovyst INC | 株式-その他 | 3.17% | +0.68% | +2.55% | |
| 3 | AZZ | Azz INC | 株式-資本財 | 3.12% | +0.35% | +2.49% | |
| 4 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 2.98% | +0.28% | +2.53% | |
| 5 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 2.91% | +0.46% | +2.52% | |
| 6 | CLMB | Climb Global Solutions INC | 株式-その他 | 2.82% | -0.91% | +315.30% | |
| 7 | CVCO | Cavco Industries INC | 株式-一般消費財 | 2.61% | -0.69% | +2.58% | |
| 8 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 株式-その他 | 2.61% | +0.47% | +2.47% | |
| 9 | TPB | Turning Point Brands INC | 株式-その他 | 2.58% | -0.76% | +2.52% | |
| 10 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 株式-その他 | 2.51% | +0.05% | +2.69% | |
| 11 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 2.51% | +1.73% | +11.39% | |
| 12 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 株式-その他 | 2.48% | -0.42% | +7.48% | |
| 13 | PATK | Patrick Industries INC | 株式-一般消費財 | 2.46% | -0.03% | +2.50% | |
| 14 | LSTR | Landstar System INC | 株式-資本財 | 2.44% | +0.17% | +2.47% | |
| 15 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 2.40% | +0.44% | +24.39% | |
| 16 | CNR | Core Natural Resources INC | 株式-エネルギー | 2.37% | +0.29% | +2.46% | |
| 17 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 2.36% | -0.37% | +3.52% | |
| 18 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 2.24% | +0.15% | +2.52% | |
| 19 | EPSN | Epsilon Energy LTD | 株式-その他 | 2.23% | +0.49% | +2.52% | |
| 20 | GPGI | Gpgi INC | 株式-その他 | 2.21% | -0.37% | +2.55% | |
| 21 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 株式-その他 | 2.09% | -1.28% | -43.52% | |
| 22 | MTUS | Metallus INC | 株式-その他 | 2.08% | -0.18% | +2.53% | |
| 23 | KN | Knowles CORP | 株式-その他 | 1.95% | +0.26% | +2.18% | |
| 24 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 株式-その他 | 1.86% | +0.09% | +28.55% | |
| 25 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 1.85% | -0.25% | +2.35% | |
| 26 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.84% | +0.26% | +27.83% | |
| 27 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 株式-その他 | 1.75% | +0.55% | +42.74% | |
| 28 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 1.75% | -0.26% | +2.50% | |
| 29 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 1.68% | -0.06% | +2.46% | |
| 30 | ATNI | Atn International INC | 株式-その他 | 1.67% | +0.35% | +12.41% | |
| 31 | COLL | Collegium Pharmaceutical INC | 株式-その他 | 1.67% | -0.75% | +2.52% | |
| 32 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 1.65% | — | +6.24% | |
| 33 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 1.60% | -0.26% | +2.47% | |
| 34 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 1.59% | — | +2.40% | |
| 35 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 株式-その他 | 1.55% | -0.18% | +2.44% | |
| 36 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 1.48% | +0.03% | +8.56% | |
| 37 | BRKR | Bruker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.03% | +35.00% | |
| 38 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.38% | -0.29% | +9.82% | |
| 39 | RCMT | Rcm Technologies INC | 株式-その他 | 1.37% | +0.07% | +19.18% | |
| 40 | CBT | Cabot CORP | 株式-素材 | 1.37% | +0.48% | +43.30% | |
| 41 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.19% | -22.76% | |
| 42 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 1.33% | — | +2.53% | |
| 43 | PHIN | Phinia INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.06% | +2.49% | |
| 44 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 1.28% | +0.27% | +2.49% | |
| 45 | ASIX | Advansix INC | 株式-その他 | 1.27% | +0.40% | +9.73% | |
| 46 | GBTG | Global Business Travel Group | 株式-その他 | 1.24% | -0.53% | +2.42% | |
| 47 | QDEL | Quidelortho CORP | 株式-その他 | 1.07% | -0.26% | +47.77% | |
| 48 | CASS | Cass Information Systems INC | 株式-その他 | 1.00% | +0.02% | +2.52% | |
| 49 | EXTR | Extreme Networks INC | 株式-その他 | 0.94% | -0.13% | +2.46% | |
| 50 | SPSC | Sps Commerce INC | 株式-IT | 0.93% | +0.93% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Ballast Asset Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Resolute Holdings Manag (RHLD); 新規購入: Sps Commerce INC (SPSC); 増加: Kosmos Energy LTD (KOS) — 保有株数 +11.39%; 減少: Bel Fuse Inc-cl B (BELFB) — 保有株数 -43.52%; 増加: Climb Global Solutions INC (CLMB) — 保有株数 +315.30%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOS | Kosmos Energy LTD | +1.7% | +11.39% | 増加 |
| 2 | ECVT | Ecovyst INC | +0.7% | +2.55% | 増加 |
| 3 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.6% | +42.74% | 増加 |
| 4 | NRP | Natural Resource Partners LP | +0.5% | +5.07% | 増加 |
| 5 | EPSN | Epsilon Energy LTD | +0.5% | +2.52% | 増加 |
| 6 | CBT | Cabot CORP | +0.5% | +43.30% | 増加 |
| 7 | MBIN | Merchants Bancorp/in | +0.5% | +2.47% | 増加 |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.5% | +2.52% | 増加 |
| 9 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.4% | +24.39% | 増加 |
| 10 | ASIX | Advansix INC | +0.4% | +9.73% | 増加 |
| 11 | AZZ | Azz INC | +0.4% | +2.49% | 増加 |
| 12 | ATNI | Atn International INC | +0.4% | +12.41% | 増加 |
| 13 | CNR | Core Natural Resources INC | +0.3% | +2.46% | 増加 |
| 14 | RGLD | Royal Gold INC | +0.3% | +2.53% | 増加 |
| 15 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | +0.3% | +2.49% | 増加 |
| 16 | KN | Knowles CORP | +0.3% | +2.18% | 増加 |
| 17 | MLI | Mueller Industries INC | +0.3% | +27.83% | 増加 |
| 18 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.2% | -22.76% | 減少 |
| 19 | LSTR | Landstar System INC | +0.2% | +2.47% | 増加 |
| 20 | TEX | Terex CORP | +0.2% | +2.52% | 増加 |
| 21 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | +0.1% | +22.09% | 増加 |
| 22 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | +0.1% | +28.55% | 増加 |
| 23 | RCMT | Rcm Technologies INC | +0.1% | +19.18% | 増加 |
| 24 | PHIN | Phinia INC | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 25 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | +0.1% | +2.69% | 増加 |
| 26 | OZK | Bank Ozk | 0% | +8.56% | 増加 |
| 27 | CASS | Cass Information Systems INC | 0% | +2.52% | 増加 |
| 28 | PATK | Patrick Industries INC | 0% | +2.50% | 増加 |
| 29 | BRKR | Bruker CORP | 0% | +35.00% | 増加 |
| 30 | EPR | Epr Properties | -0.1% | +2.46% | 増加 |
| 31 | EXTR | Extreme Networks INC | -0.1% | +2.46% | 増加 |
| 32 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -0.2% | +2.44% | 増加 |
| 33 | MTUS | Metallus INC | -0.2% | +2.53% | 増加 |
| 34 | EXP | Eagle Materials INC | -0.3% | +2.35% | 増加 |
| 35 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.3% | +47.77% | 増加 |
| 36 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.3% | +2.47% | 増加 |
| 37 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.3% | +2.50% | 増加 |
| 38 | G | Genpact Limited | -0.3% | +9.82% | 増加 |
| 39 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.4% | +2.47% | 増加 |
| 40 | GPGI | Gpgi INC | -0.4% | +2.55% | 増加 |
| 41 | BCO | Brink's Co/the | -0.4% | +3.52% | 増加 |
| 42 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | -0.4% | +7.48% | 増加 |
| 43 | GBTG | Global Business Travel Group | -0.5% | +2.42% | 増加 |
| 44 | CVCO | Cavco Industries INC | -0.7% | +2.58% | 増加 |
| 45 | COLL | Collegium Pharmaceutical INC | -0.8% | +2.52% | 増加 |
| 46 | TPB | Turning Point Brands INC | -0.8% | +2.52% | 増加 |
| 47 | CLMB | Climb Global Solutions INC | -0.9% | +315.30% | 増加 |
| 48 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | -1.3% | -43.52% | 減少 |
| 49 | RHLD | Resolute Holdings Manag | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPSC | Sps Commerce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908099
申告総資産額
$2.2億
75 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001611734
申告総資産額
$2.2億
3 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001714678
申告総資産額
$2.2億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-asset-management-lpCLI コマンド
npx alphasmo institutions get ballast-asset-management-lp