CIK: 0002009783
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
BALANCED WEALTH GROUP LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は7.9%です。
Balanced Wealth Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 QQQ
-5.6% -$274.5万
減少 SPYG
+1.7% -$138.2万
増加 YLD
+15.6% $181.9万
増加 VTI
+98.5% $130.9万
増加 SPYV
+2.6% $203.9万
増加 FNDE
+5.5% $118.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 16.40% | +0.38% | +2.64% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.21% | -1.21% | -5.56% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.09% | -0.71% | +1.65% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.66% | -0.17% | -0.01% | |
| 5 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 5.59% | +0.55% | +15.55% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.25% | +2.94% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 4.91% | +0.11% | +2.90% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.05% | -2.48% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.34% | +5.49% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 4.12% | +0.11% | +2.53% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.65% | +0.13% | +1.39% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 2.97% | -0.01% | +6.11% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.01% | -0.96% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.82% | — | -2.55% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.14% | -2.30% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -1.79% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -2.04% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.14% | +9.35% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.15% | +10.61% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.10% | +0.13% | -3.87% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.05% | +1.42% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.46% | +98.52% | |
| 23 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | -0.45% | |
| 24 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.10% | -5.81% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.47% | — | -9.19% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.05% | -2.63% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.08% | -12.50% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.05% | -3.47% | |
| 29 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 株式-その他 | 0.38% | — | +2.57% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.36% | -0.09% | -13.77% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -0.18% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +3.86% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.03% | -1.17% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.12% | +0.14% | |
| 35 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.13% | |
| 36 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.89% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.07% | -11.06% | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.21% | |
| 39 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | +1.29% | |
| 40 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.09% | -10.54% | |
| 41 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 0.21% | +0.02% | -1.83% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.11% | -34.23% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | -10.04% | |
| 44 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.18% | +0.08% | +71.88% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -1.47% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.08% | -14.33% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.16% | — | +0.03% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.05% | +0.27% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +1.92% | |
| 50 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | $2.8億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 72 | $2.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 69 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 70 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 67 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $1.9億 | 0 |
Balanced Wealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Dt Midstream INC (DTM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002032097
申告総資産額
$2.8億
389 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001518195
申告総資産額
$2.8億
243 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002113129
申告総資産額
$2.8億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001174850
申告総資産額
$27.1億
832 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001277303
申告総資産額
$29.3億
630 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001333986
申告総資産額
$155.4億
1,780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有