CIK: 0000750641
申告総資産額
$43.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 736
BAILARD, INC.は最新の13F報告書で736件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.5億、四半期回転率は21.3%です。
Bailard, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 736 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/bailard-inc
上位200銘柄を表示中（全736銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.79% | -0.20% | -0.86% | ||
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.61% | -0.17% | -1.53% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.58% | -0.95% | -0.43% | ||
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.05% | -0.54% | ||
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.92% | -0.28% | -4.16% | ||
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.92% | +0.19% | -5.04% | ||
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.85% | — | +0.19% | ||
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.34% | +0.35% | -0.35% | ||
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | +2.01% | +1487.33% | ||
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.82% | -0.08% | -0.37% | ||
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 1.71% | — | +0.39% | ||
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +2.09% | ||
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.61% | -0.22% | -14.21% | ||
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.03% | -1.38% | ||
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.05% | +2.36% | ||
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +1.79% | ||
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.28% | +25.18% | ||
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | -0.14% | -1.07% | ||
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | -1.35% | ||
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.08% | -2.89% | ||
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.94% | — | -5.81% | ||
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.09% | ||
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.91% | -2.09% | -68.91% | ||
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.16% | +0.43% | ||
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -2.85% | ||
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.86% | -0.10% | -3.71% | ||
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.85% | -0.58% | -43.13% | ||
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.16% | -0.29% | ||
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.10% | -1.97% | ||
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | -14.40% | ||
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -0.06% | ||
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.66% | ||
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | — | -1.70% | ||
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | — | -0.68% | ||
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -0.66% | ||
| 36 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -0.19% | ||
| 38 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.66% | — | -9.39% | ||
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.05% | -3.12% | ||
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.59% | — | +0.14% | ||
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.23% | +15.75% | ||
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.56% | — | -0.26% | ||
| 43 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.17% | +0.80% | ||
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -2.48% | ||
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.53% | +0.18% | +48.02% | ||
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.48% | — | +3.55% | ||
| 47 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.48% | +0.10% | +14.50% | ||
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.26% | ||
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.47% | — | +0.81% | ||
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -3.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 736 | $43.5億 | 21 | ||
| 2025-12-31 | 744 | $45.2億 | 15 | ||
| 2025-09-30 | 777 | $46.0億 | 35 | ||
| 2025-06-30 | 754 | $42.9億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 735 | $38.7億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 725 | $39.1億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 734 | $38.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 722 | $36.3億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 731 | $36.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 703 | $33.8億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 694 | $30.2億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 683 | $28.6億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 710 | $27.9億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 701 | $26.3億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 660 | $24.2億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 678 | $25.4億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 715 | $29.7億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 712 | $31.4億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 698 | $29.3億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 700 | $28.9億 | 96 | ||
| 2021-03-31 | 687 | $27.0億 | 28 | ||
| 2020-12-31 | 623 | $21.9億 | 26 | ||
| 2020-09-30 | 550 | $19.3億 | 23 | ||
| 2020-06-30 | 500 | $17.9億 | 31 | ||
| 2020-03-31 | 446 | $14.0億 | 59 | ||
| 2019-12-31 | 537 | $17.7億 | 35 | ||
| 2019-09-30 | 528 | $16.5億 | 33 | ||
| 2019-06-30 | 539 | $16.4億 | 33 | ||
| 2019-03-31 | 539 | $16.1億 | 36 | ||
| 2018-12-31 | 488 | $14.8億 | 51 | ||
| 2018-09-30 | 526 | $17.1億 | 27 | ||
| 2018-06-30 | 510 | $16.8億 | 33 | ||
| 2018-03-31 | 475 | $15.7億 | 29 | ||
| 2017-12-31 | 429 | $15.9億 | 100 | ||
| 2017-09-30 | 298 | $12.9億 | 0 | ||
| 2017-06-30 | 270 | $12.3億 | 0 | ||
| 2017-03-31 | 290 | $12.0億 | 0 | ||
| 2016-12-31 | 297 | $10.8億 | 0 | ||
| 2016-09-30 | 313 | $10.8億 | 0 | ||
| 2016-06-30 | 294 | $8.4億 | 0 | ||
| 2016-03-31 | 248 | $7.2億 | 100 | ||
| 2015-12-31 | 199 | $2.3億 | 0 | ||
| 2015-09-30 | 239 | $6.4億 | 99 | ||
| 2015-06-30 | 239 | $6.5億 | 0 | ||
| 2015-03-31 | 233 | $7.2億 | 0 | ||
| 2014-12-31 | 231 | $7.1億 | 41 | ||
| 2014-09-30 | 233 | $6.5億 | 58 | ||
| 2014-06-30 | 235 | $6.5億 | 54 | ||
| 2014-03-31 | 215 | $6.3億 | 52 | ||
| 2013-12-31 | 224 | $6.2億 | 55 | ||
| 2013-09-30 | 214 | $5.3億 | 76 | ||
| 2013-06-30 | 185 | $5.5億 | 0 |
Bailard, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Nasdaq INC (NDAQ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +2% | +1487.33% | 増加 | |
| 2 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.4% | -0.35% | 減少 | |
| 3 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.3% | +620.38% | 増加 | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.3% | +25.18% | 増加 | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +15.75% | 増加 | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -5.04% | 減少 | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.2% | +48.02% | 増加 | |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | +0.80% | 増加 | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.29% | 減少 | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.43% | 増加 | |
| 11 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.2% | +172.91% | 増加 | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.21% | 減少 | |
| 13 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.1% | +14.50% | 増加 | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +88.41% | 増加 | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -1.38% | 減少 | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.54% | 減少 | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.36% | 増加 | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.12% | 減少 | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -5.77% | 減少 | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -29.60% | 減少 | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -0.37% | 減少 | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.89% | 減少 | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -4.65% | 減少 | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -93.70% | 減少 | |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -11.49% | 減少 | |
| 26 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | -85.27% | 減少 | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.97% | 減少 | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -3.71% | 減少 | |
| 29 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | -0.1% | -14.40% | 減少 | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -11.34% | 減少 | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | -51.47% | 減少 | |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +5.46% | 増加 | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.07% | 減少 | |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +4.40% | 増加 | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -49.39% | 減少 | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -1.53% | 減少 | |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.86% | 減少 | |
| 38 | CMF | Ishares California Muni Bond | -0.2% | -14.21% | 減少 | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -27.78% | 減少 | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.16% | 減少 | |
| 41 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.6% | -43.13% | 減少 | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.43% | 減少 | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.1% | -68.91% | 減少 | |
| 44 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | NDAQ | Nasdaq INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2016-09-30 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
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| 2016-06-30 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
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| 2016-03-31 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
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| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001577133
申告総資産額
$43.5億
39 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001085936
申告総資産額
$43.6億
408 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001534653
申告総資産額
$43.4億
346 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000810386
申告総資産額
$4.2億
31 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000842180
申告総資産額
$142.9億
726 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000886982
申告総資産額
$8709.4億
13,579 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
Bailard, INC.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bailard-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get bailard-inc