ARS Wealth Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001843747

高頻度取引型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 139

ARS Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は90.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 90.43
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.86
多様性: 0
ポジション規律: —

ARS Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 USMV
全売却 SPTM
全売却 SRLN
全売却 VEU
全売却 AAPL
全売却 PGF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	8.44%	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	7.98%	-8.60%	EXIT
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.60%	-9.03%	EXIT
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	7.28%	-8.17%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.98%	-5.42%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.41%	-4.90%	EXIT
7	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-その他	3.67%	-4.26%	EXIT
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.66%	-4.03%	EXIT
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.38%	-3.55%	EXIT
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.14%	-3.69%	EXIT
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.50%	-2.57%	EXIT
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.09%	-2.08%	EXIT
13	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	2.08%	-2.26%	EXIT
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	-2.16%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.95%	-2.23%	EXIT
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.91%	-2.16%	EXIT
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.81%	-1.73%	EXIT
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.63%	-1.83%	EXIT
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.62%	-1.75%	EXIT
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.47%	-1.33%	EXIT
21	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.46%	-1.66%	EXIT
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.34%	-1.51%	EXIT
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.27%	-1.50%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	-1.61%	EXIT
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.13%	-1.37%	EXIT
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.01%	-0.83%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	-1.15%	EXIT
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.89%	-1.08%	EXIT
29	MMM	3m Co	株式-資本財	0.88%	-0.90%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.78%	-0.72%	EXIT
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.75%	EXIT
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.73%	-0.92%	EXIT
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.89%	EXIT
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.64%	-0.79%	EXIT
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	-0.56%	EXIT
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.53%	-0.62%	EXIT
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.50%	-0.58%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	-0.57%	EXIT
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.49%	EXIT
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.39%	-0.44%	EXIT
41	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.37%	-0.29%	EXIT
42	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.28%	-0.31%	EXIT
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.27%	EXIT
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.25%	—	+193.50%
45	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.24%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	-0.29%	EXIT
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.21%	—	+205.71%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.20%	—	+406.25%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.22%	EXIT
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.19%	-0.23%	EXIT

1–50 of 139

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	139	$5.6億	90	1BBAG 2SPTM 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.BBAG 2.SPTM 3.USMV 4.SRLN 5.VEU 6.AAPL 7.PGF 8.XLK 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	128	$4.6億	32	1USMV 2SPTM 3SRLN 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.SRLN 4.VEU 5.AAPL 6.PGF 7.XLK 8.PG 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	121	$4.6億	27	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.SRLN 5.AAPL 6.XLK 7.PGF 8.VEU 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	107	$3.6億	14	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.AAPL 5.XLK 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	99	$3.2億	33	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.XLK 5.AAPL 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-03-31	91	$2.4億	41	1USMV 2SPTM 3JPFP 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.JPFP 4.XLK 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2019-12-31	111	$3.5億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.JPFP 6.AAPL 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-09-30	108	$3.1億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.AAPL 7.MSFT 8.JPFP 9.AMZN 10.BRK-B
2019-06-30	109	$3.1億	14	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.VRIG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-03-31	107	$3.1億	15	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2018-12-31	104	$2.7億	22	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	117	$3.0億	28	1USMV 2SPTM 3XLK 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.EUSA 5.VRIG 6.PG 7.AGG 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2018-06-30	110	$2.8億	15	1USMV 2SPTM 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.AGG 5.EUSA 6.AAPL 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	116	$2.7億	16	1USMV 2XLK 3SPTM 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.XLK 3.SPTM 4.AGG 5.PG 6.AAPL 7.VEA 8.EUSA 9.IHE 10.BRK-B
2017-12-31	119	$2.7億	23	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.SPTM 5.PG 6.IHE 7.AAPL 8.HDV 9.BRK-B 10.VEA
2017-09-30	122	$2.6億	13	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.VTHR 10.BRK-B
2017-06-30	115	$2.5億	12	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.DIS 10.VTHR
2017-03-31	112	$2.3億	22	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.IHE 5.PG 6.HDV 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.SPTM
2016-12-31	103	$2.2億	20	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.HDV 5.IHE 6.PG 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.BRK-B
2016-09-30	98	$2.4億	17	1USMV 2HDV 3XLK 主要銘柄2016-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLK 4.IHE 5.AGG 6.PG 7.XLP 8.AAPL 9.IEF 10.DIS
2016-06-30	89	$2.4億	12	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2016-06-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.XLK 5.IHE 6.IEF 7.PG 8.AGG 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	75	$2.1億	20	1USMV 2XLP 3HDV 主要銘柄2016-03-31 1.USMV 2.XLP 3.HDV 4.XLK 5.IHE 6.PG 7.IEF 8.VZ 9.DIS 10.AEP
2015-12-31	78	$1.9億	29	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2015-12-31 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.PG 7.VBR 8.DIS 9.EFAV 10.WFC
2015-09-30	76	$2.0億	16	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2015-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.UBS 7.VBR 8.PG 9.VTI 10.EFAV
2015-06-30	74	$2.3億	5	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2015-06-30 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2015-03-31	74	$2.3億	17	1USMV 2HDV 3IHE 主要銘柄2015-03-31 1.USMV 2.HDV 3.IHE 4.UBS 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2014-12-31	75	$2.3億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2014-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.PG 6.XLP 7.XLK 8.FLOT 9.VBR 10.WMB
2014-09-30	70	$2.1億	10	1USMV 2UBS 3HDV 主要銘柄2014-09-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.IHE 5.PG 6.XLK 7.FLOT 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-06-30	74	$2.1億	25	1USMV 2UBS 3HDV 主要銘柄2014-06-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.PG 5.IHE 6.FLOT 7.XLK 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-03-31	65	$1.7億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2014-03-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.FLOT 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.CVS
2013-12-31	64	$1.6億	0	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2013-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.FLOT 5.IHE 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.BOND

今四半期の持株変動

ARS Wealth Advisors, LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Apple INC (AAPL).

ARS Wealth Advisors, LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
6	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	全売却
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
11	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	全売却
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
16	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
17	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
19	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
20	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
21	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
22	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
23	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
26	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
27	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
28	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
36	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
40	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
45	RNST	Renasant CORP	—	EXIT	全売却
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
50	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

ARS Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ARS Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、139 件のポジションが開示されています。

ARS Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ARS Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG) — $4696.8万 (8.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $4438.6万 (8.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $4227.8万 (7.6%) 4. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — $4047.2万 (7.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2768.4万 (5.0%)

ARS Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、ARS Wealth Advisors, LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Apple INC (AAPL)

ARS Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくARS Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.2% • Communication Services: 14.2% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.4% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Three Arch Wealth Management LLC

CIK 0002109462

申告総資産額

$5.6億

61 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Naria Inc.

CIK 0002012185

申告総資産額

$5.6億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Autus Asset Management, LLC

CIK 0001513865

申告総資産額

$5.6億

397 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

American Financial Network Advisory Services LLC

CIK 0001680091

申告総資産額

$6696.4万

87 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度19.1

回転率93.4

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有

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Cardinal Point Wealth Management LLC

CIK 0001869778

申告総資産額

$2.1億

42 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度54.9

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有

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Bivin & Associates, INC.

CIK 0001911156

申告総資産額

$9309.5万

328 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度16.1

回転率0.0

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Blackstone Sr Loan ETFも共通保有

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ARS Wealth Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001843747

高頻度取引型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 139

ARS Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は90.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 90.43
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.86
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 USMV
全売却 SPTM
全売却 SRLN
全売却 VEU
全売却 AAPL
全売却 PGF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	8.44%	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	7.98%	-8.60%	EXIT
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.60%	-9.03%	EXIT
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	7.28%	-8.17%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.98%	-5.42%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.41%	-4.90%	EXIT
7	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-その他	3.67%	-4.26%	EXIT
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.66%	-4.03%	EXIT
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.38%	-3.55%	EXIT
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.14%	-3.69%	EXIT
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.50%	-2.57%	EXIT
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.09%	-2.08%	EXIT
13	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	2.08%	-2.26%	EXIT
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	-2.16%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.95%	-2.23%	EXIT
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.91%	-2.16%	EXIT
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.81%	-1.73%	EXIT
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.63%	-1.83%	EXIT
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.62%	-1.75%	EXIT
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.47%	-1.33%	EXIT
21	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.46%	-1.66%	EXIT
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.34%	-1.51%	EXIT
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.27%	-1.50%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	-1.61%	EXIT
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.13%	-1.37%	EXIT
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.01%	-0.83%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	-1.15%	EXIT
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.89%	-1.08%	EXIT
29	MMM	3m Co	株式-資本財	0.88%	-0.90%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.78%	-0.72%	EXIT
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.75%	EXIT
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.73%	-0.92%	EXIT
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.89%	EXIT
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.64%	-0.79%	EXIT
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	-0.56%	EXIT
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.53%	-0.62%	EXIT
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.50%	-0.58%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	-0.57%	EXIT
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.49%	EXIT
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.39%	-0.44%	EXIT
41	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.37%	-0.29%	EXIT
42	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.28%	-0.31%	EXIT
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.27%	EXIT
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.25%	—	+193.50%
45	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.24%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	-0.29%	EXIT
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.21%	—	+205.71%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.20%	—	+406.25%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.22%	EXIT
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.19%	-0.23%	EXIT

1–50 of 139

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	139	$5.6億	90	1BBAG 2SPTM 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.BBAG 2.SPTM 3.USMV 4.SRLN 5.VEU 6.AAPL 7.PGF 8.XLK 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	128	$4.6億	32	1USMV 2SPTM 3SRLN 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.SRLN 4.VEU 5.AAPL 6.PGF 7.XLK 8.PG 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	121	$4.6億	27	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.SRLN 5.AAPL 6.XLK 7.PGF 8.VEU 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	107	$3.6億	14	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.AAPL 5.XLK 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	99	$3.2億	33	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.XLK 5.AAPL 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-03-31	91	$2.4億	41	1USMV 2SPTM 3JPFP 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.JPFP 4.XLK 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2019-12-31	111	$3.5億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.JPFP 6.AAPL 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-09-30	108	$3.1億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.AAPL 7.MSFT 8.JPFP 9.AMZN 10.BRK-B
2019-06-30	109	$3.1億	14	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.VRIG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-03-31	107	$3.1億	15	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2018-12-31	104	$2.7億	22	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	117	$3.0億	28	1USMV 2SPTM 3XLK 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.EUSA 5.VRIG 6.PG 7.AGG 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2018-06-30	110	$2.8億	15	1USMV 2SPTM 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.AGG 5.EUSA 6.AAPL 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	116	$2.7億	16	1USMV 2XLK 3SPTM 主要銘柄2018-03-31 1.USMV 2.XLK 3.SPTM 4.AGG 5.PG 6.AAPL 7.VEA 8.EUSA 9.IHE 10.BRK-B
2017-12-31	119	$2.7億	23	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.SPTM 5.PG 6.IHE 7.AAPL 8.HDV 9.BRK-B 10.VEA
2017-09-30	122	$2.6億	13	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.VTHR 10.BRK-B
2017-06-30	115	$2.5億	12	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.DIS 10.VTHR
2017-03-31	112	$2.3億	22	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.IHE 5.PG 6.HDV 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.SPTM
2016-12-31	103	$2.2億	20	1USMV 2XLK 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.HDV 5.IHE 6.PG 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.BRK-B
2016-09-30	98	$2.4億	17	1USMV 2HDV 3XLK 主要銘柄2016-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLK 4.IHE 5.AGG 6.PG 7.XLP 8.AAPL 9.IEF 10.DIS
2016-06-30	89	$2.4億	12	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2016-06-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.XLK 5.IHE 6.IEF 7.PG 8.AGG 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	75	$2.1億	20	1USMV 2XLP 3HDV 主要銘柄2016-03-31 1.USMV 2.XLP 3.HDV 4.XLK 5.IHE 6.PG 7.IEF 8.VZ 9.DIS 10.AEP
2015-12-31	78	$1.9億	29	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2015-12-31 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.PG 7.VBR 8.DIS 9.EFAV 10.WFC
2015-09-30	76	$2.0億	16	1USMV 2HDV 3XLP 主要銘柄2015-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.UBS 7.VBR 8.PG 9.VTI 10.EFAV
2015-06-30	74	$2.3億	5	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2015-06-30 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2015-03-31	74	$2.3億	17	1USMV 2HDV 3IHE 主要銘柄2015-03-31 1.USMV 2.HDV 3.IHE 4.UBS 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2014-12-31	75	$2.3億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2014-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.PG 6.XLP 7.XLK 8.FLOT 9.VBR 10.WMB
2014-09-30	70	$2.1億	10	1USMV 2UBS 3HDV 主要銘柄2014-09-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.IHE 5.PG 6.XLK 7.FLOT 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-06-30	74	$2.1億	25	1USMV 2UBS 3HDV 主要銘柄2014-06-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.PG 5.IHE 6.FLOT 7.XLK 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-03-31	65	$1.7億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2014-03-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.FLOT 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.CVS
2013-12-31	64	$1.6億	0	1USMV 2HDV 3UBS 主要銘柄2013-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.FLOT 5.IHE 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.BOND

今四半期の持株変動

ARS Wealth Advisors, LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
6	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	全売却
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
11	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	全売却
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
16	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
17	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
19	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
20	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
21	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
22	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
23	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
26	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
27	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
28	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
36	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
40	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
45	RNST	Renasant CORP	—	EXIT	全売却
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
50	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2021-06-11	13F-HR	EDGARで見る
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