CIK: 0002104895
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Argo Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.2%です。
Argo Wealth Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-37.4% -$140.6万
増加 XOM
0.0% $144.7万
増加 PFE
+46.0% $100.6万
減少 MSFT
+1.7% -$87.1万
減少 LLY
-34.4% -$80.0万
増加 VIG
+42.4% $77.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.22% | +0.03% | +3.42% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 7.21% | +0.06% | +3.42% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.81% | +0.38% | +3.87% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.45% | +0.16% | +2.33% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.05% | +0.04% | +3.73% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.94% | -0.36% | -0.26% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.02% | +0.07% | +5.62% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.73% | +0.01% | +2.93% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.62% | -0.37% | +0.02% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.28% | +0.12% | +5.68% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.92% | +0.81% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.12% | +0.26% | +0.25% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.91% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.23% | +0.33% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.56% | +1.67% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.73% | +0.30% | -0.91% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.09% | +0.18% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.64% | +0.05% | -0.25% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.43% | +42.36% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.06% | +0.22% | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.54% | +0.20% | +1.67% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.57% | +45.97% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.10% | +2.13% | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.50% | +0.08% | +1.70% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.18% | +7.00% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | -0.24% | +1.50% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.18% | +16.01% | |
| 28 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 1.41% | -0.20% | +1.93% | |
| 29 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 1.32% | -0.21% | +1.76% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.28% | +0.24% | +27.53% | |
| 31 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 1.24% | -0.24% | +4.55% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.21% | +4.04% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.87% | -37.35% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.17% | -0.27% | +4.91% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.04% | +22.06% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.22% | +54.10% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.05% | -0.26% | +11.43% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | +0.27% | +48.25% | |
| 39 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 0.94% | -0.03% | +32.21% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | -0.06% | +1.36% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.07% | -0.61% | |
| 42 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.06% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.66% | +0.12% | +24.88% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.49% | -34.35% | |
| 45 | PLSE | Pulse Biosciences INC | 株式-その他 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 46 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | +9.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Argo Wealth Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Salesforce INC (CRM); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -37.35%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
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