13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965393
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
91 檔
19.5%
Q4 2025の報告期間中、Applied Capital LLC/FL（CIK: 0001965393）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Applied Capital LLC/FLは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, GOOG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FERG
市值: $180.8万
今期最大全売却 / 減却
PH
前期市值: $461.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.53% | +4.12% | +0.30% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.17% | +0.20% | +8.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.74% | -0.28% | +3.71% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.23% | -0.28% | +9.84% | |
| 5 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.77% | -0.05% | -0.01% | |
| 6 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 株式-一般消費財 | 2.52% | +0.08% | +9.07% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.46% | — | -38.97% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.05% | -0.16% | +0.28% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.02% | -0.05% | +0.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.06% | +0.17% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.97% | -0.01% | +0.15% | |
| 12 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.25% | +0.16% | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.76% | -0.13% | +0.05% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.75% | -0.08% | +2.87% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.72% | -0.14% | — | |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.71% | +0.12% | +0.32% | |
| 17 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.67% | -0.14% | +0.99% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.19% | +15.86% | |
| 19 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 1.48% | -0.02% | +5.91% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.14% | — | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.34% | +0.12% | +1.18% | |
| 22 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.33% | -0.09% | +31.41% | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.23% | -0.08% | +0.95% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.27% | +14.65% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.19% | -0.10% | +0.22% | |
| 26 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.04% | +62.74% | |
| 27 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.12% | +0.01% | +0.02% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.12% | +0.02% | +0.10% | |
| 29 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.07% | -0.11% | — | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.04% | -0.06% | -0.25% | |
| 31 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.02% | -0.28% | +4.50% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.06% | +5.01% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.10% | +0.43% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.97% | — | +0.21% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.14% | -0.03% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.02% | +1.75% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.11% | +1.38% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.92% | -0.05% | +0.42% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +374.58% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 41 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.85% | -0.05% | +1.65% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.85% | -0.09% | +13.46% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 44 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.80% | -0.11% | +0.87% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.80% | -0.07% | +0.23% | |
| 46 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.06% | +2.66% | |
| 47 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 48 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 株式-その他 | 0.78% | +0.11% | +12.76% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.19% | -0.23% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | +2.01% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | +8.74% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +374.58% | 増加 |
| 3 | MPLX | Mplx LP | +0.5% | +62.74% | 増加 |
| 4 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.4% | +31.41% | 増加 |
| 5 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.3% | +151.75% | 増加 |
| 6 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.3% | +180.71% | 増加 |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | +0.32% | 増加 |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | +15.86% | 増加 |
| 9 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.2% | +1.18% | 増加 |
| 10 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.2% | +271.88% | 増加 |
| 11 | AFG | American Financial Group Inc | +0.2% | +50.20% | 増加 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 13 | PCAR | Paccar Inc | +0.1% | +0.99% | 増加 |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +38.78% | 増加 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +53.50% | 増加 |
| 17 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 18 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | +0.1% | +12.76% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | WPC | Wp Carey Inc | +0.1% | +31.02% | 増加 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +14.65% | 増加 |
| 22 | USB | US Bancorp | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 24 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 25 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 26 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 27 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | -0.01% | 減少 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +2.01% | 増加 |
| 29 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 30 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | +5.01% | 増加 |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | -0.2% | +1.75% | 増加 |
| 32 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.2% | +0.95% | 増加 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 34 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -62.12% | 減少 |
| 35 | WSO | Watsco Inc | -0.3% | +5.91% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +3.71% | 増加 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | -1% | -38.97% | 減少 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | -1.2% | -72.32% | 減少 |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CRH | CRH plc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SLG | Sl Green Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FLG | Flagstar Bank NA | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Applied Capital LLC/FL の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 91 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (13.5%)、GOOG (5.2%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 30 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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