CIK: 0001558858
申告総資産額
$7.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Alpha Wave Global, LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は18.3%です。
Alpha Wave Global, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.379 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 LENZ
0.0% -$2474.4万
増加 ANRO
0.0% $1735.2万
増加 QXO
0.0% $317.1万
減少 RDNT
-11.7% -$1190.0万
減少 BA
-8.1% -$615.6万
減少 NGVT
-55.2% -$520.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 59.92% | +2.24% | — | |
| 2 | ANRO | Alto Neuroscience INC | 株式-その他 | 10.54% | +2.45% | — | |
| 3 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 4.38% | -0.06% | -19.34% | |
| 4 | LENZ | Lenz Therapeutics INC | 株式-その他 | 4.18% | -2.90% | — | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.16% | -0.63% | -8.10% | |
| 6 | RDNT | Radnet INC | 株式-ヘルスケア | 3.38% | -1.36% | -11.66% | |
| 7 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 8 | REZI | Resideo Technologies INC | 株式-資本財 | 2.57% | +0.57% | +30.02% | |
| 9 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 2.49% | -0.02% | -9.11% | |
| 10 | CDP | Copt Defense Properties | 株式-その他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.84% | -0.43% | -42.46% | |
| 12 | NGVT | Ingevity CORP | 株式-その他 | 0.77% | -0.62% | -55.19% | |
| 13 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 0.71% | -0.03% | -10.38% | |
| 14 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.34% | +0.07% | -10.38% | |
| 15 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.25% | -0.22% | -55.19% | |
| 16 | PRCH | Porch Group INC | 株式-その他 | 0.23% | -0.09% | -10.38% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 0.22% | -0.06% | -10.38% | ||
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.20% | +0.03% | -10.37% | |
| 19 | RDW | Redwire CORP | 株式-その他 | 0.18% | +0.01% | -10.38% | |
| 20 | PAYO | Payoneer Global INC | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-16%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $7.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 22 | $8.2億 | 44 | |
| 2025-09-30 | 28 | $9.9億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 33 | $9.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 23 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $8.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $9.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | $11.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 132 | $13.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 106 | $15.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 78 | $16.1億 | 93 | |
| 2020-12-31 | 61 | $17.1億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 43 | $12.1億 | 80 | |
| 2020-06-30 | 36 | $11.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 29 | $9.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 22 | $5.2億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 19 | $5.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 21 | $11.9億 | 36 | |
| 2019-03-31 | 18 | $12.1億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 18 | $7.9億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 22 | $6.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 23 | $7.1億 | 86 | |
| 2018-03-31 | 21 | $5.5億 | 76 | 1747545261166W373935A |
| 2017-12-31 | 19 | $4.4億 | 58 | |
| 2017-09-30 | 19 | $4.0億 | 77 | |
| 2017-06-30 | 21 | $5.7億 | 90 | |
| 2017-03-31 | 25 | $10.0億 | 60 | |
| 2016-12-31 | 24 | $9.5億 | 66 | |
| 2016-09-30 | 25 | $12.6億 | 48 | |
| 2016-06-30 | 22 | $13.6億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 26 | $15.2億 | 72 | |
| 2015-12-31 | 21 | $15.5億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 16 | $14.5億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 16 | $13.2億 | 79 | |
| 2015-03-31 | 21 | $20.4億 | 61 | |
| 2014-12-31 | 19 | $18.5億 | 78 | |
| 2014-09-30 | 20 | $15.5億 | 60 | |
| 2014-06-30 | 29 | $17.9億 | 75 | |
| 2014-03-31 | 26 | $15.5億 | 81 | |
| 2013-12-31 | 23 | $13.3億 | 56 | |
| 2013-09-30 | 20 | $10.2億 | 65 | |
| 2013-06-30 | 20 | $7.1億 | — |
Alpha Wave Global, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Copt Defense Properties (CDP); 全売却: Klarna Group plc (KLAR); 全売却: Masimo CORP (MASI*); 全売却: Waystar Holding CORP (WAY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANRO | Alto Neuroscience INC | +2.5% | — | 変化なし |
| 2 | QXO | Qxo INC | +2.2% | — | 変化なし |
| 3 | REZI | Resideo Technologies INC | +0.6% | +30.02% | 増加 |
| 4 | DNN | Denison Mines CORP | +0.1% | -10.38% | 減少 |
| 5 | NXE | Nexgen Energy LTD | 0% | -10.37% | 減少 |
| 6 | RDW | Redwire CORP | 0% | -10.38% | 減少 |
| 7 | PAYO | Payoneer Global INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | VTR | Ventas INC | 0% | -9.11% | 減少 |
| 9 | CBL | Cbl & Associates Properties | 0% | -10.38% | 減少 |
| 10 | WWD | Woodward INC | -0.1% | -19.34% | 減少 |
| 11 | ✓ | -0.1% | -10.38% | 減少 | |
| 12 | PRCH | Porch Group INC | -0.1% | -10.38% | 減少 |
| 13 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals INC | -0.2% | -55.19% | 減少 |
| 14 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.4% | -42.46% | 減少 |
| 15 | NGVT | Ingevity CORP | -0.6% | -55.19% | 減少 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | -0.6% | -8.10% | 減少 |
| 17 | RDNT | Radnet INC | -1.4% | -11.66% | 減少 |
| 18 | LENZ | Lenz Therapeutics INC | -2.9% | — | 変化なし |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | CDP | Copt Defense Properties | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | KLAR | Klarna Group plc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | MASI* | Masimo CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | WAY | Waystar Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ERII | Energy Recovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002065679
申告総資産額
$7.9億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001836110
申告総資産額
$7.9億
133 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001917529
申告総資産額
$7.9億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001832749
申告総資産額
$4960.1万
5 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alto Neuroscience INCも共通保有
CIK 0002028104
申告総資産額
$1.5億
31 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Boeing Co/theも共通保有
CIK 0000868911
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Boeing Co/theも共通保有