Agf Management LTD 13F保有銘柄トラッカー（Q2 2026）

データが示すところによれば、AGF Managementは2026年6月30日を期末とする四半期に方向性のはっきりした組み替えを行ったと考えられる。半導体と大型成長系医薬への買い増しが目立ち、AMDは0.42%から2.28%へ、イーライリリーは1.12%から2.59%へとウェイトを引き上げ、ラム・リサーチとマーベルはほぼゼロからそれぞれ1%強まで構築し、モンスター・ビバレッジを約1.10%で新規取得した。その一方で、ウォルマートは1.84%から0.07%まで大きく圧縮され、アッヴィも1.90%から0.64%へ減らされている。656銘柄保有・HHI約0.012・売買回転率約50%という状況から、極めて分散の広いベースポートフォリオの上で、テーマごとにサイズを調整する運用スタイルと読み取れる。補足すると、アプライド・マテリアルズは『売り減らし』と分類されているにもかかわらずウェイトが1.33%から2.39%へ上昇しており、株価上昇が株数減少を上回った可能性があるが、株式数の変化が開示されていないため確認はできない。