CIK: 0002024579
申告総資産額
$242.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1162
Jain Global LLCは最新の13F報告書で1162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$242.1億、四半期回転率は86.6%です。
Jain Global LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1162 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IWM
+183.0% $6.4億
増加 SPY
+68.1% $7.9億
増加 GLD
+38.9% $8.3億
増加 META
+636.9% $3.6億
増加 EEM
+55.7% $4.0億
減少 TSLA
-44.0% -$2.1億
Jain Global這季擺明是『大遷徙』——一口氣清掉IVV（標普500 ETF）超過5%的部位，轉頭重押黃金（GLD）破10%權重，同時猛敲IWM小羅素、EEM新興市場，甚至連META、AAPL也順勢加倉。說是在分散布局，其實是全力賭『美元弱勢＋通膨黏著』的劇本，用極端動能追漲策略邊拉邊換，散戶若盲目跟單，小心成為最後一隻老鼠。
他們賭的是一場Fed被迫軟化、美元走弱的大環境轉折，資金從純美股流出，轉進黃金（抗貶值）、新興市場（受惠美元弱）、小羅素（利率敏感度更高）。同時加碼XLP必選消費，就是在防萬一景氣真的衰退，手上還有防禦盾牌。這局勝負手在於『停滯性通膨』是否成真——如果通膨壓不下來、Fed又降息，黃金和新興市場會繼續噴；反之若軟著陸失敗硬著陸，小羅素和新興市場第一個被砍。
罩門非常明顯：極端動能策略（動能分數100）代表手上全是近期漲多的資產，尤其黃金、新興市場過去一季漲幅不小，籌碼擁擠度已高。一旦市場反轉，這些重倉股（GLD、EEM、IWM）第一個被多殺多，流動性風險一來，Jain Global這種高周轉率基金肯定傾巢而出，到時候不是『分散風險』，而是『多殺多』的引爆點。
AI支援により、当該機関がSEC EDGARに開示した申告データから作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。詳細は下記の原本届出書でご確認ください。 2026-03-31 の Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る
上位200銘柄を表示中（全1162銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.13% | +2.27% | +38.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.68% | +2.34% | +68.14% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.73% | +0.18% | +23.20% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.36% | +1.20% | +55.74% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.09% | +2.41% | +183.04% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.89% | +0.59% | +37.53% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.68% | — | +2.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | +1.43% | +636.89% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.63% | +0.47% | +63.63% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.56% | — | +12.26% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.52% | +0.85% | +94.67% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.52% | +0.87% | +128.88% | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.49% | +0.93% | +270.09% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | +0.16% | +47.53% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | +1.07% | +540.03% | |
| 16 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.37% | +34.17% | |
| 17 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.24% | — | -2.29% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.73% | +263.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.62% | +144.44% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.95% | — | +12.91% | |
| 23 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.94% | — | +14.13% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | -15.88% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.71% | +1171.33% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -1.13% | -43.96% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | -3.51% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -1.00% | -49.49% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | +14445.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.32% | +240.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.30% | +262.98% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.48% | +2030.03% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +33.33% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.39% | +435.92% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.40% | +638.60% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -25.10% | |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.44% | +0.43% | +3925.93% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.43% | +0.41% | +1407.41% | |
| 41 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.35% | -0.72% | -66.02% | |
| 43 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -15.15% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.32% | — | +128.55% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -39.05% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.29% | — | +202.77% | |
| 50 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +36.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Jain Global LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001102578
申告総資産額
$242.5億
295 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001335644
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$243.3億
916 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001758720
申告総資産額
$240.3億
4,317 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001061187
申告総資産額
$7014.1万
32 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001094429
申告総資産額
$37.9億
769 stks
2026-03-31
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jain-global-llcCLI コマンド
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