CIK: 0001853401
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 122
ADVOCATE GROUP LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は14.8%です。
Advocate Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
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減少 CVX
-2.8% -$327.4万
増加 AMAT
-5.4% $339.4万
減少 LYB
-21.1% -$274.2万
新規購入 PNC
新規購入 CNI
増加 CSCO
-17.2% $317.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.68% | +0.26% | -2.00% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.26% | +0.01% | -9.44% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.84% | +0.27% | -0.80% | |
| 4 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 2.80% | -0.39% | -2.34% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.37% | +0.41% | -17.24% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | — | -5.26% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.26% | -0.41% | +4.30% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.95% | +0.09% | +8.43% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.88% | +0.27% | -19.36% | |
| 10 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.85% | — | -4.07% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.76% | +0.08% | +10.45% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.75% | — | -6.96% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.58% | -2.83% | |
| 14 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 1.66% | — | -9.57% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.65% | +0.05% | -1.98% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | +0.09% | -3.49% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.61% | +0.14% | -10.46% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.10% | -4.16% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.54% | — | -6.44% | |
| 20 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.52% | — | -21.91% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.51% | +0.09% | +0.23% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.49% | — | +2.32% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | +13.38% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.46% | +0.16% | +18.38% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.43% | — | +0.48% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | +11.02% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.42% | — | -0.49% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.41% | +0.08% | -2.11% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.19% | -3.98% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.25% | -18.32% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.08% | +10.15% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.33% | — | -2.50% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.32% | +0.13% | +3.93% | |
| 34 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 1.31% | +0.40% | +29.14% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.26% | +22.52% | |
| 36 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.27% | +0.07% | -0.15% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.25% | -1.67% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.16% | +0.13% | -23.43% | |
| 39 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 1.14% | +0.23% | +29.32% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.18% | +16.47% | |
| 41 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.13% | +0.20% | +7.64% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.07% | -0.33% | -4.99% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.06% | — | -0.81% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.37% | -0.41% | |
| 45 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.03% | — | +4.82% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.02% | +0.49% | -5.45% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.00% | +0.06% | -8.63% | |
| 48 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.94% | — | +5.05% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -17.10% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +269.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Advocate Group LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Canadian Natl Railway Co (CNI); 全売却: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 全売却: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -2.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -5.45% | 減少 |
| 2 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -17.24% | 減少 |
| 5 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.4% | +29.14% | 増加 |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | +0.3% | -0.80% | 減少 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -19.36% | 減少 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | -2.00% | 減少 |
| 9 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +22.52% | 増加 |
| 10 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +74.53% | 増加 |
| 11 | XEL | Xcel Energy INC | +0.2% | +29.32% | 増加 |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +874.74% | 増加 |
| 13 | PSA | Public Storage | +0.2% | +7.64% | 増加 |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +66.08% | 増加 |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.2% | +16.47% | 増加 |
| 16 | UDR | Udr INC | +0.2% | +15.29% | 増加 |
| 17 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +18.38% | 増加 |
| 18 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.2% | +18.26% | 増加 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -10.46% | 減少 |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +3.93% | 増加 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -23.43% | 減少 |
| 22 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +95.19% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -4.16% | 減少 |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | +8.43% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -3.49% | 減少 |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.1% | +10.45% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +10.15% | 増加 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -2.11% | 減少 |
| 31 | D | Dominion Energy INC | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -8.63% | 減少 |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -1.98% | 減少 |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | -9.44% | 減少 |
| 35 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -22.07% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -14.75% | 減少 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -3.98% | 減少 |
| 39 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.2% | -4.17% | 減少 |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -1.67% | 減少 |
| 42 | TGT | Target CORP | -0.3% | -18.32% | 減少 |
| 43 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.3% | -6.95% | 減少 |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.3% | -27.88% | 減少 |
| 45 | NTR | Nutrien LTD | -0.3% | -4.99% | 減少 |
| 46 | KR | Kroger Co | -0.4% | -0.41% | 減少 |
| 47 | GIS | General Mills INC | -0.4% | -2.34% | 減少 |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | -0.4% | +4.30% | 増加 |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.5% | -21.05% | 減少 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -2.83% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001695344
申告総資産額
$6.7億
255 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001729854
申告総資産額
$6.6億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002067353
申告総資産額
$6.7億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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