CIK: 0002031885
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Concord Asset Management, LLC/VAは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は22.2%です。
Concord Asset Management, LLC/VAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-B
-91.1% -$380.8万
減少 MSFT
+1.9% -$323.2万
増加 CVX
+176.5% $314.8万
減少 SPYG
+2.8% -$125.1万
増加 CAT
+13.8% $175.3万
増加 LMT
+13.3% $166.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.77% | +0.19% | +3.15% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 5.47% | +0.07% | +4.26% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.43% | +0.12% | +5.49% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.12% | +5.77% | |
| 5 | HYBL | Ss Blackstone High INC ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.08% | +6.12% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.52% | -0.31% | +2.81% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.25% | +0.20% | +4.29% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.21% | +2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.63% | — | +5.82% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.61% | +1.93% | |
| 12 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.91% | +0.12% | +5.38% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.67% | -0.15% | +5.03% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.12% | +1.92% | |
| 15 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.54% | +0.09% | +6.45% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.04% | +4.71% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | — | +4.13% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.15% | +2.61% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.37% | — | +3.87% | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.10% | +10.26% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.20% | +0.05% | +11.10% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.13% | — | -3.55% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.24% | -2.98% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.02% | +0.27% | +13.79% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.96% | +0.27% | +13.33% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.91% | — | -5.63% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.18% | -8.74% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.08% | +5.22% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.77% | -0.11% | -6.67% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.25% | +8.01% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.77% | +0.20% | +3.65% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.10% | -0.21% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.74% | +0.10% | +2.65% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.53% | +176.50% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | +0.13% | +19.28% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -1.41% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +0.58% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | — | -3.51% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.11% | +11.20% | |
| 40 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.62% | +0.07% | +9.31% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.12% | +1.44% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +5.60% | |
| 43 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.08% | +6.64% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.16% | +26.71% | |
| 45 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +6.07% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.10% | +3.80% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -4.58% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.08% | +17.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -3.53% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $5.9億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 120 | $5.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 121 | $5.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 201 | $6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 129 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 125 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 131 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 132 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 128 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 117 | $2.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 108 | $2.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 62 | $1.5億 | — | |
| 2022-09-30 | 41 | $1.3億 | — | |
| 2022-06-30 | 46 | $1.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 52 | $1.5億 | — | |
| 2021-12-31 | 46 | $1.5億 | — |
Concord Asset Management, LLC/VAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Williams-sonoma INC (WSM); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Automatic Data Processing (ADP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767474
申告総資産額
$5.9億
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2026-03-31
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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CIK 0000943442
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$7.7億
145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P Int C CORP ETFも共通保有