CIK: 0001977500
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206
ABLE Financial Group, LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は24.0%です。
ABLE Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RDVY
-72.5% -$1479.8万
増加 SDCI
+95.1% $349.9万
増加 IXC
+778.7% $300.8万
減少 HD
-89.2% -$260.3万
増加 AIRR
+65.6% $247.6万
増加 BNDX
+32.8% $263.5万
上位200銘柄を表示中（全206銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.33% | +10.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.28% | -0.37% | -1.27% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.11% | +7.36% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.68% | +0.24% | +9.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.30% | — | -6.88% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.76% | +0.23% | +14.12% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.72% | — | +3.91% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.22% | +19.46% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.22% | +0.35% | +18.07% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.17% | -0.38% | -5.39% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.45% | +32.84% | |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | -2.03% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.02% | — | -4.16% | |
| 14 | STGW | Stagwell INC | 株式-その他 | 1.92% | -0.28% | -29.82% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.77% | — | +2.05% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.71% | -0.25% | -16.54% | |
| 17 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.19% | -5.26% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | — | +3.06% | |
| 19 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.35% | +0.19% | +21.93% | |
| 20 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.67% | +95.09% | |
| 21 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.16% | -0.32% | -34.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.21% | -2.87% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.39% | -0.09% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.07% | -3.05% | -72.51% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -1.39% | |
| 26 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 1.05% | +0.23% | +33.22% | |
| 27 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.04% | +0.46% | +65.60% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.00% | +0.36% | +61.26% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.97% | — | -7.51% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | -0.55% | |
| 31 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 32 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.90% | — | -4.82% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 35 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.13% | +13.36% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -3.19% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.73% | — | -3.55% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.67% | — | -0.06% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +1.03% | |
| 40 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-その他 | 0.66% | — | +9.86% | |
| 41 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.58% | +778.72% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -2.71% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.28% | |
| 44 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.55% | -0.21% | -7.63% | |
| 45 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.69% | |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | IROC | Invesco Rochester High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | — | +9.45% | |
| 50 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 0.52% | -0.20% | -35.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | $5.1億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 210 | $4.9億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 205 | $4.6億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 204 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 196 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 192 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 172 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 158 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 146 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 138 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 141 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $1.5億 | 0 |
ABLE Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001981942
申告総資産額
$5.1億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904770
申告総資産額
$5.1億
149 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001798986
申告総資産額
$5.1億
1,152 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002095919
申告総資産額
$1.3億
35 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001079398
申告総資産額
$3.3億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001612457
申告総資産額
$2.6億
40 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有