CIK: 0001840261
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
4Thought Financial Group Inc.は最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は7.2%です。
4Thought Financial Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-11.5% -$353.1万
増加 TLT
+53.1% $126.3万
増加 BKLN
+282.5% $80.0万
減少 IEMG
-18.6% -$58.7万
減少 IEFA
-13.9% -$47.7万
減少 IJH
-19.4% -$44.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 28.87% | -0.03% | +4.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.42% | -1.76% | -11.55% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.93% | -0.11% | -4.91% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.92% | -0.13% | -0.95% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.03% | -0.26% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.24% | +0.03% | +0.13% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.03% | +1.39% | |
| 8 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.59% | -0.03% | -0.33% | |
| 9 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 2.56% | -0.04% | -0.40% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 2.53% | -0.04% | -0.32% | |
| 11 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 2.28% | -0.03% | -0.36% | |
| 12 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 2.25% | -0.02% | +0.24% | |
| 13 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 2.24% | -0.03% | +0.10% | |
| 14 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.24% | +0.16% | +9.23% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.21% | -0.02% | -0.82% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +0.46% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.15% | -0.05% | -1.67% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.82% | +0.62% | +53.11% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.24% | -13.93% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.58% | -0.30% | -18.56% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.22% | -19.39% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.07% | -11.25% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.15% | +34.37% | |
| 24 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.39% | +282.49% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | +0.12% | +38.79% | |
| 26 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +6.94% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +6.95% | |
| 28 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +6.93% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | — | +8.97% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 31 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.42% | |
| 32 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.21% | — | -2.20% | |
| 33 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.63% | |
| 34 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -3.18% | |
| 35 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -3.08% | |
| 36 | BSJV | Invesco Bulletshares 2031 Hy | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -3.24% | |
| 37 | BSJX | Invesco Bulletshares 2033 Hy | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -3.26% | |
| 38 | BSJW | Invesco Bulletshares 2032 Hy | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -5.19% | |
| 39 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | IBII | Ishares Ibonds Oct 2032 Tt | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 46 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 47 | IBIK | Isharesibondsoct2034tmtips | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | IBIL | Ishares Ibonds Oct 2035 Tips | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.01% | +0.28% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -6.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | $2.0億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 90 | $2.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 88 | $2.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 90 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 108 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 90 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 100 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 99 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 102 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 102 | $1.0億 | 0 |
4Thought Financial Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC); 新規購入: Ishares Ibonds Oct 2027 Tt (IBID); 新規購入: Ishares Ibonds Oct 2028 Tt (IBIE); 新規購入: Ishares Ibonds Oct 2030 Tt (IBIG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001734109
申告総資産額
$2.0億
87 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001785445
申告総資産額
$2.0億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000849854
申告総資産額
$2.0億
75 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001653202
申告総資産額
$2.4億
66 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000801051
申告総資産額
$30.1億
311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001279926
申告総資産額
$1.9億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有