CIK: 0001511144
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 93
10-15 ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は24.8%です。
10-15 Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ABBV
-83.3% -$1427.3万
減少 XLNXEUR
-81.2% -$819.2万
減少 SAP
-35.0% -$359.8万
増加 EEM
+193.0% $328.6万
減少 CSCO
+0.8% -$209.3万
減少 R6C2
+0.4% -$220.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 7.59% | -0.06% | -4.35% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.03% | -0.01% | +0.31% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.07% | — | -4.73% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.51% | -15.95% | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.90% | +0.07% | +1.94% | |
| 7 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 2.90% | — | -1.16% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.86% | +0.08% | +0.01% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.80% | +0.24% | -2.16% | |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.76% | +0.37% | +1.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.73% | +0.03% | +2.74% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.51% | +0.96% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.15% | -1.90% | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.57% | — | -32.10% | |
| 15 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.56% | — | +0.42% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.53% | — | +212.04% | |
| 17 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 2.48% | -0.37% | -2.18% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.32% | -0.52% | +0.79% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 2.15% | +0.18% | +6.03% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.15% | -0.29% | +0.13% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.11% | +0.11% | +4.55% | |
| 23 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 2.09% | +0.12% | -0.48% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.29% | +11.72% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.98% | -0.18% | +2.66% | |
| 26 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 1.82% | -0.80% | -35.03% | |
| 27 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 1.70% | -0.51% | +0.42% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.22% | +2.67% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.14% | -0.20% | -1.58% | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.21% | +20.52% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.92% | +0.62% | +193.03% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -3.82% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.05% | -2.93% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -5.31% | |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.15% | -0.03% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -11.71% | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.27% | -1.17% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -3.00% | |
| 39 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -2.63% | |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 株式-資本財 | 0.59% | — | -5.50% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.10% | -35.85% | |
| 42 | OTEX | Open Text CORP | 株式-その他 | 0.55% | — | -2.27% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | +0.26% | +83.66% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | -1.84% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.22% | -39.27% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.53% | +0.23% | +72.46% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.52% | — | -5.90% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.50% | — | +9.84% | |
| 49 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -2.90% | -83.30% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 93 | $5.2億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 97 | $5.0億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 93 | $4.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 101 | $5.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 98 | $4.9億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 99 | $4.6億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 98 | $4.7億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 92 | $4.1億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 101 | $4.5億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 109 | $4.5億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 104 | $4.2億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 103 | $4.2億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 98 | $4.0億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 96 | $3.6億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 101 | $3.7億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 97 | $3.6億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 115 | $3.6億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 113 | $3.5億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 109 | $3.2億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 120 | $3.4億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 107 | $2.9億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 119 | $3.2億 | 59 | |
| 2015-03-31 | 118 | $3.0億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 114 | $3.1億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 110 | $3.0億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 103 | $3.2億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 101 | $3.1億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 93 | $2.9億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 87 | $2.4億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 82 | $2.2億 | 0 |
10-15 Associates, INC.の2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.6% | +193.03% | 増加 |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +1.04% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +11.72% | 増加 |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | +203.92% | 増加 |
| 5 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | -1.17% | 減少 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.3% | +83.66% | 増加 |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | -2.16% | 減少 |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.2% | +72.46% | 増加 |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.2% | +20.52% | 増加 |
| 10 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | +6.03% | 増加 |
| 11 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | -1.90% | 減少 |
| 12 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +4.55% | 増加 |
| 15 | ✓ | Tesla, Inc. | +0.1% | +481.93% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +1.94% | 増加 |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | +2.96% | 増加 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +17.21% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -2.93% | 減少 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.74% | 増加 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.31% | 増加 |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -4.35% | 減少 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +5.85% | 増加 |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | -35.85% | 減少 |
| 26 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.2% | -23.85% | 減少 |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | +2.66% | 増加 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -1.58% | 減少 |
| 29 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -39.27% | 減少 |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | +2.67% | 増加 |
| 31 | CB | Chubb Limited | -0.3% | +0.13% | 増加 |
| 32 | GSK | GSK plc ADRhedged | -0.4% | -2.18% | 減少 |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.5% | -86.99% | 減少 |
| 34 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | -0.5% | +0.42% | 増加 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -0.5% | +0.96% | 増加 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -15.95% | 減少 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.5% | +0.79% | 増加 |
| 38 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.8% | -35.03% | 減少 |
| 39 | XLNXEUR | Xilinx INC | -1.7% | -81.23% | 減少 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | -2.9% | -83.30% | 減少 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012032
申告総資産額
$5.2億
455 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001641652
申告総資産額
$5.2億
252 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001831949
申告総資産額
$5.2億
2 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872078
申告総資産額
$3.3億
137 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0001364630
申告総資産額
$2.1億
336 stks
2014-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有