CIK: 0002110534
申告総資産額
$8454.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Prism Planning Partners LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8454.7万、四半期回転率は14.2%です。
Prism Planning Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.128 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VGIT
+11.5% $93.1万
減少 NVDA
-55.5% -$138.1万
増加 ITOT
+4.3% -$2.0万
減少 MSFT
-48.9% -$102.8万
増加 BSVO
+4.0% $59.3万
増加 IDEV
+1.6% $29.3万
上位42銘柄を表示中（全64銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 28.47% | +1.44% | +4.31% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 12.22% | +0.96% | +1.57% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 11.34% | +1.63% | +11.46% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.34% | +0.82% | +2.48% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.01% | +0.72% | +3.24% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 5.99% | +0.97% | +4.02% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.79% | +0.82% | +10.62% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.50% | +0.68% | +10.79% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.06% | +0.29% | -1.12% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | -0.67% | -26.81% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.49% | +0.07% | — | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | +0.01% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | -1.49% | -55.47% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | -1.91% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -1.11% | -48.94% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.63% | -44.00% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.04% | -2.23% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | -13.58% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.54% | -46.20% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.01% | -5.74% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.44% | -40.95% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.01% | -17.29% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.03% | -0.55% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.24% | -37.07% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.07% | +17.83% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -1.74% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.26% | -43.65% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.06% | -43.92% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | -15.34% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.18% | -50.98% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.21% | -0.14% | -41.01% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.10% | -26.66% | |
| 35 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.44% | -70.89% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.12% | -41.96% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.07% | -50.30% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.24% | -58.93% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | -0.14% | -48.15% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.17% | -68.57% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.04% | -0.46% | -92.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Prism Planning Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Corning INC (GLW).
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