CIK: 0001367441
申告総資産額
$8454.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2
STONEBRIDGE ADVISORS LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8454.6万、四半期回転率は80.0%です。
増加 WFC 7.5 PERP L
-75.4% -$430.4万
増加 PGX
+54.4% $440.8万
全売却 BAC 7.25 PERP L
全売却 FPE
全売却 FPEI
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 84.25% | +42.87% | -75.38% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 15.75% | +10.87% | +54.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の16%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | $8454.6万 | 80 | |
| 2025-12-31 | 5 | $1.8億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 4 | $1.4億 | 6 | |
| 2025-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | $522.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $2.0億 | 0 |
Stonebridge Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 全売却: First Trust Institutional Pr (FPEI); 減少: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 保有株数 -75.38%; 増加: Invesco Preferred ETF (PGX) — 保有株数 +54.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +42.9% | -75.38% | 減少 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +10.9% | +54.44% | 増加 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-10-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wells Fargo & Companyも共通保有