CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は15.5%です。
Family Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LPLA
-3.4% -$206.2万
増加 ITOT
+2.2% $780.8万
増加 DFEM
+4.8% $274.0万
減少 VGIT
+4.8% $70.5万
増加 DUHP
+7.1% $237.9万
増加 AVUV
+5.5% $219.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.77% | +0.89% | +2.20% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 5.97% | -1.38% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.90% | -0.43% | +4.81% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.44% | +0.44% | +4.84% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.09% | +5.44% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.18% | +0.28% | +5.51% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.11% | +0.35% | +7.11% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.96% | +0.08% | +7.02% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.89% | -0.03% | +3.57% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.01% | -0.44% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.11% | -0.40% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.18% | -0.23% | +4.26% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.08% | -0.97% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.44% | -0.16% | +3.99% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.28% | +11.86% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.05% | -0.56% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.01% | -0.40% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.02% | +3.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | -1.08% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -2.00% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.05% | +14.00% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.59% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.87% | — | -0.79% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -1.94% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 26 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.10% | +13.14% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.23% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | — | -0.22% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.93% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | +6.26% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | — | -0.26% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.93% | |
| 33 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | — | -0.98% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.11% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +13.49% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.75% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.03% | +17.57% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.25% | |
| 40 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.07% | +11.32% | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.32% | — | +9.50% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.20% | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.30% | +0.14% | -37.59% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | +13.64% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.27% | — | +5.57% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.47% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.26% | — | +6.30% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.26% | — | +1.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109 | $3.3億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 105 | $2.9億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 92 | $2.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 81 | $2.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 62 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 51 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | $1.3億 | 0 |
Family Wealth Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Carpenter Technology (CRS); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002059325
申告総資産額
$3.3億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000869304
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001698661
申告総資産額
$3.3億
2 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002110534
申告総資産額
$8454.7万
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001868872
申告総資産額
$99.2億
1,249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0002018815
申告総資産額
$2.7億
109 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有