HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001616282

集中投資型長期保有型

申告総資産額

$8449.6万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$8449.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	ARKO	Arko CORP	株式-その他	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+21.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+95.2%

標準偏差: +49%
ベータ: +1.64
アルファ: -17.9%
最大ドローダウン: -50.8%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.07
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.01
カルマーレシオ: +0.01
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +44.9%
下方標準偏差: +31.6%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +95.2%
最悪12ヶ月: -34.9%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.25
セクター分散度: —
歪度: +0.1
尖度: +1.05
アップサイドポテンシャル: +2.21

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	1	$8449.6万	1ARKO 主要銘柄2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	$7323.0万	1ARKO 主要銘柄2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	$8142.3万	1ARKO 主要銘柄2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	$8695.4万	1ARKO 主要銘柄2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	$8869.5万	1ARKO 主要銘柄2022-12-31 1.ARKO

今四半期の持株変動

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8449.6万、1 件のポジションが開示されています。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Arko CORP (ARKO) — $8449.6万 (100.0%)

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度7.8

回転率0.0

セクター集中度37.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Arko CORPも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

ARKO

Arko CORP

株式-その他

100.00%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+21.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+95.2%

標準偏差: +49%
ベータ: +1.64
アルファ: -17.9%
最大ドローダウン: -50.8%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.07
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.01
カルマーレシオ: +0.01
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +44.9%
下方標準偏差: +31.6%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +95.2%
最悪12ヶ月: -34.9%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.25
セクター分散度: —
歪度: +0.1
尖度: +1.05
アップサイドポテンシャル: +2.21

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	1	$8449.6万	1ARKO 主要銘柄2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	$7323.0万	1ARKO 主要銘柄2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	$8142.3万	1ARKO 主要銘柄2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	$8695.4万	1ARKO 主要銘柄2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	$8869.5万	1ARKO 主要銘柄2022-12-31 1.ARKO