CIK: 0001534417
申告総資産額
$8458.3万
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 31
Longer Investments Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$8458.3万、四半期回転率は76.2%です。
Longer Investments Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BBN
-38.4% -$153.1万
増加 DVY
+6.3% $103.8万
減少 XLF
-23.0% -$84.0万
増加 PFF
+10.5% $64.0万
増加 IBM
+6.0% $57.2万
増加 INTC
+16.6% $52.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 13.08% | +13.08% | NEW | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 8.51% | +1.34% | +6.29% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.75% | -0.35% | -11.31% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 4.97% | +0.82% | +10.46% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.90% | -0.90% | -22.96% | |
| 6 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 3.47% | -1.73% | -38.43% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.26% | +0.65% | -1.35% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.08% | +0.36% | -1.07% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.95% | +0.36% | -0.81% | |
| 11 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.83% | +0.40% | -3.20% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.82% | +0.71% | +5.97% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | +0.28% | -4.67% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.48% | +0.65% | +16.64% | |
| 18 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.43% | -0.63% | -30.90% | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.42% | +0.33% | -0.75% | |
| 21 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.33% | +0.20% | -1.58% | |
| 22 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.31% | +0.02% | -17.46% | |
| 24 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.96% | -0.11% | -22.40% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.83% | +0.25% | -0.57% | |
| 27 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 1.69% | -0.62% | -33.73% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.12% | -4.03% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.68% | +0.20% | +0.01% | |
| 30 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.28% | +0.10% | -0.13% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.03% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 31 | $8458.3万 | 76 | |
| 2018-12-31 | 28 | $8589.9万 | 67 | |
| 2018-09-30 | 31 | $1.0億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 29 | $1.0億 | 58 | |
| 2018-03-31 | 31 | $9140.9万 | 76 | |
| 2017-12-31 | 38 | $1.2億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 36 | $1.1億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 36 | $1.1億 | 45 | |
| 2017-03-31 | 35 | $1.0億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 36 | $1.1億 | 65 | |
| 2016-09-30 | 37 | $1.2億 | 55 | |
| 2016-06-30 | 33 | $9094.2万 | 68 | |
| 2016-03-31 | 43 | $1.2億 | 85 | |
| 2015-12-31 | 38 | $1.1億 | 72 | |
| 2015-09-30 | 28 | $8492.2万 | 57 | |
| 2015-06-30 | 39 | $1.1億 | 61 | |
| 2015-03-31 | 37 | $1.3億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 42 | $1.4億 | 59 | |
| 2014-09-30 | 36 | $1.2億 | 48 | |
| 2014-06-30 | 44 | $1.3億 | 38 | |
| 2014-03-31 | 38 | $1.3億 | 44 | |
| 2013-12-31 | 40 | $1.3億 | 55 | |
| 2013-09-30 | 46 | $1.2億 | 54 | |
| 2013-06-30 | 32 | $1.1億 | 0 |
Longer Investments Inc.の2019-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Zacks Multi-asset In (CVY); 新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +1.3% | +6.29% | 増加 |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.8% | +10.46% | 増加 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | +5.97% | 増加 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +16.64% | 増加 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.7% | -1.35% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -3.20% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -0.81% | 減少 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.07% | 減少 |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | -0.75% | 減少 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -4.67% | 減少 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | -0.57% | 減少 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +0.2% | -1.58% | 減少 |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.03% | 減少 |
| 15 | KEY | Keycorp | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 16 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | AAPL | Apple INC | 0% | -17.46% | 減少 |
| 18 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -22.40% | 減少 |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.4% | -11.31% | 減少 |
| 20 | ✓ | Merck & Co., Inc. | -0.6% | -33.73% | 減少 |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -30.90% | 減少 |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.9% | -22.96% | 減少 |
| 23 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | -1.7% | -38.43% | 減少 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | CVY | Invesco Zacks Multi-asset In | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | IDV | Ishares International Select | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | PCAR | Paccar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | USX1 | United States Steel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002110534
申告総資産額
$8454.7万
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2015-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiも共通保有