CIK: 0001275565
申告総資産額
$3026.0万
報告対象四半期: 2013-09-30 · 銘柄数: 68
Platinum Grove Asset Management, LPは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2013-09-30、保有総時価額は約$3026.0万、四半期回転率は146.0%です。
Platinum Grove Asset Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.90)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(2.4 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
減少 06740C519
-42.9% -$78.6万
減少 EEM
+94.7% $111.0万
減少 XLF
+49.7% $34.7万
新規購入 SPY
全売却 SMHC
全売却 IWM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 35.33% | +35.33% | NEW | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 7.13% | -3.37% | +94.69% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.29% | -3.20% | +49.70% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 5 | ✓ | Barclays Bk PLC | 株式-その他 | 2.25% | -12.44% | -42.90% | |
| 6 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 7 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.63% | — | +13.43% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | — | -6.90% | |
| 10 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.32% | — | +25.84% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.01% | — | +39.20% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.00% | — | +40.58% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.00% | — | +10.56% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | +3.13% | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 0.94% | — | +10.28% | |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | ✓ | Lorillard INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 25 | ✓ | Petsmart INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 27 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | TPR | Tapestry, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | FOSL | Fossil Group INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 36 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 39 | ✓ | Directv | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 40 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | — | |
| 41 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 45 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 46 | LBEUR | L Brands INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Platinum Grove Asset Management, LPの2013-09-30時点における主要なポジション変更: 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | -3.2% | +49.70% | 増加 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -3.4% | +94.69% | 増加 |
| 3 | ✓ | Barclays Bk PLC | -12.4% | -42.90% | 減少 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ✓ | News CORP INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | TPR | Tapestry, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ✓ | Lorillard INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | FOSL | Fossil Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Petsmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GRMN | Garmin Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | PFG | Principal Financial Group | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | LBEUR | L Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | RTN1USD | Raytheon Company | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | VAREUR | Varian Medical Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Directv | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ROK | Rockwell Automation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VRSN | Verisign INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001513101
申告総資産額
$3024.6万
59 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001750183
申告総資産額
$3018.9万
2 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001341950
申告総資産額
$3018.4万
1 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002044575
申告総資産額
$1.8億
62 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000312069
申告総資産額
$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Emerging Marketも共通保有
CIK 0000315043
申告総資産額
$6.6億
9 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有