Your Advocates Ltd., LLP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001774437

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 233

Your Advocates Ltd., LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.27
持倉穩定性: 8.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.21

Your Advocates Ltd., LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 233 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DCOR
+6.5%　US$311.1萬
加碼 SCHR
+15.1%　US$313.2萬
減碼 BOND
-80.8%　-US$87.7萬
加碼 COP
+14.3%　US$99.8萬
加碼 VTI
+257.0%　US$87.1萬
加碼 XOM
+0.3%　US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	23.37%	-0.62%	+6.47%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	13.55%	-0.14%	+2.74%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	9.24%	-0.13%	+1.11%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.62%	+0.49%	+15.11%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.52%	+0.02%	+5.16%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	6.98%	+0.07%	+9.05%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.52%	-0.10%	+2.98%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.76%	-0.03%	-1.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.07%	-0.09%	+5.52%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.68%	+0.13%	+2.47%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	+1.58%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.08%	-0.01%	+3.43%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.23%	+0.26%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.27%	+14.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.02%	+8.32%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.07%	-0.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	+0.26%	+257.02%
18	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+27.96%
19	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.17%	—	—
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.25%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.02%
23	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
24	ACM	Aecom	股票-工業	0.10%	-0.03%	-8.75%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.07%	—	-7.95%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.06%	-0.29%	-80.80%
27	MNPR	Monopar Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.03%	-5.45%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	-7.24%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.05%	+0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	—
34	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.05%	+0.03%	+166.35%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.05%	—	+17.96%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
38	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.04%	+0.02%	—
39	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.04%	—	—
40	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.03%	—	—
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.03%	—	-16.72%
42	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.03%	—	—
43	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	+561.76%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+1.51%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+35.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	—	+32.28%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.03%	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.02%	—	+8.85%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.02%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +15.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.97
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.3億	8	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.SCHR 5.DFAS 6.SPIB 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-12-31	240	US$3.1億	3	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.DFAS 5.SCHR 6.SPIB 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-09-30	222	US$3.0億	28	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.DFAS 5.SPIB 6.SCHR 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-06-30	204	US$2.8億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.DFAS 6.SCHR 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-03-31	211	US$2.6億	100	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2024-12-31	209	US$2.5億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.BSV 9.GLD 10.FNDF
2024-09-30	232	US$2.5億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2024-06-30	241	US$2.4億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.SCHR 5.BOND 6.FNDX 7.DFAS 8.BSV 9.GLD 10.FNDF
2024-03-31	236	US$2.4億	0	1DCOR 2DFEM 3BOND 主要持股2024-03-31 1.DCOR 2.DFEM 3.BOND 4.SCHR 5.DFIC 6.FNDX 7.GLD 8.BSV 9.FNDE 10.DFAS
2023-12-31	236	US$2.5億	0	1DCOR 2DFEM 3BOND 主要持股2023-12-31 1.DCOR 2.DFEM 3.BOND 4.SCHR 5.DFIC 6.FNDX 7.GLD 8.BSV 9.FNDE 10.DFAS
2023-09-30	300	US$1.7億	0	1DFEM 2DFIC 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.DFEM 2.DFIC 3.FNDX 4.FNDE 5.BSV 6.GLD 7.SCHR 8.BOND 9.DFAS 10.FNDF
2023-06-30	281	US$2.0億	0	1DFEM 2DFIC 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFEM 2.DFIC 3.SCHX 4.FNDX 5.FNDE 6.BSV 7.GLD 8.FNDF 9.SCHR 10.BOND
2023-03-31	244	US$1.8億	0	1DFEM 2DFIC 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFEM 2.DFIC 3.SCHX 4.FNDX 5.FNDE 6.GLD 7.BSV 8.FNDF 9.SCHR 10.DFAS
2022-12-31	222	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3FNDE 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDE 4.SCHE 5.BSV 6.GLD 7.SCHF 8.FNDF 9.FNDA 10.SCHA
2022-09-30	218	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3FNDE 主要持股2022-09-30 1.SCHR 2.BOND 3.FNDE 4.SCHE 5.BSV 6.GLD 7.SCHF 8.FNDF 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	229	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.SCHR 2.BOND 3.BSV 4.GLD 5.FNDE 6.SCHE 7.FNDF 8.SCHF 9.AGG 10.FNDA
2022-03-31	227	US$1.8億	0	1SCHR 2BOND 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SCHR 2.BOND 3.GLD 4.BSV 5.FNDF 6.SCHF 7.FNDX 8.SCHX 9.FNDA 10.SCHA
2021-12-31	213	US$1.8億	0	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.BSV 6.GLD 7.SCHX 8.FNDX 9.FNDA 10.SCHA
2021-09-30	206	US$1.5億	0	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.SCHX 7.FNDX 8.FNDE 9.SCHE 10.FNDA
2021-06-30	147	US$1.5億	94	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.SCHX 7.FNDX 8.FNDE 9.SCHE 10.FNDA
2021-03-31	139	US$1.4億	24	1SCHR 2BOND 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.FNDE 7.SCHE 8.FNDX 9.SCHX 10.FNDA
2020-12-31	156	US$1.4億	43	1SCHR 2BOND 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDF 4.SCHF 5.SCHE 6.FNDE 7.GLD 8.FNDA 9.SCHA 10.SCHX
2020-09-30	156	US$1.3億	32	1SCHR 2BOND 3SCHE 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.BOND 3.SCHE 4.GLD 5.FNDE 6.SCHX 7.SCHA 8.FNDA 9.FNDX 10.SCHF
2020-06-30	152	US$1.4億	72	1BOND 2SCHR 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.SCHR 3.SCHE 4.GLD 5.FNDE 6.BSV 7.FNDF 8.SCHF 9.SCHA 10.FNDA
2020-03-31	129	US$1.2億	58	1SCHF 2BOND 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.BOND 3.FNDF 4.SCHR 5.FNDE 6.SCHE 7.FNDA 8.GLD 9.SCHA 10.BSV
2019-12-31	28	US$1.3億	0	1SCHF 2SCHE 3FNDE 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.SCHE 3.FNDE 4.FNDF 5.BOND 6.SMHC 7.BSV 8.SCHR 9.SCHX 10.FNDX

本季持股變動

Your Advocates Ltd., LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Halliburton Co (HAL); 新建倉: Monopar Therapeutics INC (MNPR); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Your Advocates Ltd., LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+15.11%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+14.27%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+257.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
7	AHLT	American Beacon Ahl Trend	+0.1%	+27.96%	加碼
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	+166.35%	加碼
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+561.76%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.16%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.58%	加碼
12	FTI	TechnipFMC plc	0%	—	不變
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
14	SLB	Slb LTD	0%	—	不變
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+2866.67%	加碼
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+3.43%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-63.76%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
19	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-43.49%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-54.86%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.32%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.92%	減碼
23	ACM	Aecom	0%	-8.75%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.45%	減碼
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-97.27%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減碼
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+2.98%	加碼
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.11%	加碼
30	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+2.74%	加碼
31	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-80.80%	減碼
32	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.6%	+6.47%	加碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
34	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
35	MNPR	Monopar Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
39	CIM	Chimera Investment Corporation	—	EXIT	清倉
40	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	EXIT	清倉
41	SPXU	ProShares UltraPro Short S&P500	—	NEW	新建倉
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
47	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
48	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Your Advocates Ltd., LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Your Advocates Ltd., LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 233 個已申報部位之中。

Your Advocates Ltd., LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Your Advocates Ltd., LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$7662.4萬 (23.4%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4443.3萬 (13.6%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$3030.6萬 (9.2%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$2498.2萬 (7.6%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2466.8萬 (7.5%)

Your Advocates Ltd., LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Your Advocates Ltd., LLP 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Halliburton Co (HAL); 新建倉: Monopar Therapeutics INC (MNPR); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Your Advocates Ltd., LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Your Advocates Ltd., LLP 的主要板塊分佈如下： • Energy: 67.9% • Information Technology: 20.4% • Consumer Discretionary: 4.2% • Industrials: 2.8% • Consumer Staples: 2.3% • Financials: 1.5%

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產業集中度0.0

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產業集中度73.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional Emrg Mrkt Core

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Your Advocates Ltd., LLP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001774437

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 233

Your Advocates Ltd., LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.27
持倉穩定性: 8.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DCOR
+6.5%　US$311.1萬
加碼 SCHR
+15.1%　US$313.2萬
減碼 BOND
-80.8%　-US$87.7萬
加碼 COP
+14.3%　US$99.8萬
加碼 VTI
+257.0%　US$87.1萬
加碼 XOM
+0.3%　US$91.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	23.37%	-0.62%	+6.47%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	13.55%	-0.14%	+2.74%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	9.24%	-0.13%	+1.11%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.62%	+0.49%	+15.11%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.52%	+0.02%	+5.16%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	6.98%	+0.07%	+9.05%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.52%	-0.10%	+2.98%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.76%	-0.03%	-1.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.07%	-0.09%	+5.52%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.68%	+0.13%	+2.47%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	+1.58%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.08%	-0.01%	+3.43%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.23%	+0.26%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.27%	+14.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.02%	+8.32%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.07%	-0.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	+0.26%	+257.02%
18	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+27.96%
19	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.17%	—	—
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.25%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.02%
23	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
24	ACM	Aecom	股票-工業	0.10%	-0.03%	-8.75%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.07%	—	-7.95%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.06%	-0.29%	-80.80%
27	MNPR	Monopar Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.03%	-5.45%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	-7.24%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.05%	+0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	—
34	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.05%	+0.03%	+166.35%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.05%	—	+17.96%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
38	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.04%	+0.02%	—
39	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.04%	—	—
40	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.03%	—	—
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.03%	—	-16.72%
42	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.03%	—	—
43	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	+561.76%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+1.51%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+35.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	—	+32.28%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.03%	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.02%	—	+8.85%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.02%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +15.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.97
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.3億	8	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.SCHR 5.DFAS 6.SPIB 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-12-31	240	US$3.1億	3	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.DFAS 5.SCHR 6.SPIB 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-09-30	222	US$3.0億	28	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.DFAS 5.SPIB 6.SCHR 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-06-30	204	US$2.8億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.DFAS 6.SCHR 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2025-03-31	211	US$2.6億	100	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2024-12-31	209	US$2.5億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.BSV 9.GLD 10.FNDF
2024-09-30	232	US$2.5億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.BOND 5.SCHR 6.DFAS 7.FNDX 8.GLD 9.BSV 10.FNDF
2024-06-30	241	US$2.4億	0	1DCOR 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DCOR 2.DFIC 3.DFEM 4.SCHR 5.BOND 6.FNDX 7.DFAS 8.BSV 9.GLD 10.FNDF
2024-03-31	236	US$2.4億	0	1DCOR 2DFEM 3BOND 主要持股2024-03-31 1.DCOR 2.DFEM 3.BOND 4.SCHR 5.DFIC 6.FNDX 7.GLD 8.BSV 9.FNDE 10.DFAS
2023-12-31	236	US$2.5億	0	1DCOR 2DFEM 3BOND 主要持股2023-12-31 1.DCOR 2.DFEM 3.BOND 4.SCHR 5.DFIC 6.FNDX 7.GLD 8.BSV 9.FNDE 10.DFAS
2023-09-30	300	US$1.7億	0	1DFEM 2DFIC 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.DFEM 2.DFIC 3.FNDX 4.FNDE 5.BSV 6.GLD 7.SCHR 8.BOND 9.DFAS 10.FNDF
2023-06-30	281	US$2.0億	0	1DFEM 2DFIC 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFEM 2.DFIC 3.SCHX 4.FNDX 5.FNDE 6.BSV 7.GLD 8.FNDF 9.SCHR 10.BOND
2023-03-31	244	US$1.8億	0	1DFEM 2DFIC 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFEM 2.DFIC 3.SCHX 4.FNDX 5.FNDE 6.GLD 7.BSV 8.FNDF 9.SCHR 10.DFAS
2022-12-31	222	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3FNDE 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDE 4.SCHE 5.BSV 6.GLD 7.SCHF 8.FNDF 9.FNDA 10.SCHA
2022-09-30	218	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3FNDE 主要持股2022-09-30 1.SCHR 2.BOND 3.FNDE 4.SCHE 5.BSV 6.GLD 7.SCHF 8.FNDF 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	229	US$1.7億	0	1SCHR 2BOND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.SCHR 2.BOND 3.BSV 4.GLD 5.FNDE 6.SCHE 7.FNDF 8.SCHF 9.AGG 10.FNDA
2022-03-31	227	US$1.8億	0	1SCHR 2BOND 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SCHR 2.BOND 3.GLD 4.BSV 5.FNDF 6.SCHF 7.FNDX 8.SCHX 9.FNDA 10.SCHA
2021-12-31	213	US$1.8億	0	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.BSV 6.GLD 7.SCHX 8.FNDX 9.FNDA 10.SCHA
2021-09-30	206	US$1.5億	0	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.SCHX 7.FNDX 8.FNDE 9.SCHE 10.FNDA
2021-06-30	147	US$1.5億	94	1BOND 2SCHR 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.SCHR 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.SCHX 7.FNDX 8.FNDE 9.SCHE 10.FNDA
2021-03-31	139	US$1.4億	24	1SCHR 2BOND 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDF 4.SCHF 5.GLD 6.FNDE 7.SCHE 8.FNDX 9.SCHX 10.FNDA
2020-12-31	156	US$1.4億	43	1SCHR 2BOND 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.SCHR 2.BOND 3.FNDF 4.SCHF 5.SCHE 6.FNDE 7.GLD 8.FNDA 9.SCHA 10.SCHX
2020-09-30	156	US$1.3億	32	1SCHR 2BOND 3SCHE 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.BOND 3.SCHE 4.GLD 5.FNDE 6.SCHX 7.SCHA 8.FNDA 9.FNDX 10.SCHF
2020-06-30	152	US$1.4億	72	1BOND 2SCHR 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.SCHR 3.SCHE 4.GLD 5.FNDE 6.BSV 7.FNDF 8.SCHF 9.SCHA 10.FNDA
2020-03-31	129	US$1.2億	58	1SCHF 2BOND 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.BOND 3.FNDF 4.SCHR 5.FNDE 6.SCHE 7.FNDA 8.GLD 9.SCHA 10.BSV
2019-12-31	28	US$1.3億	0	1SCHF 2SCHE 3FNDE 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.SCHE 3.FNDE 4.FNDF 5.BOND 6.SMHC 7.BSV 8.SCHR 9.SCHX 10.FNDX

本季持股變動

Your Advocates Ltd., LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+15.11%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+14.27%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+257.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
7	AHLT	American Beacon Ahl Trend	+0.1%	+27.96%	加碼
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	+166.35%	加碼
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+561.76%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.16%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.58%	加碼
12	FTI	TechnipFMC plc	0%	—	不變
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
14	SLB	Slb LTD	0%	—	不變
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+2866.67%	加碼
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+3.43%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-63.76%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
19	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-43.49%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-54.86%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.32%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.92%	減碼
23	ACM	Aecom	0%	-8.75%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.45%	減碼
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-97.27%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減碼
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+2.98%	加碼
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.11%	加碼
30	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+2.74%	加碼
31	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-80.80%	減碼
32	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.6%	+6.47%	加碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
34	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
35	MNPR	Monopar Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
39	CIM	Chimera Investment Corporation	—	EXIT	清倉
40	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	EXIT	清倉
41	SPXU	ProShares UltraPro Short S&P500	—	NEW	新建倉
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
47	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
48	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建倉
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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