King Street Capital Management, L.p. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001218199

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 113.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 77.1
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.42
多樣化: 22
倉位均衡度: 88.9

King Street Capital Management, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.193——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGRY
0.0%　-US$3611.1萬
加碼 UWMC
+69.8%　US$811.1萬
加碼 UNIT
0.0%　US$592.1萬
減碼 BA
-61.1%　-US$9274.7萬
減碼 AGNC
-81.1%　-US$2868.2萬
加碼 OPTU
0.0%　-US$281.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	股票-工業	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通訊服務	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.88%	-2.93%	-81.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

-1.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.55
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.73
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$3.3億	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要持股2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	US$7.2億	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	US$23.4億	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	US$10.5億	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	US$8.6億	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要持股2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	US$6.6億	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要持股2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	US$1.4億	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	US$1.9億	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	US$3.4億	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	US$7089.9萬	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	US$1.6億	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	US$1.9億	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	US$2.1億	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	US$5.8億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	US$5.2億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	US$6.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	US$10.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	US$11.6億	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	US$11.8億	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	US$12.2億	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	US$13.4億	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要持股2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	US$6.5億	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要持股2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	US$9.3億	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要持股2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	US$11.3億	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	US$9.0億	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	US$20.3億	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	US$13.0億	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要持股2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	US$17.2億	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要持股2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	US$21.0億	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要持股2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	US$21.9億	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	US$25.6億	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	US$16.7億	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要持股2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	US$11.5億	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要持股2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	US$12.8億	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要持股2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	US$8.0億	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要持股2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	US$5.7億	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要持股2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	US$5.0億	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	US$4.2億	100	1G0772R2ATHS369840W 主要持股2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	US$1.0億	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要持股2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	US$1.3億	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要持股2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	US$1.8億	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要持股2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	US$5.7億	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	US$7.5億	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	US$9.0億	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	US$6.1億	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	US$7.2億	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	US$6.1億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	US$4.9億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

本季持股變動

King Street Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 清倉: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 清倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 新建倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

King Street Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	不變
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	加碼
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	不變
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	不變
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	減碼
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	減碼
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	清倉
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建倉
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清倉
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
14	RH	Rh	—	EXIT	清倉
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

King Street Capital Management, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

King Street Capital Management, L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 11 個已申報部位之中。

King Street Capital Management, L.p. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，King Street Capital Management, L.p. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Surgery Partners INC (SGRY) — US$1.2億 (37.2%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$5142.0萬 (15.7%) 3. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$2961.3萬 (9.0%) 4. Uwm Holdings CORP (UWMC) — US$2823.2萬 (8.6%) 5. Uniti Group INC (UNIT) — US$2343.3萬 (7.1%)

King Street Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，King Street Capital Management, L.p. 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 清倉: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 清倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 新建倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

King Street Capital Management, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，King Street Capital Management, L.p. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 37.9% • Financials: 21.9% • Utilities: 17.6% • Energy: 10.3% • Communication Services: 7.7% • Real Estate: 4.5%

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資料過舊，未更新

集中度7.7

持倉穩定性9.8

產業集中度41.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Boeing Co/the

查看詳情

Bain Capital Investors LLC

CIK 0001040508

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2026-03-31

集中度85.4

持倉穩定性91.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Surgery Partners INC

查看詳情

King Street Capital Management, L.p. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001218199

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 113.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 77.1
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.42
多樣化: 22
倉位均衡度: 88.9

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGRY
0.0%　-US$3611.1萬
加碼 UWMC
+69.8%　US$811.1萬
加碼 UNIT
0.0%　US$592.1萬
減碼 BA
-61.1%　-US$9274.7萬
減碼 AGNC
-81.1%　-US$2868.2萬
加碼 OPTU
0.0%　-US$281.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	股票-工業	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通訊服務	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.88%	-2.93%	-81.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

-1.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.55
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.73
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$3.3億	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要持股2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	US$7.2億	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	US$23.4億	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	US$10.5億	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	US$8.6億	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要持股2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	US$6.6億	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要持股2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	US$1.4億	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	US$1.9億	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	US$3.4億	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	US$7089.9萬	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	US$1.6億	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	US$1.9億	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	US$2.1億	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	US$5.8億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	US$5.2億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	US$6.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	US$10.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	US$11.6億	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	US$11.8億	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	US$12.2億	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	US$13.4億	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要持股2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	US$6.5億	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要持股2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	US$9.3億	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要持股2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	US$11.3億	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	US$9.0億	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	US$20.3億	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	US$13.0億	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要持股2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	US$17.2億	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要持股2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	US$21.0億	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要持股2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	US$21.9億	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	US$25.6億	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	US$16.7億	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要持股2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	US$11.5億	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要持股2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	US$12.8億	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要持股2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	US$8.0億	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要持股2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	US$5.7億	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要持股2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	US$5.0億	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	US$4.2億	100	1G0772R2ATHS369840W 主要持股2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	US$1.0億	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要持股2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	US$1.3億	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要持股2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	US$1.8億	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要持股2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	US$5.7億	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	US$7.5億	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	US$9.0億	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	US$6.1億	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	US$7.2億	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	US$6.1億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	US$4.9億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

本季持股變動

King Street Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	不變
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	加碼
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	不變
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	不變
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	減碼
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	減碼
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	清倉
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建倉
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清倉
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
14	RH	Rh	—	EXIT	清倉
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看