Prospect Financial Group LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002021762

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Prospect Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.04
持倉穩定性: 7.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.32

Prospect Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAS
-57.6%　-US$75.5萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$57.2萬
加碼 DFAC
+10.3%　US$48.9萬
加碼 COMB
+4.6%　US$46.1萬
減碼 VTI
-0.8%　-US$29.6萬
減碼 DCOR
-1.2%　-US$27.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	10.08%	+0.18%	-1.83%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.55%	-0.31%	-1.16%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.42%	+0.18%	+3.92%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	—	-2.34%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.30%	+6.49%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.91%	+0.41%	+10.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.31%	-0.82%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.23%	—
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-1.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.06%	+0.25%	+6.16%
11	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+3.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	-0.16%	+0.86%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.91%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.13%	+0.14%	+3.10%
15	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.89%	—	-2.39%
16	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.84%	+0.41%	+4.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	-2.01%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	—	+9.11%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-0.41%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.38%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+0.38%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.07%	+0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.06%	—
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.13%	+30.18%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.15%	-0.18%
28	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	-0.06%	+2.88%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.05%	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-1.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	-0.23%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-13.74%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.40%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.67%
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	-0.71%	-57.59%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.07%	-0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.11%	-5.29%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.80%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+1.87%
42	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.32%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.30%	+0.03%	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+0.65%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-7.21%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.03%	+0.81%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.25%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-5.83%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +4.31
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.07
峰態: +0.32
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1億	8	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.AVDE
2025-12-31	62	US$1.1億	7	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2025-12-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-09-30	61	US$1.0億	29	1DCOR 2DFEM 3BND 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFEM 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-06-30	64	US$9562.2萬	0	1BND 2DCOR 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.BND 2.DCOR 3.DFEM 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-03-31	63	US$7840.1萬	0	1BND 2BNDX 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFEM 4.VTI 5.DFAC 6.DFIC 7.VOO 8.FREL 9.AVDV 10.AVDE
2024-12-31	59	US$8128.6萬	0	1BND 2PINS 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BND 2.PINS 3.BNDX 4.VTI 5.DFEM 6.DFAC 7.VOO 8.DFIC 9.FREL 10.AVDV

本季持股變動

Prospect Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

Prospect Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+10.30%	加碼
2	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+4.56%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+6.16%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.19%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-1.83%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.92%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-1.04%	減碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.10%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+30.18%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
13	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+3.76%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	減碼
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.65%	加碼
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不變
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.81%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	—	-2.34%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.54%	減碼
22	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-12.19%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.35%	減碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.41%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.86%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.21%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.87%	加碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	—	不變
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.83%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.88%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.11%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	減碼
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.74%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.29%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.18%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.86%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不變
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.82%	減碼
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.3%	-1.16%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.01%	減碼
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.7%	-57.59%	減碼
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prospect Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prospect Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 63 個已申報部位之中。

Prospect Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prospect Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1091.3萬 (10.1%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$817.7萬 (7.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$804.1萬 (7.4%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$729.1萬 (6.7%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$658.6萬 (6.1%)

Prospect Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prospect Financial Group LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

Prospect Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prospect Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 18.5% • Financials: 15.3% • Health Care: 10.6% • Energy: 5.4% • Consumer Discretionary: 5.1%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAS
-57.6%　-US$75.5萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$57.2萬
加碼 DFAC
+10.3%　US$48.9萬
加碼 COMB
+4.6%　US$46.1萬
減碼 VTI
-0.8%　-US$29.6萬
減碼 DCOR
-1.2%　-US$27.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	10.08%	+0.18%	-1.83%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.55%	-0.31%	-1.16%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.42%	+0.18%	+3.92%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	—	-2.34%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.30%	+6.49%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.91%	+0.41%	+10.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.31%	-0.82%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.23%	—
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-1.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.06%	+0.25%	+6.16%
11	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+3.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	-0.16%	+0.86%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.91%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.13%	+0.14%	+3.10%
15	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.89%	—	-2.39%
16	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.84%	+0.41%	+4.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	-2.01%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	—	+9.11%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-0.41%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.38%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+0.38%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.07%	+0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.06%	—
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.13%	+30.18%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.15%	-0.18%
28	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	-0.06%	+2.88%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.05%	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-1.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	-0.23%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-13.74%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.40%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.67%
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	-0.71%	-57.59%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.07%	-0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.11%	-5.29%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.80%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+1.87%
42	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.32%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.30%	+0.03%	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+0.65%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-7.21%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.03%	+0.81%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.25%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-5.83%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.97
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +4.31
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.07
峰態: +0.32
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1億	8	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.AVDE
2025-12-31	62	US$1.1億	7	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2025-12-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-09-30	61	US$1.0億	29	1DCOR 2DFEM 3BND 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFEM 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-06-30	64	US$9562.2萬	0	1BND 2DCOR 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.BND 2.DCOR 3.DFEM 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-03-31	63	US$7840.1萬	0	1BND 2BNDX 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFEM 4.VTI 5.DFAC 6.DFIC 7.VOO 8.FREL 9.AVDV 10.AVDE
2024-12-31	59	US$8128.6萬	0	1BND 2PINS 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BND 2.PINS 3.BNDX 4.VTI 5.DFEM 6.DFAC 7.VOO 8.DFIC 9.FREL 10.AVDV

本季持股變動

Prospect Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+10.30%	加碼
2	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+4.56%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+6.16%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.19%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-1.83%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.92%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-1.04%	減碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.10%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+30.18%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
13	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+3.76%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	減碼
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.65%	加碼
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不變
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.81%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	—	-2.34%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.54%	減碼
22	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-12.19%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.35%	減碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.41%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.86%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.21%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.87%	加碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	—	不變
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.83%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.88%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.11%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	減碼
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.74%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.29%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.18%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.86%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不變
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.82%	減碼
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.3%	-1.16%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.01%	減碼
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.7%	-57.59%	減碼
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看