Aft, Forsyth & Sober, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001566801

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Aft, Forsyth & Sober, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.85
持倉穩定性: 15.11
動能／逆勢: 0
產業集中度: 98.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
0.0%　-US$249.0萬
減碼 QQQ
0.0%　-US$249.2萬
減碼 NVDA
0.0%　-US$231.3萬
減碼 PLTR
0.0%　-US$166.8萬
減碼 RSP
-8.4%　-US$150.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.82%	-0.67%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	-0.63%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.80%	-0.40%	—
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.11%	-0.42%	-8.39%
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.96%	+0.13%	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	-0.51%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	-2.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.16%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.74%	—
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.48%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+2.13%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.96%	-0.29%	—
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.08%	—
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	—
15	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.63%	-0.10%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.62%	-0.05%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.13%	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	—
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.08%	—
20	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.41%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	+0.41%	—
22	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-3.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.40%	—
24	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	+1.23%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.32%	-0.90%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.28%	-0.72%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.11%	-1.61%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	-0.15%	-1.28%
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.93%	-0.08%	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.15%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	+0.11%	-0.89%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	—
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.40%	-1.92%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	-0.05%	—
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.74%	—	—
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	-0.07%	—
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	—
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	—
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.50%	—	—
45	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.08%	—
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.43%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.29
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	15	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.IJH 7.OEF 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	58	US$3.3億	16	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.MSFT 7.OEF 8.IJH 9.PLTR 10.AAPL
2025-09-30	56	US$3.2億	43	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.OEF 8.PLTR 9.IJH 10.AAPL
2025-06-30	62	US$3.0億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.IJH 8.OEF 9.AAPL 10.META
2025-03-31	70	US$2.9億	100	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.FSGS 7.IJH 8.MSFT 9.OEF 10.AAPL
2024-12-31	77	US$3.1億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.FSGS 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-09-30	79	US$3.0億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.SDVY 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-06-30	79	US$2.9億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.ITOT 9.SDVY 10.XLE
2024-03-31	81	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.MSFT 8.SDVY 9.NVDA 10.XLE
2023-12-31	81	US$2.6億	0	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.RSP 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.NVDA 9.FRI 10.PTNQ
2023-09-30	83	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-06-30	83	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-03-31	80	US$2.0億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.XLE 7.FRI 8.FTRI 9.PTNQ 10.MRO*
2022-12-31	82	US$2.2億	0	1RSP 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.MRO*
2022-09-30	85	US$2.1億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.PTNQ
2022-06-30	85	US$2.2億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.FRI 8.XLE 9.FTRI 10.PTNQ
2022-03-31	91	US$2.5億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.FRI 8.XLE 9.MRO* 10.PTNQ
2021-12-31	86	US$2.8億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.QQEW 8.PFF 9.HYD 10.FRI
2021-09-30	89	US$2.7億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.QQEW 8.HYD 9.PFF 10.MUB
2021-06-30	79	US$2.7億	96	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAU 9.QQEW 10.HYD
2021-03-31	75	US$2.4億	83	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAUUSD 9.PFF 10.HYD
2020-12-31	61	US$1.3億	100	1HYD 2PFF 3RSP 主要持股2020-12-31 1.HYD 2.PFF 3.RSP 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.LQD 8.VCIT 9.TOTL 10.ITOT
2020-09-30	28	US$1289.3萬	19	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-09-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.SPY 9.BAC 10.QQQ
2020-06-30	57	US$1408.9萬	40	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-06-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.QQQ 9.BAC 10.SPY
2020-03-31	21	US$934.8萬	100	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-03-31 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.BAC 8.PFF 9.SPY 10.QQQ
2019-12-31	67	US$1.1億	0	1HYD 2TOTL 3LQD 主要持股2019-12-31 1.HYD 2.TOTL 3.LQD 4.VCIT 5.PFF 6.SJNK 7.SPY 8.ITOT 9.IJH 10.MUB

本季持股變動

Aft, Forsyth & Sober, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: GE Vernova INC (GEV).

Aft, Forsyth & Sober, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.90%	減碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不變
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.72%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	不變
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.51%	減碼
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	—	不變
14	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不變
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不變
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-13.95%	減碼
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
18	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
21	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不變
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	—	不變
23	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	—	不變
24	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.61%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.28%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不變
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-2.21%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不變
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不變
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
37	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-1.92%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-8.39%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	—	不變
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	—	不變
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	—	不變
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不變
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aft, Forsyth & Sober, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aft, Forsyth & Sober, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aft, Forsyth & Sober, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3874.3萬 (11.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3333.2萬 (10.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3212.7萬 (9.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1675.5萬 (5.1%) 5. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1299.6萬 (4.0%)

Aft, Forsyth & Sober, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aft, Forsyth & Sober, LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: GE Vernova INC (GEV)

Aft, Forsyth & Sober, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aft, Forsyth & Sober, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.1% • Financials: 16.7% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 7.0% • Energy: 6.7% • Consumer Discretionary: 2.5%

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Bastion Asset Management Inc.

CIK 0001977794

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King Street Capital Management, L.p.

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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資料過舊，未更新

集中度48.1

持倉穩定性18.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Activest Wealth Management

CIK 0001883134

申報總市值

US$5.7億

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2026-03-31

集中度27.4

持倉穩定性22.9

產業集中度85.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jacksonville Wealth Management, LLC

CIK 0002048486

申報總市值

US$1.5億

68 stks

2026-03-31

集中度21.9

持倉穩定性18.6

產業集中度86.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aft, Forsyth & Sober, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001566801

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Aft, Forsyth & Sober, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.85
持倉穩定性: 15.11
動能／逆勢: 0
產業集中度: 98.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
0.0%　-US$249.0萬
減碼 QQQ
0.0%　-US$249.2萬
減碼 NVDA
0.0%　-US$231.3萬
減碼 PLTR
0.0%　-US$166.8萬
減碼 RSP
-8.4%　-US$150.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.82%	-0.67%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	-0.63%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.80%	-0.40%	—
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.11%	-0.42%	-8.39%
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.96%	+0.13%	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	-0.51%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	-2.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.16%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.74%	—
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.48%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+2.13%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.96%	-0.29%	—
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.08%	—
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	—
15	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.63%	-0.10%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.62%	-0.05%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.13%	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	—
19	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.08%	—
20	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.41%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	+0.41%	—
22	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-3.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.40%	—
24	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	+1.23%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.32%	-0.90%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.28%	-0.72%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.11%	-1.61%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	-0.15%	-1.28%
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.93%	-0.08%	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.15%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.85%	+0.11%	-0.89%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	—
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.40%	-1.92%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	-0.05%	—
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.74%	—	—
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	-0.07%	—
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	—
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	—
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.50%	—	—
45	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.08%	—
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.43%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.29
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	15	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.IJH 7.OEF 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	58	US$3.3億	16	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.MSFT 7.OEF 8.IJH 9.PLTR 10.AAPL
2025-09-30	56	US$3.2億	43	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.OEF 8.PLTR 9.IJH 10.AAPL
2025-06-30	62	US$3.0億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.IJH 8.OEF 9.AAPL 10.META
2025-03-31	70	US$2.9億	100	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.FSGS 7.IJH 8.MSFT 9.OEF 10.AAPL
2024-12-31	77	US$3.1億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.FSGS 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-09-30	79	US$3.0億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.SDVY 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-06-30	79	US$2.9億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.ITOT 9.SDVY 10.XLE
2024-03-31	81	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.MSFT 8.SDVY 9.NVDA 10.XLE
2023-12-31	81	US$2.6億	0	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.RSP 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.NVDA 9.FRI 10.PTNQ
2023-09-30	83	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-06-30	83	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-03-31	80	US$2.0億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.XLE 7.FRI 8.FTRI 9.PTNQ 10.MRO*
2022-12-31	82	US$2.2億	0	1RSP 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.MRO*
2022-09-30	85	US$2.1億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.PTNQ
2022-06-30	85	US$2.2億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.FRI 8.XLE 9.FTRI 10.PTNQ
2022-03-31	91	US$2.5億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.FRI 8.XLE 9.MRO* 10.PTNQ
2021-12-31	86	US$2.8億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.QQEW 8.PFF 9.HYD 10.FRI
2021-09-30	89	US$2.7億	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.QQEW 8.HYD 9.PFF 10.MUB
2021-06-30	79	US$2.7億	96	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAU 9.QQEW 10.HYD
2021-03-31	75	US$2.4億	83	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAUUSD 9.PFF 10.HYD
2020-12-31	61	US$1.3億	100	1HYD 2PFF 3RSP 主要持股2020-12-31 1.HYD 2.PFF 3.RSP 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.LQD 8.VCIT 9.TOTL 10.ITOT
2020-09-30	28	US$1289.3萬	19	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-09-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.SPY 9.BAC 10.QQQ
2020-06-30	57	US$1408.9萬	40	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-06-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.QQQ 9.BAC 10.SPY
2020-03-31	21	US$934.8萬	100	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-03-31 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.BAC 8.PFF 9.SPY 10.QQQ
2019-12-31	67	US$1.1億	0	1HYD 2TOTL 3LQD 主要持股2019-12-31 1.HYD 2.TOTL 3.LQD 4.VCIT 5.PFF 6.SJNK 7.SPY 8.ITOT 9.IJH 10.MUB

本季持股變動

Aft, Forsyth & Sober, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.90%	減碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不變
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.72%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	不變
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.51%	減碼
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	—	不變
14	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不變
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不變
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-13.95%	減碼
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
18	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
21	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不變
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	—	不變
23	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	—	不變
24	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.61%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.28%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不變
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-2.21%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不變
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不變
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
37	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-1.92%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-8.39%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	—	不變
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	—	不變
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	—	不變
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不變
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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