CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Williams Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 2.2%。
Williams Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
-0.2% -US$108.1萬
加碼 FNDF
-1.9% US$48.0萬
加碼 XOM
+0.1% US$29.1萬
減碼 AAPL
-5.9% -US$26.0萬
減碼 DGRW
-0.6% -US$29.9萬
加碼 VEU
-1.5% US$8.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.19% | -0.03% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.50% | -0.55% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.23% | +0.05% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.09% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.32% | +0.10% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.12% | -0.13% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.31% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.12% | -0.02% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.10% | -0.14% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.17% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+11.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.7億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 24 | US$1.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$9695.4萬 | 94 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$9172.2萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 113 | US$95.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 47 | US$1.2億 | 47 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$1.1億 | 0 |
Williams Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.17%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -1.91%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.14%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.87%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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