CIK: 0001424447
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 724
WealthTrust-Arizona, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 724 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 23.1%。
WealthTrust-Arizona, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 724 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SDY
+13.1% US$25.4萬
減碼 PWV
-11.3% -US$559.2萬
減碼 SCHA
-7.4% -US$299.8萬
減碼 RPG
-7.7% -US$299.0萬
減碼 SCHM
-4.8% -US$331.5萬
減碼 SPY
-37.2% -US$84.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 724 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.18% | -0.69% | -11.28% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.65% | +0.04% | -3.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.77% | -0.20% | -3.60% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.30% | -4.76% | |
| 5 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 5.68% | -0.42% | -7.65% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.56% | -7.39% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.92% | +13.12% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.27% | -12.34% | |
| 9 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-其他 | 4.14% | +0.22% | -13.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.13% | -0.06% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.23% | -4.43% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | +0.14% | +0.85% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.46% | +0.12% | +2.77% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.26% | -8.35% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.27% | -6.23% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.07% | +2.30% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -8.21% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.04% | -2.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.05% | +17.99% | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.70% | -0.02% | -0.57% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | +0.30% | +69.27% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +9.99% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | +0.72% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.30% | -37.15% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.03% | -2.13% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -11.73% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +0.01% | |
| 28 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.02% | -2.24% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -7.40% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.02% | -4.12% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | -3.06% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | +0.01% | +1.19% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | -8.70% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -0.63% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | -14.77% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.69% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | -2.61% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -26.44% | |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.22% | — | +0.63% | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +0.06% | |
| 46 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.19% | +1960.65% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.17% | — | -0.56% | |
| 48 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | — | -16.18% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.22% | |
| 50 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +0.19% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 724 | US$1.7億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 720 | US$2.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 707 | US$1.9億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 682 | US$1.9億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 675 | US$2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 680 | US$2.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 662 | US$1.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 636 | US$1.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 635 | US$1.7億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 636 | US$1.7億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 614 | US$1.6億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 598 | US$1.6億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 616 | US$1.7億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 614 | US$1.6億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 658 | US$1.7億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 683 | US$1.6億 | 52 | |
| 2014-12-31 | 649 | US$1.2億 | 55 | |
| 2014-09-30 | 657 | US$9069.6萬 | 33 | |
| 2014-06-30 | 652 | US$9352.5萬 | 27 | |
| 2014-03-31 | 716 | US$8860.3萬 | 29 | |
| 2013-12-31 | 680 | US$8592.9萬 | 19 | |
| 2013-09-30 | 675 | US$7944.7萬 | 13 | |
| 2013-06-30 | 658 | US$7399.3萬 | 0 |
WealthTrust-Arizona, LLC 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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