Pennsylvania Capital Management INC /adv：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001004140

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.51
持倉穩定性: 10.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.46

Pennsylvania Capital Management INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$875.6萬
加碼 FNDF
+3.9%　US$149.5萬
加碼 JNJ
0.0%　US$161.0萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$318.8萬
加碼 FNDX
+0.5%　US$52.4萬
加碼 BINC
+3.9%　US$40.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.81%	-0.40%	-1.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.52%	-0.07%	-0.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.20%	-2.04%	+0.07%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.08%	+0.34%	+1.83%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+0.50%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.33%	+0.35%	+3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.19%	-0.31%	-0.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.08%	+0.36%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+3.88%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.21%	+0.73%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.00%	+0.57%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	+0.03%	+1.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	-0.06%	+0.79%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+1.18%
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	1.19%	-0.02%	-1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.13%	—
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.11%	+3.22%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.04%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.10%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.44%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.36%
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+3.62%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.96%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+0.01%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.64%	+0.08%	-0.75%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.02%	-0.03%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.26%	+41.04%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	+0.09%	+0.23%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-0.96%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.36%	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-27.88%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	+0.06%	-0.52%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-27.38%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
46	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.94%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+7.71%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+0.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+34.79%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.4
產業分散度: +18%
偏態: +0.2
峰態: +0.25
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.5億	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025-12-31	113	US$3.7億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025-09-30	108	US$3.4億	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025-06-30	107	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025-03-31	99	US$2.7億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024-12-31	100	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-09-30	98	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-06-30	87	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024-03-31	85	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023-12-31	90	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023-09-30	91	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023-06-30	88	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023-03-31	86	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022-12-31	132	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022-09-30	111	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022-06-30	109	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022-03-31	115	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021-12-31	139	US$2.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021-09-30	114	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021-06-30	99	US$2.0億	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021-03-31	95	US$1.7億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020-12-31	90	US$1.5億	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020-09-30	82	US$1.3億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020-06-30	115	US$1.9億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020-03-31	65	US$7760.0萬	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019-12-31	78	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股變動

Pennsylvania Capital Management INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

Pennsylvania Capital Management INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+3.88%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+0.50%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3.89%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+1.83%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.04%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.18%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.62%	加碼
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+80.90%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.23%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不變
13	CZNC	Citizens & Northern CORP	+0.1%	-0.75%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.71%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.52%	減碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.20%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.10%	加碼
20	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.29%	減碼
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.44%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.03%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.96%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不變
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	-9.11%	減碼
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	-4.51%	減碼
27	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-23.92%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.79%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.29%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-5.79%	減碼
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-32.35%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.22%	加碼
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-27.38%	減碼
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.88%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+0.73%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.13%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.22%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+0.07%	加碼
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
46	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
50	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennsylvania Capital Management INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pennsylvania Capital Management INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Pennsylvania Capital Management INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pennsylvania Capital Management INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3776.5萬 (10.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2978.1萬 (8.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2865.0萬 (8.2%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2125.7萬 (6.1%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1880.7萬 (5.4%)

Pennsylvania Capital Management INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pennsylvania Capital Management INC /adv 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清倉: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

Pennsylvania Capital Management INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pennsylvania Capital Management INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.2% • Consumer Discretionary: 15.6% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 6.4% • Financials: 4.0% • Energy: 1.3%

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持倉穩定性18.6

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pennsylvania Capital Management INC /adv：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001004140

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.51
持倉穩定性: 10.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$875.6萬
加碼 FNDF
+3.9%　US$149.5萬
加碼 JNJ
0.0%　US$161.0萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$318.8萬
加碼 FNDX
+0.5%　US$52.4萬
加碼 BINC
+3.9%　US$40.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.81%	-0.40%	-1.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.52%	-0.07%	-0.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.20%	-2.04%	+0.07%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.08%	+0.34%	+1.83%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+0.50%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.33%	+0.35%	+3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.19%	-0.31%	-0.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.08%	+0.36%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+3.88%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.21%	+0.73%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.00%	+0.57%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	+0.03%	+1.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	-0.06%	+0.79%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+1.18%
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	1.19%	-0.02%	-1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.13%	—
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.11%	+3.22%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.04%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.10%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.44%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.36%
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+3.62%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.96%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+0.01%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.64%	+0.08%	-0.75%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.02%	-0.03%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.26%	+41.04%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	+0.09%	+0.23%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-0.96%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.36%	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-27.88%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	+0.06%	-0.52%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-27.38%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
46	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.94%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+7.71%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	+0.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+34.79%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.4
產業分散度: +18%
偏態: +0.2
峰態: +0.25
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.5億	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025-12-31	113	US$3.7億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025-09-30	108	US$3.4億	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025-06-30	107	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025-03-31	99	US$2.7億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024-12-31	100	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-09-30	98	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-06-30	87	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024-03-31	85	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023-12-31	90	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023-09-30	91	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023-06-30	88	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023-03-31	86	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022-12-31	132	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022-09-30	111	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022-06-30	109	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022-03-31	115	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021-12-31	139	US$2.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021-09-30	114	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021-06-30	99	US$2.0億	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021-03-31	95	US$1.7億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020-12-31	90	US$1.5億	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020-09-30	82	US$1.3億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020-06-30	115	US$1.9億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020-03-31	65	US$7760.0萬	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019-12-31	78	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股變動

Pennsylvania Capital Management INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+3.88%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+0.50%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3.89%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+1.83%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.04%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.18%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.62%	加碼
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+80.90%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.23%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不變
13	CZNC	Citizens & Northern CORP	+0.1%	-0.75%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.71%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.52%	減碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.20%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.10%	加碼
20	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.29%	減碼
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.44%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.03%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.96%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不變
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	-9.11%	減碼
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	-4.51%	減碼
27	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-23.92%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.79%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.29%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-5.79%	減碼
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-32.35%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.22%	加碼
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-27.38%	減碼
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.88%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+0.73%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.13%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.22%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+0.07%	加碼
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
46	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
50	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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