CIK: 0002032486
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81
Stonekeep Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 17.5%。
Stonekeep Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 USFR
-26.5% -US$444.3萬
加碼 SCHB
+3.2% US$439.4萬
加碼 VTI
+4.9% US$314.6萬
新建倉 VTCLX
加碼 JPM
+47.5% US$74.6萬
清倉 BIL
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 15.93% | +1.04% | +3.25% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.57% | +0.84% | +4.87% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.17% | -3.69% | -26.53% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.97% | — | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.57% | +0.20% | +4.67% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.09% | +1.34% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.82% | -0.24% | +4.96% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.10% | +2.86% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.07% | +0.06% | +0.57% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | +0.38% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.63% | -0.13% | +6.66% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.02% | +0.67% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.12% | +2.47% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.16% | — | +0.07% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.06% | +0.31% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.15% | -0.43% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +2.11% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.32% | +0.17% | +11.64% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | -0.10% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.04% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.36% | +47.46% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.93% | — | -0.06% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +4.69% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +0.06% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | +2.22% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 29 | VTCLX | Vanguard Tax Mgd Cap Ap-adm | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 30 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.22% | -2.68% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | -1.60% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.09% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.39% | +0.02% | -0.21% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.36% | — | +5.61% | |
| 35 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.08% | -1.17% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.14% | +5.98% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -0.13% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.33% | — | +3.50% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.17% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.11% | +9.83% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | -2.30% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.11% | +66.31% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 46 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | +2.40% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +1.78% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +500.00% | |
| 49 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.07% | -2.91% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +2.58% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+15.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 81 | US$1.7億 | 17 | |
| 2026-03-31 | 66 | US$1.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$1.6億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 65 | US$1.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 65 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 60 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | US$1.2億 | 0 |
Stonekeep Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Tax Mgd Cap Ap-adm (VTCLX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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