CIK: 0001358096
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 481
FOUNDERS BANK & TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 481 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 16.4%。
Founders Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 481 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 MINT
+161.4% US$1034.3萬
減碼 DWX
-35.5% -US$447.4萬
加碼 VEA
+36731.8% US$389.6萬
減碼 VEU
-7.2% -US$123.1萬
減碼 IVV
-1.7% US$54.3萬
減碼 IGSB
+0.8% US$6.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 481 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.41% | -0.48% | -1.70% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.82% | +5.20% | +161.39% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.20% | -0.54% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.11% | — | -4.30% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.08% | -0.14% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.91% | -1.03% | -7.16% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.84% | — | -3.72% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.81% | -0.30% | +0.82% | |
| 9 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 3.32% | -2.74% | -35.54% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | +2.04% | +36731.79% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.96% | -0.08% | +2.83% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | +2.16% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.63% | +0.01% | +6.07% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +1.87% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.33% | — | +0.08% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.15% | -3.10% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.07% | -0.18% | -9.07% | |
| 18 | AIVI | Wisdomtree International Ai | ETF-其他 | 1.04% | -0.22% | -3.70% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -5.97% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -4.51% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -2.73% | |
| 22 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -3.08% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.02% | +0.30% | |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.68% | — | -1.23% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -0.72% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | -3.91% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -3.11% | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -3.78% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.56% | — | -11.62% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -1.04% | |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.07% | -3.86% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.52% | +0.03% | -1.11% | |
| 33 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.48% | +0.03% | -1.07% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | — | +0.56% | |
| 35 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.07% | -5.88% | |
| 36 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.06% | -4.95% | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.43% | — | -7.14% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -5.76% | |
| 39 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.40% | +0.03% | -0.53% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | +1.65% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -8.87% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | -1.87% | |
| 45 | WELL | Welltower Inc. | 股票-房地產 | 0.36% | +0.04% | -0.50% | |
| 46 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | -1.08% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -12.40% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -0.20% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | +1.61% | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Founders Bank & Trust 在 2014-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 清倉: ; 清倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Ishares Morningstar Multi-as (IYLD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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