WealthTrust Axiom LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001425949

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 290

WealthTrust Axiom LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 290 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.6
持倉穩定性: 18.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

WealthTrust Axiom LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 290 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TTI
-19.9%　-US$360.8萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$331.5萬
減碼 ISSC
-46.6%　-US$308.2萬
減碼 IBM
-1.1%　-US$236.3萬
加碼 EPM
+9.6%　US$288.6萬
減碼 AAPL
-0.5%　-US$152.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.88%	-0.62%	-0.54%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.99%	+0.55%	-0.40%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.98%	-0.15%
4	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.64%	—	+0.14%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-1.05%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.43%	+0.09%	-9.21%
7	EPM	Evolution Petroleum CORP	股票-其他	2.41%	+0.64%	+9.63%
8	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	2.38%	-1.04%	-19.87%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.17%	+0.12%	+11.48%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.11%	+0.17%	-26.95%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.99%	-0.51%	-2.67%
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.96%	+0.44%	+0.19%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.81%	+0.13%	+0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.24%	+7.45%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	—	-0.47%
16	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.65%	—	-14.57%
17	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.75%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.10%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.39%	+0.19%	-2.27%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.34%	+0.07%	-2.01%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.14%	-0.41%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.23%	+0.06%	-0.44%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	+0.01%
24	ISSC	Innovative Solutions & Supp	股票-其他	1.04%	-0.84%	-46.60%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.04%	-0.33%	+0.13%
26	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.99%	+0.15%	+0.09%
27	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	0.97%	—	-0.30%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.94%	+0.06%	-0.23%
29	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.89%	—	-1.21%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.09%	-0.40%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
32	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.78%	+0.06%	-0.82%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-1.60%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	+0.46%	+204.05%
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.69%	+0.23%	-8.33%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.16%	-2.43%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	+0.06%	+0.00%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.24%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	-0.78%
41	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.38%	+180.50%
42	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.59%	-0.13%	-2.60%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.58%	—	-0.67%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.58%	—	+38.20%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.57%	—	+0.27%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.50%	—	—
48	CRNT	Ceragon Networks Ltd.	股票-其他	0.50%	—	+4.87%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.07%	+0.09%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+28.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +45.2%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.19
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.1億	18	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.LYTS 5.IBM 6.AEM 7.EPM 8.TTI 9.FLDR 10.GLW
2025-12-31	272	US$3.9億	13	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.TTI 5.IBM 6.LYTS 7.LLY 8.AEM 9.FLDR 10.GLW
2025-09-30	270	US$3.7億	24	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.IBM 6.TTI 7.AEM 8.EPM 9.LLY 10.GLW
2025-06-30	262	US$3.4億	0	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.IBM 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.ISSC 9.AEM 10.NTR
2025-03-31	255	US$3.3億	100	1AAPL 2KMI 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.IBM 4.MSFT 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.PFE 10.CSCO
2024-12-31	255	US$3.4億	0	1AAPL 2KMI 3LYTS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.LYTS 4.MSFT 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.ISSC 10.TTI
2024-09-30	264	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.IBM 5.LYTS 6.LLY 7.EPM 8.BMY 9.IRM 10.PFFD
2024-06-30	256	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.LLY 6.IBM 7.EPM 8.IRM 9.MRK 10.BMY
2024-03-31	262	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.TTI 10.563420
2023-12-31	252	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.EPM 6.IBM 7.563420 8.LLY 9.ISSC 10.IRM
2023-09-30	240	US$2.8億	0	1LYTS 2AAPL 3EPM 主要持股2023-09-30 1.LYTS 2.AAPL 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.TTI 7.IBM 8.BMY 9.LLY 10.IRM
2023-06-30	255	US$3.0億	0	1AAPL 2EPM 3LYTS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EPM 3.LYTS 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IBM 8.IRM 9.IRDM 10.LLY
2023-03-31	252	US$2.9億	0	1AAPL 2LYTS 3EPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LYTS 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IRDM 8.IBM 9.IRM 10.CSCO
2022-12-31	248	US$2.9億	0	1LYTS 2EPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LYTS 2.EPM 3.AAPL 4.KMI 5.BMY 6.IBM 7.MSFT 8.IRM 9.ISSC 10.IRDM
2022-09-30	248	US$2.6億	0	1AAPL 2EPM 3KMI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EPM 3.KMI 4.BMY 5.LYTS 6.MSFT 7.IBM 8.ISSC 9.IRM 10.IRDM
2022-06-30	251	US$2.8億	0	1AAPL 2BMY 3EPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.EPM 4.KMI 5.IBM 6.MSFT 7.ISSC 8.IRM 9.563420 10.LYTS
2022-03-31	270	US$3.2億	0	1AAPL 2EPM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EPM 3.MSFT 4.IRM 5.ISSC 6.KMI 7.BMY 8.IBM 9.563420 10.NTR
2021-12-31	270	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IRM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IRM 4.IBM 5.ISSC 6.EPM 7.KMI 8.BMY 9.CSCO 10.PFE
2021-09-30	259	US$3.0億	0	1AAPL 2IRM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IRM 3.MSFT 4.EPM 5.ISSC 6.IBM 7.563420 8.KMI 9.IRDM 10.BMY
2021-06-30	269	US$3.1億	100	1AAPL 2IRM 3IRDM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IRM 3.IRDM 4.MSFT 5.IBM 6.ISSC 7.BMY 8.EPM 9.563420 10.KMI
2021-03-31	255	US$3.0億	19	1AAPL 2IRDM 3IRM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.IRM 4.MSFT 5.563420 6.ISSC 7.IBM 8.BMY 9.LYTS 10.CSCO
2020-12-31	239	US$2.8億	22	1IRDM 2AAPL 3ISSC 主要持股2020-12-31 1.IRDM 2.AAPL 3.ISSC 4.MSFT 5.IBM 6.BMY 7.LYTS 8.IRM 9.SPMEUR 10.PTS1EUR
2020-09-30	207	US$2.3億	17	1AAPL 2IRDM 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.MSFT 6.BMY 7.IRM 8.LYTS 9.INTC 10.VZ
2020-06-30	207	US$2.3億	23	1IRDM 2AAPL 3IBM 主要持股2020-06-30 1.IRDM 2.AAPL 3.IBM 4.MSFT 5.BMY 6.ISSC 7.CSCO 8.IRM 9.INTC 10.LYTS
2020-03-31	197	US$2.0億	39	1IRDM 2IBM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IRDM 2.IBM 3.AAPL 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.IRM 8.MSFT 9.PTS1EUR 10.VZ
2019-12-31	233	US$3.0億	15	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.AAPL 6.BMY 7.IRM 8.CSCO 9.INTC 10.SPMEUR
2019-09-30	239	US$2.8億	15	1IBM 2IRDM 3PTS1EUR 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.IRDM 3.PTS1EUR 4.IRM 5.CSCO 6.ISSC 7.563420 8.BMY 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	239	US$2.9億	17	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-06-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.ISSC 7.BMY 8.AAPL 9.563420 10.INTC
2019-03-31	235	US$2.8億	16	1IRDM 2PTS1EUR 3IBM 主要持股2019-03-31 1.IRDM 2.PTS1EUR 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.563420 7.INTC 8.BMY 9.AAPL 10.GLW
2018-12-31	216	US$2.4億	24	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.IRM 5.CSCO 6.BMY 7.INTC 8.563420 9.GLW 10.VZ
2018-09-30	232	US$3.0億	16	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-09-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.BMY 7.AAPL 8.INTC 9.EPM 10.IRM
2018-06-30	228	US$2.8億	23	1PTS1EUR25634203IBM 主要持股2018-06-30 1.PTS1EUR 2.563420 3.IBM 4.INTC 5.CSCO 6.BMY 7.IRDM 8.EPM 9.AAPL 10.IRM
2018-03-31	226	US$2.7億	18	15634202IBM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.563420 2.IBM 3.CSCO 4.BMY 5.PTS1EUR 6.INTC 7.LYTS 8.EPM 9.AAPL 10.ISSC
2017-12-31	225	US$2.7億	12	1PTS1EUR 2IBM3563420 主要持股2017-12-31 1.PTS1EUR 2.IBM 3.563420 4.BMY 5.CSCO 6.INTC 7.FITB 8.GLW 9.86388A 10.VOD
2017-09-30	217	US$2.6億	16	1PTS1EUR 2BMY 3IBM 主要持股2017-09-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.GLW 7.86388A 8.ISSC 9.INTC 10.FITB
2017-06-30	222	US$2.7億	17	1PTS1EUR 2IBM 3BMY 主要持股2017-06-30 1.PTS1EUR 2.IBM 3.BMY 4.ISSC 5.GLW 6.LYTS 7.CSCO 8.563420 9.AEP 10.86388A
2017-03-31	232	US$2.7億	18	1IBM 2LYTS 3BMY 主要持股2017-03-31 1.IBM 2.LYTS 3.BMY 4.AEP 5.CSCO 6.ARNCCHF 7.PTS1EUR 8.GLW 9.86388A 10.563420
2016-12-31	228	US$2.8億	20	1IBM 2BMY 3AEP 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.EPM 6.PTS1EUR 7.GLW 8.TISIUSD 9.FITB 10.CSCO
2016-09-30	225	US$2.7億	16	1LYTS 2AEP 3BMY 主要持股2016-09-30 1.LYTS 2.AEP 3.BMY 4.GLW 5.AA 6.PTS1EUR 7.IBM 8.CSCO 9.INTC 10.86388A
2016-06-30	227	US$2.6億	14	1BMY 2LYTS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.LYTS 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.PTS1EUR 7.AA 8.ULCC 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	222	US$2.5億	18	1LYTS 2BMY 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LYTS 2.BMY 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.ULCC 7.AA 8.IBM 9.PTS1EUR 10.INTC
2015-12-31	224	US$2.5億	17	1LYTS 2BMY 3NAT 主要持股2015-12-31 1.LYTS 2.BMY 3.NAT 4.AEP 5.GLW 6.ULCC 7.AA 8.PTS1EUR 9.INTC 10.361086
2015-09-30	222	US$2.4億	20	1NAT 2BMY 3AEP 主要持股2015-09-30 1.NAT 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.GLW 6.PTS1EUR 7.ULCC 8.INTC 9.IBM 10.LLY
2015-06-30	228	US$2.7億	14	1BMY 2NAT 3LYTS 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.NAT 3.LYTS 4.AEP 5.GLW 6.PTS1EUR 7.DUK 8.ULCC 9.ISSC 10.361086
2015-03-31	232	US$2.8億	14	1BMY 2NAT 3GLW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.NAT 3.GLW 4.AEP 5.ULCC 6.DUK 7.ISSC 8.LYTS 9.361086 10.559424
2014-12-31	231	US$2.8億	19	1BMY 2ULCC 3GLW 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.ULCC 3.GLW 4.AEP 5.DUK 6.NAT 7.559424 8.INTC 9.361086 10.ISSC
2014-09-30	226	US$2.8億	16	1ULCC 2ISSC 3BMY 主要持股2014-09-30 1.ULCC 2.ISSC 3.BMY 4.DUK 5.GLW 6.AEP 7.PTS1EUR 8.INTC 9.CSCO 10.559424
2014-06-30	220	US$3.0億	17	1ISSC 2PTS1EUR 3GLW 主要持股2014-06-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.GLW 4.ULCC 5.BMY 6.DUK 7.AEP 8.361086 9.INTC 10.CSCO
2014-03-31	209	US$2.8億	16	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2014-03-31 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.ULCC 5.GLW 6.DUK 7.PESUSD 8.AEP 9.73936N 10.PFE
2013-12-31	196	US$2.6億	15	1BMY 2PTS1EUR 3ISSC 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.PTS1EUR 3.ISSC 4.GLW 5.AEP 6.73936N 7.ULCC 8.DUK 9.361086 10.PFE
2013-09-30	185	US$2.4億	14	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2013-09-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.73936N 5.EXC 6.AEP 7.GLW 8.361086 9.CSCO 10.ULCC
2013-06-30	184	US$2.3億	—	1PTS1EUR 2BMY 3ISSC 主要持股2013-06-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.ISSC 4.73936N 5.EXC 6.CSCO 7.ULCC 8.PFE 9.AEP 10.LLY

本季持股變動

WealthTrust Axiom LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Docusign INC (DOCU); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

WealthTrust Axiom LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPM	Evolution Petroleum CORP	+0.6%	+9.63%	加碼
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	-0.40%	減碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+204.05%	加碼
4	SLB	Slb LTD	+0.4%	+0.19%	加碼
5	VICI	Vici Properties INC	+0.4%	+180.50%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.45%	加碼
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.2%	-8.33%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.27%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-26.95%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.43%	減碼
12	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+0.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	減碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.09%	加碼
15	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+11.48%	加碼
16	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	—	不變
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.99%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加碼
19	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+124.86%	加碼
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-9.21%	減碼
21	T	At&t INC	+0.1%	-0.40%	減碼
22	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+5.42%	加碼
23	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.41%	加碼
24	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-2.01%	減碼
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.14%	加碼
26	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.09%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加碼
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.44%	減碼
29	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.23%	減碼
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.00%	加碼
31	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.82%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.36%	減碼
36	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-2.60%	減碼
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-74.57%	減碼
38	USAS	Americas Gold And Silver Cor	-0.3%	-45.27%	減碼
39	CEG	Constellation Energy	-0.3%	+0.13%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.67%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.54%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-1.05%	減碼
43	ISSC	Innovative Solutions & Supp	-0.8%	-46.60%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.15%	減碼
45	TTI	Tetra Technologies INC	-1%	-19.87%	減碼
46	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	NEW	新建倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust Axiom LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthTrust Axiom LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 290 個已申報部位之中。

WealthTrust Axiom LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthTrust Axiom LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1984.7萬 (4.9%) 2. Kinder Morgan INC (KMI) — US$1623.0萬 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1074.8萬 (2.6%) 4. Lsi Industries INC (LYTS) — US$1072.0萬 (2.6%) 5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$1005.3萬 (2.5%)

WealthTrust Axiom LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthTrust Axiom LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Docusign INC (DOCU); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

WealthTrust Axiom LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthTrust Axiom LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.5% • Health Care: 18.5% • Energy: 14.7% • Utilities: 7.7% • Financials: 7.0% • Industrials: 7.0%

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資料過舊，未更新

集中度100.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Kinder Morgan INC

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CIK 0001632187

申報總市值

US$8.4億

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2026-03-31

集中度9.4

持倉穩定性11.6

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

WealthTrust Axiom LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001425949

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 290

WealthTrust Axiom LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 290 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.6
持倉穩定性: 18.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TTI
-19.9%　-US$360.8萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$331.5萬
減碼 ISSC
-46.6%　-US$308.2萬
減碼 IBM
-1.1%　-US$236.3萬
加碼 EPM
+9.6%　US$288.6萬
減碼 AAPL
-0.5%　-US$152.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.88%	-0.62%	-0.54%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.99%	+0.55%	-0.40%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.98%	-0.15%
4	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.64%	—	+0.14%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-1.05%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.43%	+0.09%	-9.21%
7	EPM	Evolution Petroleum CORP	股票-其他	2.41%	+0.64%	+9.63%
8	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	2.38%	-1.04%	-19.87%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.17%	+0.12%	+11.48%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.11%	+0.17%	-26.95%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.99%	-0.51%	-2.67%
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.96%	+0.44%	+0.19%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.81%	+0.13%	+0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.78%	+0.24%	+7.45%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	—	-0.47%
16	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.65%	—	-14.57%
17	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.75%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.10%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.39%	+0.19%	-2.27%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.34%	+0.07%	-2.01%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.14%	-0.41%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.23%	+0.06%	-0.44%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	+0.01%
24	ISSC	Innovative Solutions & Supp	股票-其他	1.04%	-0.84%	-46.60%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.04%	-0.33%	+0.13%
26	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.99%	+0.15%	+0.09%
27	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	0.97%	—	-0.30%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.94%	+0.06%	-0.23%
29	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.89%	—	-1.21%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.09%	-0.40%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
32	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.78%	+0.06%	-0.82%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-1.60%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	+0.46%	+204.05%
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.69%	+0.23%	-8.33%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.16%	-2.43%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.68%	+0.06%	+0.00%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.24%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	-0.78%
41	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.38%	+180.50%
42	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.59%	-0.13%	-2.60%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.58%	—	-0.67%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.58%	—	+38.20%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.57%	—	+0.27%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.50%	—	—
48	CRNT	Ceragon Networks Ltd.	股票-其他	0.50%	—	+4.87%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.07%	+0.09%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+28.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +45.2%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.19
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.1億	18	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.LYTS 5.IBM 6.AEM 7.EPM 8.TTI 9.FLDR 10.GLW
2025-12-31	272	US$3.9億	13	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.TTI 5.IBM 6.LYTS 7.LLY 8.AEM 9.FLDR 10.GLW
2025-09-30	270	US$3.7億	24	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.IBM 6.TTI 7.AEM 8.EPM 9.LLY 10.GLW
2025-06-30	262	US$3.4億	0	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.IBM 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.ISSC 9.AEM 10.NTR
2025-03-31	255	US$3.3億	100	1AAPL 2KMI 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.IBM 4.MSFT 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.PFE 10.CSCO
2024-12-31	255	US$3.4億	0	1AAPL 2KMI 3LYTS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.LYTS 4.MSFT 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.ISSC 10.TTI
2024-09-30	264	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.IBM 5.LYTS 6.LLY 7.EPM 8.BMY 9.IRM 10.PFFD
2024-06-30	256	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.LLY 6.IBM 7.EPM 8.IRM 9.MRK 10.BMY
2024-03-31	262	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.TTI 10.563420
2023-12-31	252	US$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.EPM 6.IBM 7.563420 8.LLY 9.ISSC 10.IRM
2023-09-30	240	US$2.8億	0	1LYTS 2AAPL 3EPM 主要持股2023-09-30 1.LYTS 2.AAPL 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.TTI 7.IBM 8.BMY 9.LLY 10.IRM
2023-06-30	255	US$3.0億	0	1AAPL 2EPM 3LYTS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EPM 3.LYTS 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IBM 8.IRM 9.IRDM 10.LLY
2023-03-31	252	US$2.9億	0	1AAPL 2LYTS 3EPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LYTS 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IRDM 8.IBM 9.IRM 10.CSCO
2022-12-31	248	US$2.9億	0	1LYTS 2EPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LYTS 2.EPM 3.AAPL 4.KMI 5.BMY 6.IBM 7.MSFT 8.IRM 9.ISSC 10.IRDM
2022-09-30	248	US$2.6億	0	1AAPL 2EPM 3KMI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EPM 3.KMI 4.BMY 5.LYTS 6.MSFT 7.IBM 8.ISSC 9.IRM 10.IRDM
2022-06-30	251	US$2.8億	0	1AAPL 2BMY 3EPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.EPM 4.KMI 5.IBM 6.MSFT 7.ISSC 8.IRM 9.563420 10.LYTS
2022-03-31	270	US$3.2億	0	1AAPL 2EPM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EPM 3.MSFT 4.IRM 5.ISSC 6.KMI 7.BMY 8.IBM 9.563420 10.NTR
2021-12-31	270	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IRM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IRM 4.IBM 5.ISSC 6.EPM 7.KMI 8.BMY 9.CSCO 10.PFE
2021-09-30	259	US$3.0億	0	1AAPL 2IRM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IRM 3.MSFT 4.EPM 5.ISSC 6.IBM 7.563420 8.KMI 9.IRDM 10.BMY
2021-06-30	269	US$3.1億	100	1AAPL 2IRM 3IRDM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IRM 3.IRDM 4.MSFT 5.IBM 6.ISSC 7.BMY 8.EPM 9.563420 10.KMI
2021-03-31	255	US$3.0億	19	1AAPL 2IRDM 3IRM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.IRM 4.MSFT 5.563420 6.ISSC 7.IBM 8.BMY 9.LYTS 10.CSCO
2020-12-31	239	US$2.8億	22	1IRDM 2AAPL 3ISSC 主要持股2020-12-31 1.IRDM 2.AAPL 3.ISSC 4.MSFT 5.IBM 6.BMY 7.LYTS 8.IRM 9.SPMEUR 10.PTS1EUR
2020-09-30	207	US$2.3億	17	1AAPL 2IRDM 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.MSFT 6.BMY 7.IRM 8.LYTS 9.INTC 10.VZ
2020-06-30	207	US$2.3億	23	1IRDM 2AAPL 3IBM 主要持股2020-06-30 1.IRDM 2.AAPL 3.IBM 4.MSFT 5.BMY 6.ISSC 7.CSCO 8.IRM 9.INTC 10.LYTS
2020-03-31	197	US$2.0億	39	1IRDM 2IBM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IRDM 2.IBM 3.AAPL 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.IRM 8.MSFT 9.PTS1EUR 10.VZ
2019-12-31	233	US$3.0億	15	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.AAPL 6.BMY 7.IRM 8.CSCO 9.INTC 10.SPMEUR
2019-09-30	239	US$2.8億	15	1IBM 2IRDM 3PTS1EUR 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.IRDM 3.PTS1EUR 4.IRM 5.CSCO 6.ISSC 7.563420 8.BMY 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	239	US$2.9億	17	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-06-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.ISSC 7.BMY 8.AAPL 9.563420 10.INTC
2019-03-31	235	US$2.8億	16	1IRDM 2PTS1EUR 3IBM 主要持股2019-03-31 1.IRDM 2.PTS1EUR 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.563420 7.INTC 8.BMY 9.AAPL 10.GLW
2018-12-31	216	US$2.4億	24	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.IRM 5.CSCO 6.BMY 7.INTC 8.563420 9.GLW 10.VZ
2018-09-30	232	US$3.0億	16	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-09-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.BMY 7.AAPL 8.INTC 9.EPM 10.IRM
2018-06-30	228	US$2.8億	23	1PTS1EUR25634203IBM 主要持股2018-06-30 1.PTS1EUR 2.563420 3.IBM 4.INTC 5.CSCO 6.BMY 7.IRDM 8.EPM 9.AAPL 10.IRM
2018-03-31	226	US$2.7億	18	15634202IBM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.563420 2.IBM 3.CSCO 4.BMY 5.PTS1EUR 6.INTC 7.LYTS 8.EPM 9.AAPL 10.ISSC
2017-12-31	225	US$2.7億	12	1PTS1EUR 2IBM3563420 主要持股2017-12-31 1.PTS1EUR 2.IBM 3.563420 4.BMY 5.CSCO 6.INTC 7.FITB 8.GLW 9.86388A 10.VOD
2017-09-30	217	US$2.6億	16	1PTS1EUR 2BMY 3IBM 主要持股2017-09-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.GLW 7.86388A 8.ISSC 9.INTC 10.FITB
2017-06-30	222	US$2.7億	17	1PTS1EUR 2IBM 3BMY 主要持股2017-06-30 1.PTS1EUR 2.IBM 3.BMY 4.ISSC 5.GLW 6.LYTS 7.CSCO 8.563420 9.AEP 10.86388A
2017-03-31	232	US$2.7億	18	1IBM 2LYTS 3BMY 主要持股2017-03-31 1.IBM 2.LYTS 3.BMY 4.AEP 5.CSCO 6.ARNCCHF 7.PTS1EUR 8.GLW 9.86388A 10.563420
2016-12-31	228	US$2.8億	20	1IBM 2BMY 3AEP 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.EPM 6.PTS1EUR 7.GLW 8.TISIUSD 9.FITB 10.CSCO
2016-09-30	225	US$2.7億	16	1LYTS 2AEP 3BMY 主要持股2016-09-30 1.LYTS 2.AEP 3.BMY 4.GLW 5.AA 6.PTS1EUR 7.IBM 8.CSCO 9.INTC 10.86388A
2016-06-30	227	US$2.6億	14	1BMY 2LYTS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.LYTS 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.PTS1EUR 7.AA 8.ULCC 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	222	US$2.5億	18	1LYTS 2BMY 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LYTS 2.BMY 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.ULCC 7.AA 8.IBM 9.PTS1EUR 10.INTC
2015-12-31	224	US$2.5億	17	1LYTS 2BMY 3NAT 主要持股2015-12-31 1.LYTS 2.BMY 3.NAT 4.AEP 5.GLW 6.ULCC 7.AA 8.PTS1EUR 9.INTC 10.361086
2015-09-30	222	US$2.4億	20	1NAT 2BMY 3AEP 主要持股2015-09-30 1.NAT 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.GLW 6.PTS1EUR 7.ULCC 8.INTC 9.IBM 10.LLY
2015-06-30	228	US$2.7億	14	1BMY 2NAT 3LYTS 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.NAT 3.LYTS 4.AEP 5.GLW 6.PTS1EUR 7.DUK 8.ULCC 9.ISSC 10.361086
2015-03-31	232	US$2.8億	14	1BMY 2NAT 3GLW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.NAT 3.GLW 4.AEP 5.ULCC 6.DUK 7.ISSC 8.LYTS 9.361086 10.559424
2014-12-31	231	US$2.8億	19	1BMY 2ULCC 3GLW 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.ULCC 3.GLW 4.AEP 5.DUK 6.NAT 7.559424 8.INTC 9.361086 10.ISSC
2014-09-30	226	US$2.8億	16	1ULCC 2ISSC 3BMY 主要持股2014-09-30 1.ULCC 2.ISSC 3.BMY 4.DUK 5.GLW 6.AEP 7.PTS1EUR 8.INTC 9.CSCO 10.559424
2014-06-30	220	US$3.0億	17	1ISSC 2PTS1EUR 3GLW 主要持股2014-06-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.GLW 4.ULCC 5.BMY 6.DUK 7.AEP 8.361086 9.INTC 10.CSCO
2014-03-31	209	US$2.8億	16	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2014-03-31 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.ULCC 5.GLW 6.DUK 7.PESUSD 8.AEP 9.73936N 10.PFE
2013-12-31	196	US$2.6億	15	1BMY 2PTS1EUR 3ISSC 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.PTS1EUR 3.ISSC 4.GLW 5.AEP 6.73936N 7.ULCC 8.DUK 9.361086 10.PFE
2013-09-30	185	US$2.4億	14	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2013-09-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.73936N 5.EXC 6.AEP 7.GLW 8.361086 9.CSCO 10.ULCC
2013-06-30	184	US$2.3億	—	1PTS1EUR 2BMY 3ISSC 主要持股2013-06-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.ISSC 4.73936N 5.EXC 6.CSCO 7.ULCC 8.PFE 9.AEP 10.LLY

本季持股變動

WealthTrust Axiom LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPM	Evolution Petroleum CORP	+0.6%	+9.63%	加碼
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	-0.40%	減碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+204.05%	加碼
4	SLB	Slb LTD	+0.4%	+0.19%	加碼
5	VICI	Vici Properties INC	+0.4%	+180.50%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.45%	加碼
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.2%	-8.33%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.27%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-26.95%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.43%	減碼
12	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+0.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	減碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.09%	加碼
15	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+11.48%	加碼
16	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	—	不變
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.99%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加碼
19	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+124.86%	加碼
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-9.21%	減碼
21	T	At&t INC	+0.1%	-0.40%	減碼
22	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+5.42%	加碼
23	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.41%	加碼
24	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-2.01%	減碼
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.14%	加碼
26	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.09%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加碼
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.44%	減碼
29	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.23%	減碼
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.00%	加碼
31	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.82%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.36%	減碼
36	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-2.60%	減碼
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-74.57%	減碼
38	USAS	Americas Gold And Silver Cor	-0.3%	-45.27%	減碼
39	CEG	Constellation Energy	-0.3%	+0.13%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.67%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.54%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-1.05%	減碼
43	ISSC	Innovative Solutions & Supp	-0.8%	-46.60%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.15%	減碼
45	TTI	Tetra Technologies INC	-1%	-19.87%	減碼
46	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	NEW	新建倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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