Waterfront Wealth Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001775210

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 283

Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 283 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 21.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.94

Waterfront Wealth Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 116 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 283 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+174.0%　US$678.5萬
減碼 XBGYX
-21.6%　-US$397.3萬
減碼 JEF
+0.3%　-US$317.9萬
加碼 PYPL
+247.5%　US$265.0萬
加碼 AVGO
+505.7%　US$256.0萬
減碼 DFAC
-12.3%　-US$198.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	股票-其他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$5.4億	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	US$5.3億	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	US$4.9億	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	US$4.5億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	US$4.1億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	US$3.6億	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	US$3.4億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	US$3.1億	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	US$3.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	US$3.1億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	US$2.9億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	US$2.6億	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	US$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	US$2.8億	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要持股2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	US$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	US$2.1億	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	US$2.1億	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	US$2.0億	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	US$1.4億	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

本季持股變動

Waterfront Wealth Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建倉: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 清倉: Bunge Global SA (BG); 新建倉: Slb LTD (SLB).

Waterfront Wealth Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	加碼
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	加碼
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	加碼
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	加碼
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	加碼
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	加碼
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	加碼
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	加碼
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	加碼
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	加碼
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	加碼
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	加碼
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	加碼
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	加碼
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	減碼
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	減碼
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	減碼
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	減碼
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	減碼
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	減碼
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	加碼
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	加碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	加碼
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	減碼
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	減碼
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	加碼
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	減碼
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新建倉
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新建倉
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清倉
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
42	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterfront Wealth Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waterfront Wealth Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 283 個已申報部位之中。

Waterfront Wealth Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1477.2萬 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1301.1萬 (2.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1164.4萬 (2.1%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1068.2萬 (2.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1012.0萬 (1.9%)

Waterfront Wealth Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waterfront Wealth Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建倉: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 清倉: Bunge Global SA (BG); 新建倉: Slb LTD (SLB)

Waterfront Wealth Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waterfront Wealth Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 28.4% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Waterfront Wealth Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001775210

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 283

Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 283 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 21.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+174.0%　US$678.5萬
減碼 XBGYX
-21.6%　-US$397.3萬
減碼 JEF
+0.3%　-US$317.9萬
加碼 PYPL
+247.5%　US$265.0萬
加碼 AVGO
+505.7%　US$256.0萬
減碼 DFAC
-12.3%　-US$198.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	股票-其他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$5.4億	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	US$5.3億	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	US$4.9億	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	US$4.5億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	US$4.1億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	US$3.6億	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	US$3.4億	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	US$3.1億	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	US$3.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	US$3.1億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	US$2.9億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	US$2.6億	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	US$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	US$2.8億	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要持股2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	US$2.5億	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	US$2.1億	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	US$2.1億	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	US$2.0億	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	US$1.4億	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

本季持股變動

Waterfront Wealth Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	加碼
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	加碼
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	加碼
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	加碼
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	加碼
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	加碼
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	加碼
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	加碼
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	加碼
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	加碼
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	加碼
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	加碼
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	加碼
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	加碼
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	減碼
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	減碼
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	減碼
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	減碼
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	減碼
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	減碼
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	加碼
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	加碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	加碼
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	減碼
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	減碼
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	加碼
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	減碼
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新建倉
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新建倉
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清倉
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
42	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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