Vanguard National Trust Co 機構投資組合（13F）

CIK: 0001984256

長期持有型

申報總市值

US$15.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 751

Vanguard National Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 751 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.3
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 11.39

Vanguard National Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 751 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 751 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.56%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.07%	—	—	—
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.56%	—	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.56%	—	—	—
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.94%	—	—	—
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.60%	—	—	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.19%	—	—	—
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.80%	—	—	—
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.79%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	—	—	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	—	—
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	—	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	—	—
33	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.40%	—	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—	—
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	—	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—	—
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.24%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-0.9%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +0.4%
貝塔係數: -0.33
阿爾法: -8.6%
最大回撤: -0.5%
年化績效: -5.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.42
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: -10.14
資訊比率: +2.21
追蹤誤差: +1.4%
下方標準差: +1.7%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -15.94
產業分散度: +7.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	751	US$15.9億	0	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.SPY 5.VXF 6.VEU 7.VEA 8.AAPL 9.SPGI 10.VT

本季持股變動

Vanguard National Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanguard National Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vanguard National Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.9億，分佈在 751 個已申報部位之中。

Vanguard National Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vanguard National Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.2億 (26.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1億 (13.1%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.8億 (11.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5656.0萬 (3.6%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4666.6萬 (2.9%)

Vanguard National Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Vanguard National Trust Co 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Vanguard National Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vanguard National Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 19.1% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 7.2% • Industrials: 7.1%

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CIK: 0001984256

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 751

Vanguard National Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 751 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 751 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.56%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.07%	—	—	—
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.56%	—	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.56%	—	—	—
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.94%	—	—	—
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.60%	—	—	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.19%	—	—	—
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.80%	—	—	—
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.79%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	—	—	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	—	—
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	—	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	—	—
33	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.40%	—	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—	—
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	—	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—	—
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.24%	—	—	—