Atlantic Private Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001893143

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Atlantic Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.79
持倉穩定性: 10.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.42

Atlantic Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-2.5%　-US$326.2萬
加碼 XLE
-5.6%　US$78.3萬
減碼 UNH
-77.6%　-US$84.0萬
加碼 PDEC
+1661.8%　US$61.9萬
加碼 EAGG
+14.4%　US$54.1萬
減碼 VTI
-0.9%　-US$89.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	28.11%	-1.47%	-2.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.85%	-0.33%	-0.87%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.97%	+0.19%	-0.57%
4	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	3.87%	—	-1.52%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.78%	—	-0.38%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-5.10%
7	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	3.52%	+0.26%	+6.19%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.16%	-0.12%	+1.56%
9	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	3.07%	+0.26%	+6.95%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.93%	+0.41%	+14.42%
11	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	—	+5.66%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.26%	+0.55%	-5.61%
13	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	2.18%	+0.16%	+5.15%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+0.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.15%	-8.33%
16	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	—
17	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.34%
18	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.61%	—	-0.76%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	+0.11%
21	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+12.01%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	-0.07%	-8.22%
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.51%	—	—
25	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.47%	—	+2.29%
26	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.30%
27	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.44%	—	—
28	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-其他	0.44%	—	—
29	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-其他	0.43%	—	—
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	+0.41%	+1661.80%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.43%	—	-0.63%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	—
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.37%	-0.10%	—
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.15%	-29.45%
35	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.34%	—	-1.54%
36	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.34%	+0.28%	+510.48%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	-0.08%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.04%	-7.09%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
41	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-其他	0.25%	—	—
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
43	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-3.80%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.12%	-30.56%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
49	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.20%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.11%	-19.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$1.5億	11	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.IBTM 8.ESGV 9.IBTH 10.EAGG
2025-12-31	393	US$1.6億	14	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.ESGV 8.IBTM 9.IBTH 10.EAGG
2025-09-30	239	US$1.5億	45	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.IBTP 7.IBTG 8.ESGV 9.IBTM 10.EAGG
2025-06-30	237	US$1.5億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.ESGV 7.IBTP 8.IBTG 9.IBTM 10.EAGG
2025-03-31	209	US$1.4億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.XLE 9.ITOT 10.IBTG
2024-12-31	196	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.XVV 10.IBTG
2024-09-30	187	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.IBTE 10.XVV
2024-06-30	109	US$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.IBTE 9.EAGG 10.XVV
2024-03-31	114	US$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTE 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.TLT 9.EAGG 10.XVV
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.ESGV 6.IBTE 7.XLE 8.EAGG 9.TLT 10.XVV
2023-09-30	113	US$9903.1萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.SGOV 10.XVV
2023-06-30	106	US$9834.5萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2023-03-31	95	US$9516.9萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2022-12-31	40	US$9297.7萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.EAGG 7.ESGV 8.XVV 9.DMXF 10.IVV
2022-09-30	41	US$8915.5萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.XVV
2022-06-30	38	US$9736.7萬	0	1SPY 2VTI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VGSH 4.VXUS 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.IVV
2022-03-31	41	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.IVV 8.ESGV 9.EAGG 10.HOOD
2021-12-31	41	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.VGSH 6.XLE 7.IVV 8.WTPI 9.EAGG 10.HOOD

本季持股變動

Atlantic Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 清倉: Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl (QBF); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 新建倉: Innovator International Deve (IJAN).

Atlantic Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-5.61%	減碼
2	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+1661.80%	加碼
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.4%	+14.42%	加碼
4	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.3%	+510.48%	加碼
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+6.95%	加碼
6	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.3%	+6.19%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.57%	減碼
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+5.15%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+23.19%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.44%	加碼
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+239.13%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+265.63%	加碼
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	+0.1%	+1191.91%	加碼
14	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.1%	+12.01%	加碼
15	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.1%	+65.86%	加碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3966.67%	加碼
17	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	—	-1.52%	減碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.38%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.16%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.09%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.37%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.22%	減碼
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.10%	減碼
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.78%	減碼
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+1.56%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-30.56%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.33%	減碼
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-29.45%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.87%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-77.56%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-2.54%	減碼
34	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
35	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	—	EXIT	清倉
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
37	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	NEW	新建倉
38	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
39	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新建倉
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建倉
41	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建倉
42	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建倉
44	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
45	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
50	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlantic Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlantic Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 315 個已申報部位之中。

Atlantic Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlantic Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4300.4萬 (28.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1659.4萬 (10.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$760.5萬 (5.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2034 ETF (IBTP) — US$592.5萬 (3.9%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$579.0萬 (3.8%)

Atlantic Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlantic Private Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 清倉: Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl (QBF); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 新建倉: Innovator International Deve (IJAN)

Atlantic Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlantic Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 18.8% • Health Care: 16.6% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.3%

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CIK 0001548880

申報總市值

US$4.2億

9 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度79.4

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Atlantic Private Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001893143

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Atlantic Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.79
持倉穩定性: 10.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-2.5%　-US$326.2萬
加碼 XLE
-5.6%　US$78.3萬
減碼 UNH
-77.6%　-US$84.0萬
加碼 PDEC
+1661.8%　US$61.9萬
加碼 EAGG
+14.4%　US$54.1萬
減碼 VTI
-0.9%　-US$89.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	28.11%	-1.47%	-2.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.85%	-0.33%	-0.87%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.97%	+0.19%	-0.57%
4	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	3.87%	—	-1.52%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.78%	—	-0.38%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-5.10%
7	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	3.52%	+0.26%	+6.19%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.16%	-0.12%	+1.56%
9	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	3.07%	+0.26%	+6.95%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.93%	+0.41%	+14.42%
11	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	—	+5.66%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.26%	+0.55%	-5.61%
13	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	2.18%	+0.16%	+5.15%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+0.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.15%	-8.33%
16	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	—
17	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.34%
18	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.61%	—	-0.76%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	+0.11%
21	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+12.01%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	-0.07%	-8.22%
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.51%	—	—
25	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.47%	—	+2.29%
26	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.30%
27	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.44%	—	—
28	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-其他	0.44%	—	—
29	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-其他	0.43%	—	—
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	+0.41%	+1661.80%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.43%	—	-0.63%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	—
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.37%	-0.10%	—
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.15%	-29.45%
35	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.34%	—	-1.54%
36	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.34%	+0.28%	+510.48%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	-0.08%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.04%	-7.09%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
41	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-其他	0.25%	—	—
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
43	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-3.80%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.12%	-30.56%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
49	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.20%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.11%	-19.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$1.5億	11	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.IBTM 8.ESGV 9.IBTH 10.EAGG
2025-12-31	393	US$1.6億	14	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.ESGV 8.IBTM 9.IBTH 10.EAGG
2025-09-30	239	US$1.5億	45	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.IBTP 7.IBTG 8.ESGV 9.IBTM 10.EAGG
2025-06-30	237	US$1.5億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.ESGV 7.IBTP 8.IBTG 9.IBTM 10.EAGG
2025-03-31	209	US$1.4億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.XLE 9.ITOT 10.IBTG
2024-12-31	196	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.XVV 10.IBTG
2024-09-30	187	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.IBTE 10.XVV
2024-06-30	109	US$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.IBTE 9.EAGG 10.XVV
2024-03-31	114	US$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTE 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.TLT 9.EAGG 10.XVV
2023-12-31	106	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.ESGV 6.IBTE 7.XLE 8.EAGG 9.TLT 10.XVV
2023-09-30	113	US$9903.1萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.SGOV 10.XVV
2023-06-30	106	US$9834.5萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2023-03-31	95	US$9516.9萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2022-12-31	40	US$9297.7萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.EAGG 7.ESGV 8.XVV 9.DMXF 10.IVV
2022-09-30	41	US$8915.5萬	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.XVV
2022-06-30	38	US$9736.7萬	0	1SPY 2VTI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VGSH 4.VXUS 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.IVV
2022-03-31	41	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.IVV 8.ESGV 9.EAGG 10.HOOD
2021-12-31	41	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.VGSH 6.XLE 7.IVV 8.WTPI 9.EAGG 10.HOOD

本季持股變動

Atlantic Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-5.61%	減碼
2	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+1661.80%	加碼
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.4%	+14.42%	加碼
4	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.3%	+510.48%	加碼
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+6.95%	加碼
6	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.3%	+6.19%	加碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.57%	減碼
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+5.15%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+23.19%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.44%	加碼
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+239.13%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+265.63%	加碼
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	+0.1%	+1191.91%	加碼
14	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.1%	+12.01%	加碼
15	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.1%	+65.86%	加碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3966.67%	加碼
17	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	—	-1.52%	減碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.38%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.16%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.09%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.37%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.22%	減碼
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.10%	減碼
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.78%	減碼
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+1.56%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-30.56%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.33%	減碼
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-29.45%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.87%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-77.56%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-2.54%	減碼
34	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
35	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	—	EXIT	清倉
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
37	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	NEW	新建倉
38	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
39	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新建倉
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建倉
41	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建倉
42	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建倉
44	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
45	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
50	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看