Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 13F 持倉明細

CIK: 0001901403

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 611

GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC在最新一期 13F 報告中揭露了 611 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.2
持倉穩定性: 8.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.52

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 611 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-36.9%　-US$807.8萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$503.8萬
加碼 BPRE
+76.1%　US$325.5萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$350.1萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$331.3萬
減碼 TSLA
-3.7%　-US$302.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 611 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	11.82%	-0.07%	+2.10%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	7.76%	+0.06%	+3.55%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.48%	—	+5.73%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.82%	+0.13%	-4.09%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.02%	+2.91%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.37%	-0.03%	+0.23%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.11%	-0.01%	-0.45%
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.77%	-0.01%	+0.30%
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	2.54%	+0.16%	+8.06%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+2.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.18%	-1.94%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.10%	+0.10%	-2.59%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.19%	-3.49%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.11%	+5.62%
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.58%	-0.07%	-4.80%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+8.34%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.25%
18	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.09%	—	+5.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.03%	+0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.30%	-1.94%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.89%	—	-0.05%
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	-0.49%	-36.86%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.95%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.85%	—	+1.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	-0.05%	+0.50%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.41%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-9.47%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	-2.24%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.17%	-3.67%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.11%	-4.77%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	-3.24%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.08%	-1.04%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.07%	-8.30%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.06%	-3.05%
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.52%	-0.07%	-6.49%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.46%	—	+2.06%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-4.30%
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+23.46%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	—	-1.04%
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.42%	+0.21%	+76.08%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	—	+5.96%
46	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.41%	—	-5.69%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.66%
48	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.38%	+0.09%	+10.14%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+3.23%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	-6.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	611	US$15.9億	8	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.LQTI 10.VEA
2025-12-31	366	US$16.1億	9	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.VOO 5.OSCV 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.LQTI
2025-09-30	357	US$15.4億	35	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.VEA
2025-06-30	550	US$14.2億	0	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.JUCY 5.VOO 6.OSCV 7.BUFR 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2025-03-31	528	US$12.5億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.JCPB
2024-12-31	518	US$12.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	453	US$9.4億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.CGDV 8.XHLF 9.RDVY 10.AAPL
2024-06-30	438	US$8.6億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.XHLF 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2024-03-31	452	US$8.2億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.OSCV 5.SCHX 6.XHLF 7.CGDV 8.JEPI 9.RDVY 10.BUFR
2023-12-31	440	US$6.6億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.XHLF 6.JEPI 7.CGDV 8.RDVY 9.AAPL 10.JCPB
2023-09-30	422	US$5.9億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.JEPI 6.CGDV 7.RDVY 8.AAPL 9.JCPB 10.DUBS
2023-06-30	415	US$5.8億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.JEPI 5.RDVY 6.COWZ 7.AAPL 8.FTCS 9.SCHX 10.JPST
2023-03-31	412	US$5.7億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.JEPI 6.RDVY 7.COWZ 8.FTCS 9.SCHX 10.AAPL
2022-12-31	374	US$5.2億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.FTCS 6.JEPI 7.COWZ 8.RDVY 9.INFL 10.SCHX
2022-09-30	352	US$5.4億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-06-30	352	US$5.5億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-03-31	252	US$2.3億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.SH1USD 9.IDUB 10.INFL
2021-12-31	245	US$2.3億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.OSCV 9.FTSM 10.INFL

本季持股變動

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Owens Corning (OC); 新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -36.86%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.94%.

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+76.08%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+8.34%	加碼
3	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+8.06%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.70%	加碼
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-4.09%	減碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.62%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-2.59%	減碼
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+10.14%	加碼
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+23.46%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+36.15%	加碼
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+8.41%	加碼
12	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+36.95%	加碼
13	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.1%	+48.63%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減碼
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+3.55%	加碼
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+322.58%	加碼
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+50.69%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+73.25%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-7.60%	減碼
20	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-3.46%	減碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-0.45%	減碼
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+0.30%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.91%	加碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+0.23%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.58%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.50%	加碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-8.06%	減碼
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.93%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.12%	減碼
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-53.30%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.05%	減碼
33	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+2.10%	加碼
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-4.80%	減碼
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-6.49%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.04%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.02%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.24%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-9.47%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.77%	減碼
42	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-31.57%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.67%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.94%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.49%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-36.86%	減碼
48	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
50	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.9億，分佈在 611 個已申報部位之中。

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1.9億 (11.8%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$1.2億 (7.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$7108.4萬 (4.5%) 4. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — US$6068.0萬 (3.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5933.0萬 (3.7%)

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Owens Corning (OC); 新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -36.86%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.94%

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 19.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.4% • Health Care: 6.9%

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持倉穩定性4.6

產業集中度60.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp

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Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Evermay Wealth Management LLC

CIK 0001066816

申報總市值

US$9.0億

594 stks

2026-03-31

集中度25.6

持倉穩定性9.7

產業集中度43.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 13F 持倉明細

CIK: 0001901403

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 611

GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC在最新一期 13F 報告中揭露了 611 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.2
持倉穩定性: 8.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-36.9%　-US$807.8萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$503.8萬
加碼 BPRE
+76.1%　US$325.5萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$350.1萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$331.3萬
減碼 TSLA
-3.7%　-US$302.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 611 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	11.82%	-0.07%	+2.10%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	7.76%	+0.06%	+3.55%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.48%	—	+5.73%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.82%	+0.13%	-4.09%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.02%	+2.91%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.37%	-0.03%	+0.23%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.11%	-0.01%	-0.45%
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.77%	-0.01%	+0.30%
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	2.54%	+0.16%	+8.06%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+2.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.18%	-1.94%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.10%	+0.10%	-2.59%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.19%	-3.49%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.11%	+5.62%
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.58%	-0.07%	-4.80%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.36%	+0.16%	+8.34%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.25%
18	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.09%	—	+5.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.03%	+0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.30%	-1.94%
22	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.89%	—	-0.05%
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	-0.49%	-36.86%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.95%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.85%	—	+1.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	-0.05%	+0.50%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.41%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-9.47%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	-2.24%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.17%	-3.67%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.11%	-4.77%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	-3.24%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.40%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.08%	-1.04%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.07%	-8.30%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.06%	-3.05%
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.52%	-0.07%	-6.49%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.46%	—	+2.06%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-4.30%
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+23.46%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	—	-1.04%
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.42%	+0.21%	+76.08%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	—	+5.96%
46	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.41%	—	-5.69%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.66%
48	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.38%	+0.09%	+10.14%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+3.23%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	-6.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	611	US$15.9億	8	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.LQTI 10.VEA
2025-12-31	366	US$16.1億	9	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.VOO 5.OSCV 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.LQTI
2025-09-30	357	US$15.4億	35	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.OSCV 5.VOO 6.CGDV 7.BUFR 8.RDVY 9.NVDA 10.VEA
2025-06-30	550	US$14.2億	0	1ACIO 2DRSK 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SCHX 4.JUCY 5.VOO 6.OSCV 7.BUFR 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2025-03-31	528	US$12.5億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.JCPB
2024-12-31	518	US$12.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.VOO 8.CGDV 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	453	US$9.4億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.CGDV 8.XHLF 9.RDVY 10.AAPL
2024-06-30	438	US$8.6億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.SCHX 5.OSCV 6.BUFR 7.XHLF 8.CGDV 9.RDVY 10.NVDA
2024-03-31	452	US$8.2億	0	1ACIO 2DRSK 3JUCY 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JUCY 4.OSCV 5.SCHX 6.XHLF 7.CGDV 8.JEPI 9.RDVY 10.BUFR
2023-12-31	440	US$6.6億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.XHLF 6.JEPI 7.CGDV 8.RDVY 9.AAPL 10.JCPB
2023-09-30	422	US$5.9億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.SCHX 5.JEPI 6.CGDV 7.RDVY 8.AAPL 9.JCPB 10.DUBS
2023-06-30	415	US$5.8億	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.JEPI 5.RDVY 6.COWZ 7.AAPL 8.FTCS 9.SCHX 10.JPST
2023-03-31	412	US$5.7億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.JEPI 6.RDVY 7.COWZ 8.FTCS 9.SCHX 10.AAPL
2022-12-31	374	US$5.2億	0	1DRSK 2ACIO 3OSCV 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.OSCV 4.ADME 5.FTCS 6.JEPI 7.COWZ 8.RDVY 9.INFL 10.SCHX
2022-09-30	352	US$5.4億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-06-30	352	US$5.5億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.FTCS 6.IDUB 7.INFL 8.RDVY 9.COWZ 10.AAPL
2022-03-31	252	US$2.3億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.SH1USD 9.IDUB 10.INFL
2021-12-31	245	US$2.3億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.OSCV 9.FTSM 10.INFL

本季持股變動

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+76.08%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+8.34%	加碼
3	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+8.06%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.70%	加碼
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-4.09%	減碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.62%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-2.59%	減碼
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+10.14%	加碼
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+23.46%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+36.15%	加碼
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+8.41%	加碼
12	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+36.95%	加碼
13	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.1%	+48.63%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減碼
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.1%	+3.55%	加碼
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+322.58%	加碼
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+50.69%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+73.25%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-7.60%	減碼
20	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-3.46%	減碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-0.45%	減碼
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+0.30%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.91%	加碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+0.23%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.58%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.50%	加碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-8.06%	減碼
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.93%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.12%	減碼
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-53.30%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.05%	減碼
33	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+2.10%	加碼
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-4.80%	減碼
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-6.49%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-8.30%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.04%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.02%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.24%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-9.47%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.77%	減碼
42	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.1%	-31.57%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.67%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.94%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.49%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-36.86%	減碼
48	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
50	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看