CIK: 0002056602
申報總市值
US$6837.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Charis Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6837.6萬，季度換手率為 5.2%。
Charis Legacy Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VXUS
+3.0% US$70.1萬
減碼 VOO
+2.5% -US$34.5萬
加碼 KLAC
0.0% US$47.3萬
減碼 BND
-7.1% -US$33.3萬
減碼 RSP
-10.0% -US$22.5萬
加碼 CAT
0.0% US$22.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.23% | -0.70% | +2.52% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 20.59% | +0.84% | +2.96% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.27% | +0.23% | +8.37% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.30% | -1.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.37% | -0.01% | +0.64% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.86% | -0.55% | -7.13% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.96% | +0.66% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.34% | +0.02% | -0.65% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | -5.13% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.36% | -10.01% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.03% | +0.38% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | -6.22% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.73% | +0.32% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | +0.27% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.39% | -0.16% | -2.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.01% | -1.62% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +25.65% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.03% | -5.32% | |
| 22 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | +26.26% | |
| 23 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | +17.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.30% | +0.30% | NEW |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
Charis Legacy Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Phillips 66 (PSX); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +2.96%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.52%; 減碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 -7.13%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -10.01%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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