Gleason Group, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001822632

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Gleason Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.25
持倉穩定性: 5.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.34

Gleason Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-1.6%　-US$1400.9萬
加碼 VXUS
+4.7%　US$667.6萬
減碼 VUG
-1.6%　-US$783.5萬
加碼 VXF
+4.3%　US$333.8萬
加碼 VTEB
+10.5%　US$304.0萬
加碼 VTV
+0.6%　US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.01%	-1.16%	-1.55%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.67%	-0.15%	+2.36%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	12.93%	+0.46%	+4.28%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.14%	+0.76%	+4.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.86%	+0.29%	+0.58%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.75%	-0.71%	-1.58%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.44%	+0.34%	+10.48%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.19%	-0.21%	-2.39%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	3.00%	+0.18%	+5.69%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.43%	—	+0.61%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.95%	—	+0.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.93%	-0.10%	-1.40%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.54%	+0.11%	+6.28%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+0.05%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+0.58%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.39%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.01%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-0.04%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.58%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.02%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.13%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.77%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.08%	-13.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.09%	+2.13%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+0.36%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+0.93%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.02%	-0.32%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.55%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	+0.02%	+0.77%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.17%	-0.01%	+0.23%
33	DE	Deere & Co	股票-工業	0.16%	+0.02%	-2.29%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	+0.55%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	-17.39%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.02%	+0.07%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+15.05%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.02%	+0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.04%	-8.76%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.10%	-46.74%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+0.05%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.11%	+0.02%	+2.10%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	+0.67%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	—	+0.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	+0.11%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.09%	-0.02%	-23.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	+0.56%
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+60.64%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +4.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$10.1億	6	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.VTEB 8.SCHX 9.VTES 10.VGIT
2025-12-31	225	US$10.2億	3	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-09-30	203	US$10.0億	47	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-06-30	205	US$9.2億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTES 9.VTEB 10.VGIT
2025-03-31	190	US$5.5億	100	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	196	US$5.7億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	192	US$5.5億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-06-30	269	US$4.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-03-31	206	US$4.8億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	221	US$4.4億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	235	US$3.8億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-06-30	232	US$3.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-03-31	230	US$3.5億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-12-31	228	US$3.2億	0	1VOO 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VTV 4.VXF 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-09-30	237	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-06-30	258	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-03-31	217	US$3.4億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-12-31	208	US$3.1億	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-09-30	209	US$2.8億	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-06-30	203	US$2.8億	100	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-03-31	203	US$2.5億	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2020-12-31	193	US$2.1億	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VWO
2020-09-30	180	US$1.7億	10	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VO
2020-06-30	183	US$1.6億	25	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.INTC
2020-03-31	186	US$1.3億	29	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.ITOT 8.IXUS 9.INTC 10.VO
2019-12-31	187	US$1.7億	—	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.BAC 10.JPM

本季持股變動

Gleason Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建倉: 3m Co (MMM).

Gleason Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+4.66%	加碼
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+4.28%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+10.48%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.58%	加碼
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+5.69%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.28%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.13%	加碼
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+19.13%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	+15.05%	加碼
13	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+60.64%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.55%	加碼
15	DE	Deere & Co	0%	-2.29%	減碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.01%	加碼
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+2.10%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.07%	加碼
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.77%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.61%	加碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+56.77%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.58%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.02%	減碼
24	WM	Waste Management INC	0%	+31.49%	加碼
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.23%	加碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.39%	加碼
27	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-62.17%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-12.14%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.37%	加碼
30	ACN	Accenture plc	0%	+0.74%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	0%	-2.65%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.11%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.32%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	WMT	Walmart INC	0%	-23.49%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.67%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.76%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.04%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.83%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減碼
41	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-46.74%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.36%	加碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.39%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.58%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-1.55%	減碼
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
49	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gleason Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gleason Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 229 個已申報部位之中。

Gleason Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gleason Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1億 (21.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4億 (13.7%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.3億 (12.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.0億 (10.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6920.3萬 (6.9%)

Gleason Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gleason Group, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建倉: 3m Co (MMM)

Gleason Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gleason Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 17.1% • Industrials: 15.9% • Consumer Staples: 14.4% • Energy: 12.2% • Information Technology: 9.9% • Health Care: 9.8%

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Gleason Group, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001822632

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Gleason Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.25
持倉穩定性: 5.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-1.6%　-US$1400.9萬
加碼 VXUS
+4.7%　US$667.6萬
減碼 VUG
-1.6%　-US$783.5萬
加碼 VXF
+4.3%　US$333.8萬
加碼 VTEB
+10.5%　US$304.0萬
加碼 VTV
+0.6%　US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.01%	-1.16%	-1.55%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.67%	-0.15%	+2.36%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	12.93%	+0.46%	+4.28%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.14%	+0.76%	+4.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.86%	+0.29%	+0.58%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.75%	-0.71%	-1.58%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.44%	+0.34%	+10.48%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.19%	-0.21%	-2.39%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	3.00%	+0.18%	+5.69%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.43%	—	+0.61%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.95%	—	+0.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.93%	-0.10%	-1.40%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.54%	+0.11%	+6.28%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+0.05%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+0.58%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.39%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.01%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-0.04%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.58%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.02%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.13%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.77%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.08%	-13.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.09%	+2.13%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+0.36%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+0.93%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.02%	-0.32%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.55%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	+0.02%	+0.77%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.17%	-0.01%	+0.23%
33	DE	Deere & Co	股票-工業	0.16%	+0.02%	-2.29%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	+0.55%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	-17.39%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.02%	+0.07%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+15.05%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.02%	+0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.12%	-0.04%	-8.76%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.10%	-46.74%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+0.05%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.11%	+0.02%	+2.10%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	+0.67%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	—	+0.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	+0.11%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.09%	-0.02%	-23.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	+0.56%
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+60.64%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +4.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$10.1億	6	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.VTEB 8.SCHX 9.VTES 10.VGIT
2025-12-31	225	US$10.2億	3	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-09-30	203	US$10.0億	47	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-06-30	205	US$9.2億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTES 9.VTEB 10.VGIT
2025-03-31	190	US$5.5億	100	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	196	US$5.7億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	192	US$5.5億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-06-30	269	US$4.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-03-31	206	US$4.8億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	221	US$4.4億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	235	US$3.8億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-06-30	232	US$3.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-03-31	230	US$3.5億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-12-31	228	US$3.2億	0	1VOO 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VTV 4.VXF 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-09-30	237	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-06-30	258	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-03-31	217	US$3.4億	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-12-31	208	US$3.1億	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-09-30	209	US$2.8億	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-06-30	203	US$2.8億	100	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-03-31	203	US$2.5億	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2020-12-31	193	US$2.1億	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VWO
2020-09-30	180	US$1.7億	10	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VO
2020-06-30	183	US$1.6億	25	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.INTC
2020-03-31	186	US$1.3億	29	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.ITOT 8.IXUS 9.INTC 10.VO
2019-12-31	187	US$1.7億	—	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.BAC 10.JPM

本季持股變動

Gleason Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+4.66%	加碼
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+4.28%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+10.48%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.58%	加碼
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+5.69%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.28%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.13%	加碼
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+19.13%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	+15.05%	加碼
13	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+60.64%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.55%	加碼
15	DE	Deere & Co	0%	-2.29%	減碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.01%	加碼
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+2.10%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.07%	加碼
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.77%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.61%	加碼
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+56.77%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.58%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.02%	減碼
24	WM	Waste Management INC	0%	+31.49%	加碼
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.23%	加碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.39%	加碼
27	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-62.17%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-12.14%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.37%	加碼
30	ACN	Accenture plc	0%	+0.74%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	0%	-2.65%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.11%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.32%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	WMT	Walmart INC	0%	-23.49%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.67%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.76%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.04%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.83%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減碼
41	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-46.74%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.36%	加碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.39%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.58%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-1.55%	減碼
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
49	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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