CIK: 0002008165
申報總市值
US$7.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 150
Trust Co of the South在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 32.0%。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFUV
-0.3% US$1105.4萬
減碼 DFAT
-2.0% US$1079.6萬
加碼 VUG
+554.3% US$719.7萬
減碼 DFAC
-0.1% US$711.3萬
加碼 VOO
+1.0% US$686.0萬
加碼 DFEM
+23.6% US$531.0萬
僅顯示前 146 大持股（共 150 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 17.26% | -17.98% | -2.03% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 13.34% | -13.46% | -0.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.13% | -8.14% | -0.09% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.99% | -6.88% | +0.95% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.59% | -5.79% | +5.14% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | -3.99% | +554.32% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | -4.05% | +313.79% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.83% | -3.92% | -2.27% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.39% | -1.88% | +23.65% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | -2.34% | +0.75% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.20% | — | -9.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.19% | -2.23% | +0.99% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -1.86% | +6.57% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.86% | -2.00% | -1.99% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.67% | -1.37% | +14.39% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | +2.48% | |
| 17 | LOB | Live Oak Bancshares INC | 股票-其他 | 0.96% | -0.89% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -1.01% | +0.15% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | -0.91% | +0.13% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.78% | +4.85% | |
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.78% | -0.70% | -0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.58% | +0.57% | |
| 23 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 0.56% | — | NEW | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.43% | +1.44% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.51% | +2.07% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.47% | -4.94% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.43% | +8.30% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.55% | -2.07% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.38% | +300.00% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.37% | -0.32% | +8.14% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.36% | -0.06% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -0.86% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.25% | +18.88% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -3.09% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | -5.46% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.17% | +900.00% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.29% | — | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | — | -6.77% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.33% | -8.33% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -1.38% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -0.84% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.32% | -2.68% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -6.80% | |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.18% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +8.51% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -4.47% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -1.26% |
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+27.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150 | US$7.1億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 146 | US$6.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 140 | US$6.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 137 | US$6.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 136 | US$5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 127 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 121 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | US$3.8億 | 0 |
Trust Co of the South 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: First Financial Bancorp (FFBC); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Manulife Financial CORP (MFC); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Altria Group INC (MO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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