Greenup Street Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001909904

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.84
持倉穩定性: 21.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

Greenup Street Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-6.2%　-US$779.3萬
加碼 VOT
+165.2%　US$850.3萬
加碼 VOE
+72.3%　US$595.5萬
減碼 AVDE
-6.3%　-US$323.3萬
加碼 AVUV
+37.4%　US$462.7萬
減碼 IVV
+0.6%　-US$235.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.98%	-0.80%	-6.26%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.18%	-1.33%	-6.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.82%	-0.54%	+0.60%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	7.03%	—	-3.37%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.59%	+0.39%	+6.22%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.22%	+0.08%	+4.46%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.37%	—	+2.96%
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.26%	—	-1.70%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.95%	—	+0.46%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.03%	+1.18%	+165.15%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.99%	+0.62%	+37.37%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+0.81%	+72.33%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	—	+3.73%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+2.19%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.54%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.47%	—	+0.39%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	-0.26%	-9.43%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	+1.45%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	+0.21%	+45.50%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	—	+34.51%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+7.46%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+3.23%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.82%	+0.25%	+33.44%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-2.48%
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	+7.73%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.49%	-30.60%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.59%	—	+3.44%
29	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.59%	+0.59%	NEW
30	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.58%	—	-4.56%
31	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.58%	+0.58%	NEW
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-24.41%
33	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.03%
34	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.61%
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.53%	-0.26%	-27.37%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	+15.38%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	+0.98%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.48%	—	-2.01%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.24%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+15.67%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.43%	+0.21%	+119.53%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.42%	+0.39%	+1328.06%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.41%	-0.15%	+0.15%
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.41%	—	-2.30%
47	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	0.40%	—	+7.72%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	-0.17%	-35.74%
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12%
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$7.1億	22	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.VTV 6.IVE 7.BIV 8.SLQD 9.UITB 10.VOT
2025-12-31	119	US$6.9億	36	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.VTV 6.IVE 7.SLQD 8.BIV 9.UITB 10.TLT
2025-09-30	142	US$6.5億	59	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.SLQD 6.IVE 7.VTV 8.AGG 9.TLT 10.BIV
2025-06-30	103	US$5.7億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.SLQD 5.AVEM 6.VTV 7.IVE 8.IJH 9.IJJ 10.TLT
2025-03-31	97	US$5.0億	0	1AVDE204609E3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.04609E 3.IVV 4.SLQD 5.AVEM 6.IVE 7.VTV 8.IJH 9.TLT 10.IJJ
2024-12-31	95	US$5.0億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.SLQD 5.IVE 6.AVEM 7.VTV 8.IJH 9.IJJ 10.TLT
2024-09-30	84	US$4.8億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.IVE 6.AGG 7.SLQD 8.VTV 9.IJH 10.BIV
2024-06-30	85	US$4.3億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.AGG 6.IVE 7.SLQD 8.VTV 9.BIV 10.AVUV
2024-03-31	79	US$4.0億	0	146090E2AVDE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.IVE 6.SLQD 7.VTV 8.TLT 9.IJK 10.XLV
2023-12-31	84	US$3.6億	0	146090E2AVDE 3IVV 主要持股2023-12-31 1.46090E 2.AVDE 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.VTV 7.SLQD 8.TLT 9.IJK 10.SOXX
2023-09-30	84	US$3.1億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.VTV 7.SLQD 8.TLT 9.SHY 10.IJJ
2023-06-30	96	US$3.7億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.WAVLX 7.SHY 8.THOPX 9.VTV 10.IJH
2023-03-31	77	US$2.8億	0	1AVDE 2IVV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.IVV 3.QQQ 4.IVE 5.SHY 6.VTV 7.ICSH 8.BSV 9.SOXX 10.SLQD
2022-12-31	84	US$2.4億	0	1AVDE 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.IVV 3.IVE 4.ICSH 5.BSV 6.IJH 7.VTV 8.AVEM 9.IJJ 10.AGG
2022-09-30	80	US$2.2億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.ICSH 6.BSV 7.IJH 8.VTV 9.AVEM 10.IJJ
2022-06-30	80	US$2.1億	0	1AVDE 2IVV 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.IVV 3.ICSH 4.QQQ 5.IVE 6.IJJ 7.AVEM 8.BSV 9.JETS 10.IJH
2022-03-31	85	US$1.8億	0	1IVV 2AVDE 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.QQQ 4.IHI 5.ICSH 6.IWP 7.GOOGL 8.JETS 9.IJJ 10.VOOV
2021-12-31	82	US$1.7億	0	1IVV 2AVDE 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.QQQ 4.AGG 5.IWP 6.IHI 7.SPY 8.ICSH 9.GOOGL 10.AAPL

本季持股變動

Greenup Street Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEM); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA).

Greenup Street Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.2%	+165.15%	加碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.8%	+72.33%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+37.37%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+6.22%	加碼
5	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+1328.06%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+605.18%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+33.44%	加碼
8	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+661.35%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+45.50%	加碼
10	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+119.53%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+293.92%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+60.10%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.46%	加碼
14	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-22.64%	減碼
15	TYL	Tyler Technologies INC	-0.2%	+0.15%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-35.74%	減碼
17	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-50.16%	減碼
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-27.37%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.43%	減碼
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.3%	-83.61%	減碼
21	MPLX	Mplx LP	-0.3%	-90.02%	減碼
22	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	-83.40%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-81.64%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-30.60%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.60%	加碼
26	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-6.26%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.16%	減碼
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
29	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
30	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
31	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
32	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
33	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
34	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
36	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
37	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
46	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenup Street Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenup Street Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Greenup Street Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenup Street Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$9217.8萬 (13.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5807.9萬 (8.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5553.7萬 (7.8%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$4995.2萬 (7.0%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4684.4萬 (6.6%)

Greenup Street Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenup Street Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Vulcan Materials Co (VMC); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEM); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA)

Greenup Street Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenup Street Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Communication Services: 22.3% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 6.5% • Energy: 4.9%

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Greenup Street Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

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US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.84
持倉穩定性: 21.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-6.2%　-US$779.3萬
加碼 VOT
+165.2%　US$850.3萬
加碼 VOE
+72.3%　US$595.5萬
減碼 AVDE
-6.3%　-US$323.3萬
加碼 AVUV
+37.4%　US$462.7萬
減碼 IVV
+0.6%　-US$235.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.98%	-0.80%	-6.26%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.18%	-1.33%	-6.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.82%	-0.54%	+0.60%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	7.03%	—	-3.37%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.59%	+0.39%	+6.22%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.22%	+0.08%	+4.46%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.37%	—	+2.96%
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.26%	—	-1.70%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.95%	—	+0.46%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.03%	+1.18%	+165.15%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.99%	+0.62%	+37.37%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+0.81%	+72.33%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	—	+3.73%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+2.19%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.54%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.47%	—	+0.39%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	-0.26%	-9.43%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	+1.45%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.09%	+0.21%	+45.50%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	—	+34.51%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+7.46%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+3.23%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.82%	+0.25%	+33.44%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-2.48%
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	+7.73%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.49%	-30.60%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.59%	—	+3.44%
29	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.59%	+0.59%	NEW
30	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.58%	—	-4.56%
31	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.58%	+0.58%	NEW
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-24.41%
33	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.03%
34	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.61%
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.53%	-0.26%	-27.37%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	+15.38%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	+0.98%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.48%	—	-2.01%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.24%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+15.67%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.43%	+0.21%	+119.53%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.42%	+0.39%	+1328.06%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.41%	-0.15%	+0.15%
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.41%	—	-2.30%
47	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	0.40%	—	+7.72%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	-0.17%	-35.74%
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12%
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$7.1億	22	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.VTV 6.IVE 7.BIV 8.SLQD 9.UITB 10.VOT
2025-12-31	119	US$6.9億	36	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.VTV 6.IVE 7.SLQD 8.BIV 9.UITB 10.TLT
2025-09-30	142	US$6.5億	59	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.AVEM 5.SLQD 6.IVE 7.VTV 8.AGG 9.TLT 10.BIV
2025-06-30	103	US$5.7億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.SLQD 5.AVEM 6.VTV 7.IVE 8.IJH 9.IJJ 10.TLT
2025-03-31	97	US$5.0億	0	1AVDE204609E3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.04609E 3.IVV 4.SLQD 5.AVEM 6.IVE 7.VTV 8.IJH 9.TLT 10.IJJ
2024-12-31	95	US$5.0億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.SLQD 5.IVE 6.AVEM 7.VTV 8.IJH 9.IJJ 10.TLT
2024-09-30	84	US$4.8億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.IVE 6.AGG 7.SLQD 8.VTV 9.IJH 10.BIV
2024-06-30	85	US$4.3億	0	1QQQ 2AVDE 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.AGG 6.IVE 7.SLQD 8.VTV 9.BIV 10.AVUV
2024-03-31	79	US$4.0億	0	146090E2AVDE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.AVDE 3.IVV 4.AVEM 5.IVE 6.SLQD 7.VTV 8.TLT 9.IJK 10.XLV
2023-12-31	84	US$3.6億	0	146090E2AVDE 3IVV 主要持股2023-12-31 1.46090E 2.AVDE 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.VTV 7.SLQD 8.TLT 9.IJK 10.SOXX
2023-09-30	84	US$3.1億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.VTV 7.SLQD 8.TLT 9.SHY 10.IJJ
2023-06-30	96	US$3.7億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.AVEM 6.WAVLX 7.SHY 8.THOPX 9.VTV 10.IJH
2023-03-31	77	US$2.8億	0	1AVDE 2IVV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.IVV 3.QQQ 4.IVE 5.SHY 6.VTV 7.ICSH 8.BSV 9.SOXX 10.SLQD
2022-12-31	84	US$2.4億	0	1AVDE 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.IVV 3.IVE 4.ICSH 5.BSV 6.IJH 7.VTV 8.AVEM 9.IJJ 10.AGG
2022-09-30	80	US$2.2億	0	1AVDE 2QQQ 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.QQQ 3.IVV 4.IVE 5.ICSH 6.BSV 7.IJH 8.VTV 9.AVEM 10.IJJ
2022-06-30	80	US$2.1億	0	1AVDE 2IVV 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.IVV 3.ICSH 4.QQQ 5.IVE 6.IJJ 7.AVEM 8.BSV 9.JETS 10.IJH
2022-03-31	85	US$1.8億	0	1IVV 2AVDE 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.QQQ 4.IHI 5.ICSH 6.IWP 7.GOOGL 8.JETS 9.IJJ 10.VOOV
2021-12-31	82	US$1.7億	0	1IVV 2AVDE 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.QQQ 4.AGG 5.IWP 6.IHI 7.SPY 8.ICSH 9.GOOGL 10.AAPL

本季持股變動

Greenup Street Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.2%	+165.15%	加碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.8%	+72.33%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+37.37%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+6.22%	加碼
5	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+1328.06%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+605.18%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+33.44%	加碼
8	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+661.35%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+45.50%	加碼
10	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+119.53%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+293.92%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+60.10%	加碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.46%	加碼
14	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-22.64%	減碼
15	TYL	Tyler Technologies INC	-0.2%	+0.15%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-35.74%	減碼
17	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-50.16%	減碼
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-27.37%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.43%	減碼
20	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.3%	-83.61%	減碼
21	MPLX	Mplx LP	-0.3%	-90.02%	減碼
22	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	-83.40%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-81.64%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-30.60%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.60%	加碼
26	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-6.26%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.16%	減碼
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
29	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
30	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
31	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
32	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
33	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
34	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
36	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
37	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
46	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看