CIK: 0002033299
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.7%。
Vestia Personal Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFCF
-64.5% -US$284.6萬
加碼 VOO
+59.9% US$341.6萬
減碼 DFAT
-0.9% -US$43.9萬
加碼 DFLV
+36.7% US$159.4萬
減碼 DFUV
+1.8% US$13.3萬
加碼 DFSD
+31.0% US$93.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.29% | +0.07% | +6.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.24% | +0.07% | +33.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.55% | -0.31% | +17.90% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.68% | -0.40% | +1.84% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.44% | -0.66% | -0.89% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.99% | -0.06% | +8.11% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.72% | +1.35% | +59.87% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.90% | — | +5.99% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.33% | -0.04% | +7.84% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.83% | -0.19% | +2.88% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.58% | +36.72% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.65% | +0.08% | +10.80% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.31% | +0.03% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.87% | +0.32% | +31.00% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.17% | +20.94% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.83% | +0.02% | +10.43% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.14% | +18.19% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.22% | -0.05% | +1.60% | |
| 20 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.81% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | — | +3.07% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -2.40% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.67% | |
| 24 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.27% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.73% | -1.50% | -64.47% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -0.34% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.21% | +69.94% | |
| 28 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.64% | -0.15% | -6.59% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.62% | — | -4.27% | |
| 30 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.30% | +133.49% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | -7.47% | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.27% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.11% | -0.87% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.17% | -3.12% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.17% | -8.49% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +0.33% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.01% | +0.37% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.08% | -0.05% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | +0.79% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.29% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.08% | +1.68% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +3.45% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.34% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +0.48% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.78% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +2.31% | |
| 49 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.01% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +20.23% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | US$2.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 98 | US$2.0億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 99 | US$1.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 100 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 95 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$9373.8萬 | 0 |
Vestia Personal Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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