Dean Investment Associates, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0000846797

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 32.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.91
持倉穩定性: 32.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 30.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.82

Dean Investment Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 138 個等權重部位，與其實際揭露的 190 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IUSV
-88.3%　-US$1138.3萬
加碼 HSY
+80.1%　US$613.3萬
減碼 SHOO
-74.1%　-US$462.0萬
減碼 HCSG
-76.6%　-US$375.2萬
加碼 SON
+151.1%　US$362.6萬
加碼 RPM
+1725.3%　US$341.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.68%	+0.85%	+80.12%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.27%	-7.95%
3	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.40%	—	-2.50%
4	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	股票-其他	1.34%	—	+6.46%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	—	-6.15%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.24%	—	-4.53%
7	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.22%	+0.38%	+6.56%
8	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.18%	—	+0.07%
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-5.09%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.16%	—	-7.60%
11	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.16%	—	-9.70%
12	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	1.12%	—	+2.36%
13	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.06%	+0.34%	+8.08%
14	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.05%	—	-5.51%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	-5.18%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.99%	—	-3.95%
17	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.93%	—	-6.09%
18	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.82%
19	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	0.90%	—	-5.99%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.90%	—	-10.50%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.89%	—	-14.38%
22	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.88%	—	-18.57%
23	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	0.86%	—	+10.52%
24	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.86%	—	+6.32%
25	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.86%	—	+10.36%
26	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.85%	—	+22.25%
27	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.83%	+0.30%	+3.97%
28	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	+0.75%
29	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.81%	—	-46.86%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.81%	—	+27.56%
31	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	0.81%	+0.28%	+60.70%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.80%	—	-5.74%
33	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.79%	—	+1.68%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	—	+2.37%
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.78%	—	-6.06%
36	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.77%	+0.36%	+84.44%
37	REYN	Reynolds Consumer Products I	股票-其他	0.77%	—	+12.55%
38	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.76%	+0.29%	+48.76%
39	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.75%	+0.50%	+151.09%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.74%	—	-5.95%
41	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	+10.43%
42	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.73%	—	+22.38%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-2.79%
44	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+2.06%
45	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.72%	—	-16.32%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.72%	—	-6.43%
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.71%	—	-17.10%
48	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.71%	—	+32.19%
49	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.71%	—	+2.45%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.71%	—	-5.79%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
產業分散度: +3.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.97
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$7.1億	32	1HSY 2CVX 3XEL 主要持股2026-03-31 1.HSY 2.CVX 3.XEL 4.78468r 5.JNJ 6.PEP 7.EOG 8.OMC 9.AMGN 10.BNY
2025-12-31	199	US$7.0億	28	1IUSV 2XEL 3OMC 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.XEL 3.OMC 4.78468r 5.BNY 6.PEP 7.JPM 8.JNJ 9.CVX 10.AMGN
2025-09-30	202	US$7.1億	45	1LFUS 2XEL 3MO 主要持股2025-09-30 1.LFUS 2.XEL 3.MO 4.JNJ 5.OMC 6.78468r 7.CVX 8.PEP 9.JPM 10.WEC
2025-06-30	204	US$6.8億	0	1JPM 2MO 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MO 3.JNJ 4.78468r 5.CVX 6.XEL 7.PEP 8.LFUS 9.WEC 10.VZ
2025-03-31	212	US$6.8億	100	1WEC 2CVX 3MO 主要持股2025-03-31 1.WEC 2.CVX 3.MO 4.JNJ 5.XEL 6.JPM 7.78468r 8.LNT 9.VZ 10.EOG
2024-12-31	215	US$7.0億	0	1IUSV 2WEC 3JPM 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.WEC 3.JPM 4.CVX 5.MO 6.XEL 7.LNT 8.78468r 9.SCHO 10.JNJ
2024-09-30	217	US$7.4億	0	1WEC 2CVX 3LNT 主要持股2024-09-30 1.WEC 2.CVX 3.LNT 4.MO 5.JNJ 6.JPM 7.SCHO 8.PEP 9.VZ 10.XEL
2024-06-30	214	US$7.0億	0	1CVX 2JPM326441c 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.JPM 3.26441c 4.TXN 5.MO 6.WEC 7.SCHO 8.KMB 9.VZ 10.LNT
2024-03-31	208	US$7.3億	0	1CVX 2WEC 3JPM 主要持股2024-03-31 1.CVX 2.WEC 3.JPM 4.JNJ 5.26441c 6.VZ 7.MO 8.SCHO 9.LNT 10.KMB
2023-12-31	206	US$7.0億	0	1IUSV 2JNJ 3CVX 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JNJ 3.CVX 4.JPM 5.69343t 6.26441c 7.SCHO 8.78468r 9.LNT 10.CSCO
2023-09-30	203	US$6.1億	0	1CVX 2JNJ 3MO 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.MO 4.SCHO 5.78468r 6.AMGN 7.CSCO 8.KMB 9.JPM 10.26441c
2023-06-30	209	US$6.1億	0	1JNJ 2CVX 3MO 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.MO 4.KMB 5.SCHO 6.78468r 7.CSCO 8.VZ 9.TXN 10.JPM
2023-03-31	207	US$6.3億	0	1CVX 2JNJ 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.SCHO 4.KMB 5.CSCO 6.MO 7.VZ 8.78468r 9.UPS 10.TXN
2022-12-31	218	US$5.9億	0	1IUSV 2CVX 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.CVX 3.SCHO 4.78468r 5.OMC 6.FLO 7.AMGN 8.26441c 9.KMI 10.CSCO
2022-09-30	216	US$4.9億	0	1SCHO 2CVX378468r 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.CVX 3.78468r 4.VZ 5.OMC 6.FLO 7.NWE 8.KMI 9.AMGN 10.PFE
2022-06-30	225	US$5.1億	0	1SCHO 2CVX378468r 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.CVX 3.78468r 4.VZ 5.NWE 6.PFE 7.26441c 8.FLO 9.SWX 10.OMC
2022-03-31	227	US$5.6億	0	1CVX 2SCHO 3SWX 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.SCHO 3.SWX 4.78468r 5.OMC 6.VZ 7.NWE 8.PFE 9.26441c 10.KMI
2021-12-31	231	US$5.7億	0	1SCHO278468r3PFE 主要持股2021-12-31 1.SCHO 2.78468r 3.PFE 4.SWX 5.IUSV 6.CVX 7.CVS 8.BLKCHF 9.CSCO 10.FLO
2021-09-30	232	US$5.3億	0	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.CSCO 5.CVX 6.BLKCHF 7.OMC 8.CVS 9.USB 10.VZ
2021-06-30	232	US$5.4億	99	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.OMC 5.BLKCHF 6.CVX 7.CSCO 8.CVS 9.KMI 10.26441c
2021-03-31	225	US$5.3億	27	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.BLKCHF 5.CSCO 6.OMC 7.26441c 8.USB 9.JNJ 10.GPC
2020-12-31	225	US$4.8億	31	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.CSCO 5.26441c 6.JNJ 7.BMY 8.CVS 9.VZ 10.PEP
2020-09-30	217	US$4.2億	31	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.26441c 5.KMB 6.BMY 7.JNJ 8.VZ 9.CSCO 10.PEP
2020-06-30	211	US$4.2億	58	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.CSCO 5.RRX 6.BMY 7.KMB 8.JNJ 9.CVS 10.VZ
2020-03-31	223	US$4.7億	68	1SCHO278468r3IDCC 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.78468r 3.IDCC 4.04010e 5.BLKCHF 6.CFFN 7.NWBI 8.NSIT 9.RRX 10.BMY
2019-12-31	213	US$6.4億	43	1NWE 2SCHO 3WCC 主要持股2019-12-31 1.NWE 2.SCHO 3.WCC 4.MTSC 5.CALM 6.CXPUSD 7.IDCC 8.78468r 9.NWBI 10.HLI
2019-09-30	209	US$6.8億	32	1NWE 2NWBI 3XOM 主要持股2019-09-30 1.NWE 2.NWBI 3.XOM 4.RRX 5.WCC 6.SCHO 7.CVX 8.VZ 9.BLKCHF 10.78468r
2019-06-30	209	US$7.0億	29	1NWBI 2RRX 3XOM 主要持股2019-06-30 1.NWBI 2.RRX 3.XOM 4.NWE 5.CVX 6.SCHO 7.MGLNUSD 8.BLKCHF 9.VZ 10.UMBF
2019-03-31	210	US$6.9億	32	1NWE 2NWBI 3XOM 主要持股2019-03-31 1.NWE 2.NWBI 3.XOM 4.RRX 5.CVX 6.VZ 7.SCHO 8.MFAUSD 9.POR 10.SLGN
2018-12-31	204	US$6.3億	45	1NWE 2RRX 3XOM 主要持股2018-12-31 1.NWE 2.RRX 3.XOM 4.NWBI 5.VZ 6.CLX 7.SCHO 8.CSCO 9.CVX 10.POR
2018-09-30	210	US$7.2億	28	1NWE 2RRX309257w 主要持股2018-09-30 1.NWE 2.RRX 3.09257w 4.POR 5.XOM 6.TXNM 7.WAFD 8.ARI 9.CSCO 10.SLGN
2018-06-30	201	US$6.8億	27	1NWE 2RRX 3POR 主要持股2018-06-30 1.NWE 2.RRX 3.POR 4.09257w 5.TXNM 6.XOM 7.WAFD 8.VZ 9.g0464b 10.BLKCHF
2018-03-31	201	US$6.8億	46	1NWE 2POR 3RRX 主要持股2018-03-31 1.NWE 2.POR 3.RRX 4.09257w 5.BLKCHF 6.INTC 7.233326 8.WAFD 9.TXNM 10.G0464B
2017-12-31	208	US$6.5億	42	1NWE 2BLKCHF 3VZ 主要持股2017-12-31 1.NWE 2.BLKCHF 3.VZ 4.CSCO 5.XOM 6.RRX 7.CVX 8.INTC 9.JNJ 10.09257w
2017-09-30	203	US$6.6億	36	1NWE 2MATV 3CSFLUSD 主要持股2017-09-30 1.NWE 2.MATV 3.CSFLUSD 4.XOM 5.TEN1 6.BLKCHF 7.SSD 8.CVX 9.CSCO 10.G9019D
2017-06-30	203	US$6.6億	47	1NWE 2CMP 3MATV 主要持股2017-06-30 1.NWE 2.CMP 3.MATV 4.JNJ 5.XOM 6.DRQEUR 7.09257w 8.BLKCHF 9.LTH 10.HTLD
2017-03-31	193	US$6.0億	46	1NWE 2CMP 3MUSA 主要持股2017-03-31 1.NWE 2.CMP 3.MUSA 4.XOM 5.09257w 6.MATV 7.JNJ 8.CSCO 9.212485 10.LXPUSD
2016-12-31	198	US$5.8億	59	1CR1USD 2CMP 3MUSA 主要持股2016-12-31 1.CR1USD 2.CMP 3.MUSA 4.XOM 5.WFC 6.RRX 7.VZ 8.BLKCHF 9.09257w 10.JNJ
2016-09-30	198	US$5.4億	23	1CR1USD 2RRX 3XOM 主要持股2016-09-30 1.CR1USD 2.RRX 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.HWC 7.VZ 8.INTC 9.BUSD 10.THO
2016-06-30	198	US$5.1億	47	1CR1USD 2RRX 3XOM 主要持股2016-06-30 1.CR1USD 2.RRX 3.XOM 4.VZ 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.SLB 9.CMP 10.CVX
2016-03-31	206	US$4.9億	46	1CR1USD 2VZ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CR1USD 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CMP 7.SLB 8.INTC 9.n33462 10.AEP
2015-12-31	209	US$4.5億	30	1CMP 2MSFT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.CMP 2.MSFT 3.AEP 4.CR1USD 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.VZ 9.DIS 10.BLKCHF
2015-09-30	212	US$4.4億	45	1CMP 2CR1USD 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CMP 2.CR1USD 3.XOM 4.JNJ 5.DIS 6.MSFT 7.AEP 8.50208B 9.INTC 10.CVS
2015-06-30	226	US$4.4億	34	1JPM 2XOM 3DIS 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.XOM 3.DIS 4.CR1USD 5.JNJ 6.TYGEUR 7.AEP 8.BLKCHF 9.50208B 10.CVS
2015-03-31	268	US$4.3億	31	1CVS 2TYGEUR 3XOM 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.TYGEUR 3.XOM 4.JPM 5.CR1USD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.CVX 9.DIS 10.50208B
2014-12-31	220	US$4.3億	43	1CVS 2JPM 3TYGEUR 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.JPM 3.TYGEUR 4.JNJ 5.CVX 6.BLKCHF 7.CR1USD 8.INTC 9.BNY 10.AEP
2014-09-30	222	US$4.1億	28	1XOM 2TYGEUR 3JPM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.TYGEUR 3.JPM 4.JNJ 5.CVX 6.826552 7.CR1USD 8.FDX 9.CVS 10.50208B
2014-06-30	219	US$4.3億	27	1TYGEUR 2XOM 3CR1USD 主要持股2014-06-30 1.TYGEUR 2.XOM 3.CR1USD 4.CVX 5.JNJ 6.JPM 7.BLKCHF 8.CVS 9.50208B 10.92924F
2014-03-31	220	US$4.2億	37	1XOM 2CR1USD 3JPM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.CR1USD 3.JPM 4.89147U 5.CVX 6.CVS 7.50208B 8.BLKCHF 9.JNJ 10.MET
2013-12-31	220	US$4.2億	26	189147U250208B3XOM 主要持股2013-12-31 1.89147U 2.50208B 3.XOM 4.JPM 5.AZZ 6.MATV 7.CVX 8.CR1USD 9.BLKCHF 10.AEP
2013-09-30	219	US$3.8億	17	150208B289147U3JPM 主要持股2013-09-30 1.50208B 2.89147U 3.JPM 4.CR1USD 5.AZZ 6.AFL 7.JNJ 8.BLKCHF 9.XOM 10.AEP
2013-06-30	215	US$3.5億	0	189147U250208B3JPM 主要持股2013-06-30 1.89147U 2.50208B 3.JPM 4.XOM 5.CR1USD 6.AFL 7.JNJ 8.CSCO 9.STT 10.MET

本季持股變動

Dean Investment Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: American States Water Co (AWR); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Addus Homecare CORP (ADUS); 清倉: Lithia Motors INC (LAD); 清倉: Can Imperial Bk Of Commerce (CM).

Dean Investment Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSY	Hershey Co/the	+0.9%	+80.12%	加碼
2	SON	Sonoco Products Co	+0.5%	+151.09%	加碼
3	RPM	Rpm International INC	+0.5%	+1725.29%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+6.56%	加碼
5	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.4%	+210.14%	加碼
6	WHD	Cactus INC - A	+0.4%	+84.44%	加碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	+8.08%	加碼
8	ALG	Alamo Group INC	+0.3%	+151.62%	加碼
9	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.3%	+3.97%	加碼
10	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.3%	+48.76%	加碼
11	SCL	Stepan Co	+0.3%	+90.77%	加碼
12	PBH	Prestige Consumer Healthcare	+0.3%	+60.70%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.95%	減碼
14	HTLD	Heartland Express INC	+0.3%	+73.14%	加碼
15	PRG	Prog Holdings INC	+0.2%	+298.39%	加碼
16	CAC	Camden National CORP	+0.2%	+53.21%	加碼
17	GSBC	Great Southern Bancorp INC	-0.2%	-68.17%	減碼
18	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	-0.3%	-38.81%	減碼
19	CATY	Cathay General Bancorp	-0.3%	-65.44%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-84.52%	減碼
21	WGO	Winnebago Industries	-0.3%	-75.61%	減碼
22	CPK	Chesapeake Utilities CORP	-0.3%	-41.23%	減碼
23	AEIS	Advanced Energy Industries	-0.3%	-59.59%	減碼
24	YETI	Yeti Holdings INC	-0.3%	-33.23%	減碼
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-66.23%	減碼
26	HCSG	Healthcare Services Group	-0.5%	-76.61%	減碼
27	SHOO	Steven Madden LTD	-0.7%	-74.08%	減碼
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1.6%	-88.26%	減碼
29	AWR	American States Water Co	—	NEW	新建倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
31	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
32	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清倉
33	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清倉
34	✓	Jefferies Group INC New Com	—	EXIT	清倉
35	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	NEW	新建倉
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
37	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
38	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
39	✓	Capri Holdings Limited	—	EXIT	清倉
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
41	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
44	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
46	MZTI	Marzetti Company/the	—	NEW	新建倉
47	JJSF	J & J Snack Foods CORP	—	NEW	新建倉
48	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	清倉
49	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dean Investment Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dean Investment Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Dean Investment Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dean Investment Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Hershey Co/the (HSY) — US$1193.1萬 (1.7%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$1018.1萬 (1.4%) 3. Xcel Energy INC (XEL) — US$995.9萬 (1.4%) 4. SPDR Bloomberg Barclays Invest — US$954.8萬 (1.3%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$916.8萬 (1.3%)

Dean Investment Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dean Investment Associates, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American States Water Co (AWR); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Addus Homecare CORP (ADUS); 清倉: Lithia Motors INC (LAD); 清倉: Can Imperial Bk Of Commerce (CM)

Dean Investment Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dean Investment Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 14.9% • Utilities: 11.9% • Industrials: 11.8% • Information Technology: 11.1% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 10.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Greenup Street Wealth Management LLC

CIK 0001909904

申報總市值

US$7.1億

127 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trust Co of the South

CIK 0002008165

申報總市值

US$7.1億

150 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sixth Street Partners Management Company, L.P.

CIK 0001812095

申報總市值

US$7.1億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Robshaw & Julian Associates INC

CIK 0001068840

申報總市值

US$1.4億

43 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性17.0

產業集中度62.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

查看詳情

Thomaspartners, INC.

CIK 0001263532

申報總市值

US$136.5億

75 stks

2018-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.0

持倉穩定性13.3

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

查看詳情

Welch Group, LLC

CIK 0001443095

申報總市值

US$26.6億

310 stks

2026-03-31

集中度8.7

持倉穩定性14.0

產業集中度50.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Chevron CORP

查看詳情

Dean Investment Associates, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0000846797

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 32.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.91
持倉穩定性: 32.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 30.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.82

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IUSV
-88.3%　-US$1138.3萬
加碼 HSY
+80.1%　US$613.3萬
減碼 SHOO
-74.1%　-US$462.0萬
減碼 HCSG
-76.6%　-US$375.2萬
加碼 SON
+151.1%　US$362.6萬
加碼 RPM
+1725.3%　US$341.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.68%	+0.85%	+80.12%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.27%	-7.95%
3	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.40%	—	-2.50%
4	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	股票-其他	1.34%	—	+6.46%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	—	-6.15%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.24%	—	-4.53%
7	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.22%	+0.38%	+6.56%
8	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.18%	—	+0.07%
9	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-5.09%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.16%	—	-7.60%
11	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.16%	—	-9.70%
12	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	1.12%	—	+2.36%
13	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.06%	+0.34%	+8.08%
14	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.05%	—	-5.51%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	-5.18%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.99%	—	-3.95%
17	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.93%	—	-6.09%
18	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.82%
19	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	0.90%	—	-5.99%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.90%	—	-10.50%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.89%	—	-14.38%
22	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.88%	—	-18.57%
23	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	0.86%	—	+10.52%
24	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.86%	—	+6.32%
25	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.86%	—	+10.36%
26	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.85%	—	+22.25%
27	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.83%	+0.30%	+3.97%
28	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	+0.75%
29	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.81%	—	-46.86%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.81%	—	+27.56%
31	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	0.81%	+0.28%	+60.70%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.80%	—	-5.74%
33	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.79%	—	+1.68%
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	—	+2.37%
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.78%	—	-6.06%
36	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.77%	+0.36%	+84.44%
37	REYN	Reynolds Consumer Products I	股票-其他	0.77%	—	+12.55%
38	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.76%	+0.29%	+48.76%
39	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.75%	+0.50%	+151.09%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.74%	—	-5.95%
41	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	+10.43%
42	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.73%	—	+22.38%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-2.79%
44	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+2.06%
45	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.72%	—	-16.32%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.72%	—	-6.43%
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.71%	—	-17.10%
48	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.71%	—	+32.19%
49	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.71%	—	+2.45%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.71%	—	-5.79%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
產業分散度: +3.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.97
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$7.1億	32	1HSY 2CVX 3XEL 主要持股2026-03-31 1.HSY 2.CVX 3.XEL 4.78468r 5.JNJ 6.PEP 7.EOG 8.OMC 9.AMGN 10.BNY
2025-12-31	199	US$7.0億	28	1IUSV 2XEL 3OMC 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.XEL 3.OMC 4.78468r 5.BNY 6.PEP 7.JPM 8.JNJ 9.CVX 10.AMGN
2025-09-30	202	US$7.1億	45	1LFUS 2XEL 3MO 主要持股2025-09-30 1.LFUS 2.XEL 3.MO 4.JNJ 5.OMC 6.78468r 7.CVX 8.PEP 9.JPM 10.WEC
2025-06-30	204	US$6.8億	0	1JPM 2MO 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MO 3.JNJ 4.78468r 5.CVX 6.XEL 7.PEP 8.LFUS 9.WEC 10.VZ
2025-03-31	212	US$6.8億	100	1WEC 2CVX 3MO 主要持股2025-03-31 1.WEC 2.CVX 3.MO 4.JNJ 5.XEL 6.JPM 7.78468r 8.LNT 9.VZ 10.EOG
2024-12-31	215	US$7.0億	0	1IUSV 2WEC 3JPM 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.WEC 3.JPM 4.CVX 5.MO 6.XEL 7.LNT 8.78468r 9.SCHO 10.JNJ
2024-09-30	217	US$7.4億	0	1WEC 2CVX 3LNT 主要持股2024-09-30 1.WEC 2.CVX 3.LNT 4.MO 5.JNJ 6.JPM 7.SCHO 8.PEP 9.VZ 10.XEL
2024-06-30	214	US$7.0億	0	1CVX 2JPM326441c 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.JPM 3.26441c 4.TXN 5.MO 6.WEC 7.SCHO 8.KMB 9.VZ 10.LNT
2024-03-31	208	US$7.3億	0	1CVX 2WEC 3JPM 主要持股2024-03-31 1.CVX 2.WEC 3.JPM 4.JNJ 5.26441c 6.VZ 7.MO 8.SCHO 9.LNT 10.KMB
2023-12-31	206	US$7.0億	0	1IUSV 2JNJ 3CVX 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JNJ 3.CVX 4.JPM 5.69343t 6.26441c 7.SCHO 8.78468r 9.LNT 10.CSCO
2023-09-30	203	US$6.1億	0	1CVX 2JNJ 3MO 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.MO 4.SCHO 5.78468r 6.AMGN 7.CSCO 8.KMB 9.JPM 10.26441c
2023-06-30	209	US$6.1億	0	1JNJ 2CVX 3MO 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.MO 4.KMB 5.SCHO 6.78468r 7.CSCO 8.VZ 9.TXN 10.JPM
2023-03-31	207	US$6.3億	0	1CVX 2JNJ 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.SCHO 4.KMB 5.CSCO 6.MO 7.VZ 8.78468r 9.UPS 10.TXN
2022-12-31	218	US$5.9億	0	1IUSV 2CVX 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.CVX 3.SCHO 4.78468r 5.OMC 6.FLO 7.AMGN 8.26441c 9.KMI 10.CSCO
2022-09-30	216	US$4.9億	0	1SCHO 2CVX378468r 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.CVX 3.78468r 4.VZ 5.OMC 6.FLO 7.NWE 8.KMI 9.AMGN 10.PFE
2022-06-30	225	US$5.1億	0	1SCHO 2CVX378468r 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.CVX 3.78468r 4.VZ 5.NWE 6.PFE 7.26441c 8.FLO 9.SWX 10.OMC
2022-03-31	227	US$5.6億	0	1CVX 2SCHO 3SWX 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.SCHO 3.SWX 4.78468r 5.OMC 6.VZ 7.NWE 8.PFE 9.26441c 10.KMI
2021-12-31	231	US$5.7億	0	1SCHO278468r3PFE 主要持股2021-12-31 1.SCHO 2.78468r 3.PFE 4.SWX 5.IUSV 6.CVX 7.CVS 8.BLKCHF 9.CSCO 10.FLO
2021-09-30	232	US$5.3億	0	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.CSCO 5.CVX 6.BLKCHF 7.OMC 8.CVS 9.USB 10.VZ
2021-06-30	232	US$5.4億	99	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.OMC 5.BLKCHF 6.CVX 7.CSCO 8.CVS 9.KMI 10.26441c
2021-03-31	225	US$5.3億	27	1SCHO278468r3NWE 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.78468r 3.NWE 4.BLKCHF 5.CSCO 6.OMC 7.26441c 8.USB 9.JNJ 10.GPC
2020-12-31	225	US$4.8億	31	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.CSCO 5.26441c 6.JNJ 7.BMY 8.CVS 9.VZ 10.PEP
2020-09-30	217	US$4.2億	31	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.26441c 5.KMB 6.BMY 7.JNJ 8.VZ 9.CSCO 10.PEP
2020-06-30	211	US$4.2億	58	1SCHO278468r3BLKCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.78468r 3.BLKCHF 4.CSCO 5.RRX 6.BMY 7.KMB 8.JNJ 9.CVS 10.VZ
2020-03-31	223	US$4.7億	68	1SCHO278468r3IDCC 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.78468r 3.IDCC 4.04010e 5.BLKCHF 6.CFFN 7.NWBI 8.NSIT 9.RRX 10.BMY
2019-12-31	213	US$6.4億	43	1NWE 2SCHO 3WCC 主要持股2019-12-31 1.NWE 2.SCHO 3.WCC 4.MTSC 5.CALM 6.CXPUSD 7.IDCC 8.78468r 9.NWBI 10.HLI
2019-09-30	209	US$6.8億	32	1NWE 2NWBI 3XOM 主要持股2019-09-30 1.NWE 2.NWBI 3.XOM 4.RRX 5.WCC 6.SCHO 7.CVX 8.VZ 9.BLKCHF 10.78468r
2019-06-30	209	US$7.0億	29	1NWBI 2RRX 3XOM 主要持股2019-06-30 1.NWBI 2.RRX 3.XOM 4.NWE 5.CVX 6.SCHO 7.MGLNUSD 8.BLKCHF 9.VZ 10.UMBF
2019-03-31	210	US$6.9億	32	1NWE 2NWBI 3XOM 主要持股2019-03-31 1.NWE 2.NWBI 3.XOM 4.RRX 5.CVX 6.VZ 7.SCHO 8.MFAUSD 9.POR 10.SLGN
2018-12-31	204	US$6.3億	45	1NWE 2RRX 3XOM 主要持股2018-12-31 1.NWE 2.RRX 3.XOM 4.NWBI 5.VZ 6.CLX 7.SCHO 8.CSCO 9.CVX 10.POR
2018-09-30	210	US$7.2億	28	1NWE 2RRX309257w 主要持股2018-09-30 1.NWE 2.RRX 3.09257w 4.POR 5.XOM 6.TXNM 7.WAFD 8.ARI 9.CSCO 10.SLGN
2018-06-30	201	US$6.8億	27	1NWE 2RRX 3POR 主要持股2018-06-30 1.NWE 2.RRX 3.POR 4.09257w 5.TXNM 6.XOM 7.WAFD 8.VZ 9.g0464b 10.BLKCHF
2018-03-31	201	US$6.8億	46	1NWE 2POR 3RRX 主要持股2018-03-31 1.NWE 2.POR 3.RRX 4.09257w 5.BLKCHF 6.INTC 7.233326 8.WAFD 9.TXNM 10.G0464B
2017-12-31	208	US$6.5億	42	1NWE 2BLKCHF 3VZ 主要持股2017-12-31 1.NWE 2.BLKCHF 3.VZ 4.CSCO 5.XOM 6.RRX 7.CVX 8.INTC 9.JNJ 10.09257w
2017-09-30	203	US$6.6億	36	1NWE 2MATV 3CSFLUSD 主要持股2017-09-30 1.NWE 2.MATV 3.CSFLUSD 4.XOM 5.TEN1 6.BLKCHF 7.SSD 8.CVX 9.CSCO 10.G9019D
2017-06-30	203	US$6.6億	47	1NWE 2CMP 3MATV 主要持股2017-06-30 1.NWE 2.CMP 3.MATV 4.JNJ 5.XOM 6.DRQEUR 7.09257w 8.BLKCHF 9.LTH 10.HTLD
2017-03-31	193	US$6.0億	46	1NWE 2CMP 3MUSA 主要持股2017-03-31 1.NWE 2.CMP 3.MUSA 4.XOM 5.09257w 6.MATV 7.JNJ 8.CSCO 9.212485 10.LXPUSD
2016-12-31	198	US$5.8億	59	1CR1USD 2CMP 3MUSA 主要持股2016-12-31 1.CR1USD 2.CMP 3.MUSA 4.XOM 5.WFC 6.RRX 7.VZ 8.BLKCHF 9.09257w 10.JNJ
2016-09-30	198	US$5.4億	23	1CR1USD 2RRX 3XOM 主要持股2016-09-30 1.CR1USD 2.RRX 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.HWC 7.VZ 8.INTC 9.BUSD 10.THO
2016-06-30	198	US$5.1億	47	1CR1USD 2RRX 3XOM 主要持股2016-06-30 1.CR1USD 2.RRX 3.XOM 4.VZ 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.SLB 9.CMP 10.CVX
2016-03-31	206	US$4.9億	46	1CR1USD 2VZ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CR1USD 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CMP 7.SLB 8.INTC 9.n33462 10.AEP
2015-12-31	209	US$4.5億	30	1CMP 2MSFT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.CMP 2.MSFT 3.AEP 4.CR1USD 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.VZ 9.DIS 10.BLKCHF
2015-09-30	212	US$4.4億	45	1CMP 2CR1USD 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CMP 2.CR1USD 3.XOM 4.JNJ 5.DIS 6.MSFT 7.AEP 8.50208B 9.INTC 10.CVS
2015-06-30	226	US$4.4億	34	1JPM 2XOM 3DIS 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.XOM 3.DIS 4.CR1USD 5.JNJ 6.TYGEUR 7.AEP 8.BLKCHF 9.50208B 10.CVS
2015-03-31	268	US$4.3億	31	1CVS 2TYGEUR 3XOM 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.TYGEUR 3.XOM 4.JPM 5.CR1USD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.CVX 9.DIS 10.50208B
2014-12-31	220	US$4.3億	43	1CVS 2JPM 3TYGEUR 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.JPM 3.TYGEUR 4.JNJ 5.CVX 6.BLKCHF 7.CR1USD 8.INTC 9.BNY 10.AEP
2014-09-30	222	US$4.1億	28	1XOM 2TYGEUR 3JPM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.TYGEUR 3.JPM 4.JNJ 5.CVX 6.826552 7.CR1USD 8.FDX 9.CVS 10.50208B
2014-06-30	219	US$4.3億	27	1TYGEUR 2XOM 3CR1USD 主要持股2014-06-30 1.TYGEUR 2.XOM 3.CR1USD 4.CVX 5.JNJ 6.JPM 7.BLKCHF 8.CVS 9.50208B 10.92924F
2014-03-31	220	US$4.2億	37	1XOM 2CR1USD 3JPM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.CR1USD 3.JPM 4.89147U 5.CVX 6.CVS 7.50208B 8.BLKCHF 9.JNJ 10.MET
2013-12-31	220	US$4.2億	26	189147U250208B3XOM 主要持股2013-12-31 1.89147U 2.50208B 3.XOM 4.JPM 5.AZZ 6.MATV 7.CVX 8.CR1USD 9.BLKCHF 10.AEP
2013-09-30	219	US$3.8億	17	150208B289147U3JPM 主要持股2013-09-30 1.50208B 2.89147U 3.JPM 4.CR1USD 5.AZZ 6.AFL 7.JNJ 8.BLKCHF 9.XOM 10.AEP
2013-06-30	215	US$3.5億	0	189147U250208B3JPM 主要持股2013-06-30 1.89147U 2.50208B 3.JPM 4.XOM 5.CR1USD 6.AFL 7.JNJ 8.CSCO 9.STT 10.MET

本季持股變動

Dean Investment Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSY	Hershey Co/the	+0.9%	+80.12%	加碼
2	SON	Sonoco Products Co	+0.5%	+151.09%	加碼
3	RPM	Rpm International INC	+0.5%	+1725.29%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+6.56%	加碼
5	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.4%	+210.14%	加碼
6	WHD	Cactus INC - A	+0.4%	+84.44%	加碼
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	+8.08%	加碼
8	ALG	Alamo Group INC	+0.3%	+151.62%	加碼
9	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.3%	+3.97%	加碼
10	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.3%	+48.76%	加碼
11	SCL	Stepan Co	+0.3%	+90.77%	加碼
12	PBH	Prestige Consumer Healthcare	+0.3%	+60.70%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.95%	減碼
14	HTLD	Heartland Express INC	+0.3%	+73.14%	加碼
15	PRG	Prog Holdings INC	+0.2%	+298.39%	加碼
16	CAC	Camden National CORP	+0.2%	+53.21%	加碼
17	GSBC	Great Southern Bancorp INC	-0.2%	-68.17%	減碼
18	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	-0.3%	-38.81%	減碼
19	CATY	Cathay General Bancorp	-0.3%	-65.44%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-84.52%	減碼
21	WGO	Winnebago Industries	-0.3%	-75.61%	減碼
22	CPK	Chesapeake Utilities CORP	-0.3%	-41.23%	減碼
23	AEIS	Advanced Energy Industries	-0.3%	-59.59%	減碼
24	YETI	Yeti Holdings INC	-0.3%	-33.23%	減碼
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-66.23%	減碼
26	HCSG	Healthcare Services Group	-0.5%	-76.61%	減碼
27	SHOO	Steven Madden LTD	-0.7%	-74.08%	減碼
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1.6%	-88.26%	減碼
29	AWR	American States Water Co	—	NEW	新建倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
31	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
32	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清倉
33	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清倉
34	✓	Jefferies Group INC New Com	—	EXIT	清倉
35	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	NEW	新建倉
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
37	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
38	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
39	✓	Capri Holdings Limited	—	EXIT	清倉
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
41	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
44	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
46	MZTI	Marzetti Company/the	—	NEW	新建倉
47	JJSF	J & J Snack Foods CORP	—	NEW	新建倉
48	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	清倉
49	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看