True Capital Management 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001697333

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 129

True Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 67.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

True Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	—	+1.54%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.47%	—	-2.85%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.87%	—	+0.00%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.85%	—	-7.92%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.00%	—	+0.18%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	—	+2.11%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.58%	—	+142.45%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.57%	—	+1.48%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.40%	—	+3.18%
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.35%	—	-0.75%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	-0.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	—	+4.44%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-16.85%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+9.25%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	—	-4.22%
16	XYZ	Block INC	股票-金融	1.78%	—	+0.33%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.63%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	—	+0.48%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.60%	—	+1.52%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.62%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.45%	—	—
22	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.04%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	—	-2.77%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.77%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	—	+35.42%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	-2.56%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.30%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+4.55%
29	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.84%	—	—
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.83%	—	-1.43%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.81%	—	+1.00%
32	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.80%	—	-2.44%
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-0.27%
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.74%	—	-3.98%
35	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	—	—
37	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.71%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.02%
39	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.69%	—	-1.50%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.06%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	—	+24.31%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	-4.55%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.57%	—	+9.72%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	—	—
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-2.12%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.55%	—	-9.46%
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	-3.05%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	+9.63%
49	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.50%	—	-5.89%
50	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.72%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +24.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +10.9%
最大回撤: -19.5%
年化績效: +34.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +19.3%
下方標準差: +12%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +101.9%
最差12個月: -0.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	129	US$1.5億	0	1AAPL 2PLTR 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.VIG 4.QQQ 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.COIN
2022-12-31	121	US$1.2億	0	1AAPL 2VIG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.QQQ 4.PLTR 5.SPY 6.VTV 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.DFAT

本季持股變動

True Capital Management 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

True Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

True Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 129 個已申報部位之中。

True Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，True Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1261.9萬 (8.6%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$798.9萬 (5.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$710.4萬 (4.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$708.6萬 (4.8%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$584.3萬 (4.0%)

True Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 True Capital Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

True Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，True Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Communication Services: 18.6% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 3.0%

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True Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 10.29
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	—	+1.54%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.47%	—	-2.85%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.87%	—	+0.00%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.85%	—	-7.92%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.00%	—	+0.18%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	—	+2.11%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.58%	—	+142.45%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.57%	—	+1.48%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.40%	—	+3.18%
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.35%	—	-0.75%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	-0.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.21%	—	+4.44%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-16.85%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	+9.25%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	—	-4.22%
16	XYZ	Block INC	股票-金融	1.78%	—	+0.33%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.63%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.65%	—	+0.48%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.60%	—	+1.52%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.62%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.45%	—	—
22	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.04%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	—	-2.77%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.77%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	—	+35.42%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	-2.56%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.30%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+4.55%
29	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.84%	—	—
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.83%	—	-1.43%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.81%	—	+1.00%
32	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.80%	—	-2.44%
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-0.27%
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.74%	—	-3.98%
35	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	—	—
37	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.71%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.02%
39	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.69%	—	-1.50%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.06%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	—	+24.31%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	-4.55%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.57%	—	+9.72%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	—	—
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-2.12%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.55%	—	-9.46%
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	-3.05%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	+9.63%
49	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.50%	—	-5.89%
50	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.72%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +24.6%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: +10.9%
最大回撤: -19.5%
年化績效: +34.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +19.3%
下方標準差: +12%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +101.9%
最差12個月: -0.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	129	US$1.5億	0	1AAPL 2PLTR 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.VIG 4.QQQ 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.COIN
2022-12-31	121	US$1.2億	0	1AAPL 2VIG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.QQQ 4.PLTR 5.SPY 6.VTV 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.DFAT