Trellis Wealth Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001989031

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Trellis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.57
持倉穩定性: 8.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.12
多樣化: 94
倉位均衡度: 80.08

Trellis Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.4%　-US$134.4萬
減碼 VOO
-46.9%　-US$178.3萬
加碼 DFAX
+2.0%　US$304.3萬
加碼 BSV
+8.0%　US$146.4萬
加碼 BND
+9.5%　US$117.4萬
減碼 AVUS
-0.2%　-US$17.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.96%	+0.61%	+1.99%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.53%	-0.27%	+2.82%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.34%	-0.81%	-0.42%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.71%	-0.30%	-0.22%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.01%	-0.09%	-1.48%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.35%	+8.03%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.49%	+0.31%	+9.49%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.69%	-0.02%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.41%	-0.06%	-1.25%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.10%	+0.09%	+6.26%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.46%	+0.02%	-0.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	+1.64%	NEW
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-3.94%
14	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-4.28%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.71%	-46.88%
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-18.81%
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.26%	-23.49%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+0.53%
19	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.67%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	+14.13%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	-0.03%	-12.36%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.18%	-34.65%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	-0.06%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.08%	+76.30%
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-4.28%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
29	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.07%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.04%	+34.99%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	+0.19%	NEW
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.04%	+28.17%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	+0.02%	+11.51%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	+23.64%
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.07%	+43.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	+0.01%	+22.92%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	+0.17%
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-9.00%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.08%	+0.08%	NEW
46	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.1
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.11
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.11
產業分散度: +15.5%
偏態: -0.82
峰態: +1.18
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.6億	9	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	44	US$2.6億	6	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-09-30	38	US$2.5億	17	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-06-30	37	US$2.3億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-03-31	35	US$2.1億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2024-12-31	33	US$2.0億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.VXUS 9.VCSH 10.AVEM
2024-09-30	30	US$2.0億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-06-30	30	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-03-31	25	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.BND 9.AVEM 10.VCSH
2023-12-31	35	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	35	US$1.6億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-06-30	31	US$1.5億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-03-31	30	US$1.4億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.BSV 9.AVEM 10.VCSH
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.AVEM 9.BSV 10.NVDA

本季持股變動

Trellis Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).

Trellis Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+1.99%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.03%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.49%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+37.67%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.30%	加碼
7	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+43.59%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+34.99%	加碼
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+28.17%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.92%	減碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+11.51%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+23.64%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.92%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.59%	加碼
15	BLND	Blend Labs Inc-a	—	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
17	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不變
18	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	-4.28%	減碼
19	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	-9.00%	減碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.53%	加碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
23	PEP	Pepsico INC	0%	-12.36%	減碼
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-18.07%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
26	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-4.28%	減碼
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.25%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.13%	加碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-1.48%	減碼
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.1%	-3.94%	減碼
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-18.81%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-34.65%	減碼
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.3%	-23.49%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+2.82%	加碼
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-0.22%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-46.88%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.42%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
50	BIRD	Smartbird INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trellis Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trellis Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Trellis Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5507.5萬 (21.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3818.8萬 (14.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2717.5萬 (10.3%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2287.5萬 (8.7%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$2104.0萬 (8.0%)

Trellis Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)

Trellis Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trellis Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 45.7% • Information Technology: 28.6% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.2% • Financials: 5.3% • Energy: 2.6%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Trellis Wealth Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001989031

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Trellis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.57
持倉穩定性: 8.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.12
多樣化: 94
倉位均衡度: 80.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.4%　-US$134.4萬
減碼 VOO
-46.9%　-US$178.3萬
加碼 DFAX
+2.0%　US$304.3萬
加碼 BSV
+8.0%　US$146.4萬
加碼 BND
+9.5%　US$117.4萬
減碼 AVUS
-0.2%　-US$17.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.96%	+0.61%	+1.99%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.53%	-0.27%	+2.82%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.34%	-0.81%	-0.42%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.71%	-0.30%	-0.22%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.01%	-0.09%	-1.48%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.35%	+8.03%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.49%	+0.31%	+9.49%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.69%	-0.02%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.41%	-0.06%	-1.25%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.10%	+0.09%	+6.26%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.46%	+0.02%	-0.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	+1.64%	NEW
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-3.94%
14	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-4.28%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.71%	-46.88%
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-18.81%
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.26%	-23.49%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+0.53%
19	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.67%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	+14.13%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	-0.03%	-12.36%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.18%	-34.65%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	-0.06%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.08%	+76.30%
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-4.28%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
29	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.07%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.04%	+34.99%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	+0.19%	NEW
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.04%	+28.17%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	+0.02%	+11.51%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	+23.64%
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.07%	+43.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	+0.01%	+22.92%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	+0.17%
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-9.00%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.08%	+0.08%	NEW
46	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.1
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.11
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.11
產業分散度: +15.5%
偏態: -0.82
峰態: +1.18
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.6億	9	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	44	US$2.6億	6	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-09-30	38	US$2.5億	17	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-06-30	37	US$2.3億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-03-31	35	US$2.1億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2024-12-31	33	US$2.0億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.VXUS 9.VCSH 10.AVEM
2024-09-30	30	US$2.0億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-06-30	30	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-03-31	25	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.BND 9.AVEM 10.VCSH
2023-12-31	35	US$1.8億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	35	US$1.6億	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-06-30	31	US$1.5億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-03-31	30	US$1.4億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.BSV 9.AVEM 10.VCSH
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.AVEM 9.BSV 10.NVDA

本季持股變動

Trellis Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+1.99%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.03%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.49%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+37.67%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.30%	加碼
7	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+43.59%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+34.99%	加碼
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+28.17%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.92%	減碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+11.51%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+23.64%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.92%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.59%	加碼
15	BLND	Blend Labs Inc-a	—	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
17	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不變
18	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	-4.28%	減碼
19	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	-9.00%	減碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.53%	加碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
23	PEP	Pepsico INC	0%	-12.36%	減碼
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-18.07%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
26	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-4.28%	減碼
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.25%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.13%	加碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-1.48%	減碼
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.1%	-3.94%	減碼
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-18.81%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-34.65%	減碼
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.3%	-23.49%	減碼
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+2.82%	加碼
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-0.22%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-46.88%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.42%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
50	BIRD	Smartbird INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看