Toews CORP /adv 機構投資組合（13F）

CIK: 0000932000

高頻交易型集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

TOEWS CORP /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 90.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 90.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 77.06

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
-9.2%　-US$3812.2萬
加碼 PAAA
-3.1%　-US$22.0萬
加碼 MRSK
+6.1%　US$5.1萬
加碼 CLOA
-6.9%　-US$15.2萬
加碼 FLOT
-6.8%　-US$14.9萬
加碼 QQQ
+1.3%　-US$1.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	94.69%	+53.45%	-9.24%
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.52%	+1.54%	-3.12%
3	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.09%	+0.69%	+6.06%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.48%	-6.78%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.81%	+0.48%	-6.90%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.05%	+1.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的5%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
產業分散度: —
偏態: +0.1
峰態: -0.43
上檔潛力: +5.71

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$2.6億	91	1IVV 2PAAA 3MRSK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PAAA 3.MRSK 4.FLOT 5.CLOA 6.QQQ
2025-12-31	15	US$6.9億	10	1IVV 2USHY 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.USHY 3.SPHY 4.HYLB 5.JNK 6.VEA 7.HYG 8.FALN 9.PAAA 10.AGG
2025-09-30	15	US$7.0億	71	1IVV 2USHY 3JNK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USHY 3.JNK 4.SPHY 5.HYLB 6.VEA 7.FALN 8.HYG 9.PAAA 10.BND
2025-06-30	15	US$6.9億	0	1IVV 2USHY 3JNK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.VEA 6.SPHY 7.HYLB 8.FALN 9.PAAA 10.BND
2025-03-31	8	US$2.3億	100	1IVV 2VEA 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.JAAA 4.AGG 5.BND 6.FLOT 7.CLOA 8.MRSK
2024-12-31	9	US$1.7億	0	1IVV 2JAAA 3CLOA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JAAA 3.CLOA 4.FLOT 5.MRSK 6.VUG 7.VEA 8.VTV 9.QQQ
2024-09-30	17	US$7.5億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.BND 5.AGG 6.HYG 7.SPHY 8.IVV 9.VEA 10.HYLB
2024-06-30	17	US$6.1億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2024-06-30 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.VEA 7.IVV 8.HYLB 9.FALN 10.FLOT
2024-03-31	17	US$5.7億	0	1USHY 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.VOO 3.BND 4.AGG 5.JNK 6.VEA 7.HYG 8.FLOT 9.IVV 10.ANGL
2023-12-31	11	US$4.2億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2023-12-31 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.VEA 5.HYG 6.ANGL 7.HYLB 8.SJNK 9.MRSK 10.VUG
2023-09-30	105	US$1.7億	0	1VOO 2PFE 3RTX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.PFE 3.RTX 4.EA 5.GPC 6.IEX 7.DRI 8.YUM 9.KEL 10.CSCO
2023-06-30	12	US$6.6億	0	1HYG 2JNK 3USHY 主要持股2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.USHY 4.VEA 5.VOO 6.SHYG 7.SJNK 8.HYLB 9.ANGL 10.MRSK
2023-03-31	19	US$5.5億	0	1JNK 2HYG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.JNK 2.HYG 3.VEA 4.USHY 5.VOO 6.SJNK 7.HYLB 8.ANGL 9.SHYG 10.HYS
2022-12-31	106	US$2.0億	0	1VEA 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VOO 3.BRK-B 4.VZ 5.RTX 6.GL 7.UNH 8.CPT 9.CB 10.GD
2022-09-30	106	US$1.4億	0	1VOO 2SPLV 3BMY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPLV 3.BMY 4.GIS 5.SJM 6.MRK 7.CPB 8.JNJ 9.HSY 10.UNH
2022-06-30	105	US$1.5億	0	1VOO 2SPLV 3KMB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPLV 3.KMB 4.GIS 5.AMCR 6.KEL 7.CPB 8.BF-B 9.PGR 10.MCK
2022-03-31	118	US$5.7億	0	1JNK 2HYG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.HYG 3.VOO 4.SJNK 5.SHYG 6.USHY 7.HYLB 8.ANGL 9.SCHP 10.HYS
2021-12-31	20	US$6.2億	0	1JNK 2HYG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JNK 2.HYG 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.SCHP 7.SJNK 8.USHY 9.HYLB 10.ANGL
2021-09-30	122	US$7.8億	0	1BSV 2HYG 3JNK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.HYG 3.JNK 4.AGG 5.BND 6.SJNK 7.USHY 8.HYLB 9.ANGL 10.SHYG
2021-06-30	14	US$6.7億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.JNK 5.TIP 6.HYS 7.HYLB 8.SJNK 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	119	US$12.2億	100	1HYG 2JNK 3BSV 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.JNK 3.BSV 4.HYS 5.HYLB 6.SJNK 7.USHY 8.SHYG 9.ANGL 10.GHYB
2020-12-31	20	US$6.6億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.JNK 5.HYS 6.TIP 7.HYLB 8.USHY 9.ANGL 10.GHYB
2020-09-30	109	US$3.3億	100	1BSV 2TIP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.IDXX 7.ABT 8.CERNCHF 9.STE 10.SJM
2020-06-30	15	US$3.9億	100	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.JNK 5.TIP 6.HYS 7.HYLB 8.USHY 9.ANGL 10.VEA
2020-03-31	107	US$1.1億	100	1SPLV 2TIP 3CTXSEUR 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.TIP 3.CTXSEUR 4.WMT 5.ES 6.DUK 7.VEA 8.ED 9.ATO 10.LNT
2019-12-31	13	US$5.4億	27	1HYG 2JNK 3AGG 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.HYLB 7.USHY 8.ANGL 9.VEA 10.VUG
2019-09-30	11	US$4.2億	63	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.JNK 5.HYLB 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.BSV 10.VWO
2019-06-30	11	US$7.8億	100	1JNK 2HYG 3AGG 主要持股2019-06-30 1.JNK 2.HYG 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.ANGL 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2019-03-31	11	US$10.8億	100	1AGG 2BND 3TIP 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.BND 3.TIP 4.QNDX 5.HYG 6.ANGL 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VB
2018-12-31	107	US$2.3億	100	1BSV 2TIP 3BND 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.TIP 3.BND 4.AGG 5.KO 6.DUK 7.EXC 8.WEC 9.RSG 10.NEE
2018-09-30	9	US$2.6億	100	1QNDX 2HYG 3ANGL 主要持股2018-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.ANGL 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VWO 9.BNDX
2018-06-30	111	US$4.2億	100	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.QNDX 5.TIP 6.ANGL 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.KO
2018-03-31	106	US$3.1億	100	1BSV 2TIP373937B 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.TIP 3.73937B 4.KO 5.FISV 6.ECL 7.VEA 8.PEP 9.XEL 10.TMK
2017-12-31	11	US$3.1億	100	1AGG 2BND 3TIP 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.BND 3.TIP 4.QNDX 5.HYG 6.USLV 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-09-30	11	US$3.8億	99	1QNDX 2HYG 3BND 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.USLV 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-06-30	11	US$3.6億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.QNDX 5.TIP 6.USLV 7.VEU 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-03-31	12	US$2.5億	65	1QNDX 2HYG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.TIP 4.BND 5.AGG 6.USLV 7.VEU 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2016-12-31	8	US$1.6億	93	1QNDX 2HYG 3BSV 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.BSV 4.USLV 5.DHS 6.VEU 7.DTH 8.VTV
2016-09-30	8	US$1.1億	100	1QNDX 2HYG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.TIP 4.AGG 5.BND 6.USLV 7.DHS 8.TQQQ
2016-06-30	108	US$2.4億	100	1QNDX 2HYG 3USLV 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.USLV 4.AGG 5.BND 6.73937B 7.T 8.WM 9.KO 10.PEP
2015-09-30	3	US$162.0萬	89	1USLV 2DHS373935X 主要持股2015-09-30 1.USLV 2.DHS 3.73935X
2015-06-30	6	US$330.8萬	0	1USLV 2DHS 3XBI 主要持股2015-06-30 1.USLV 2.DHS 3.XBI 4.FDN 5.VCR 6.TQQQ
2015-03-31	6	US$330.8萬	100	1USLV 2DHS 3XBI 主要持股2015-03-31 1.USLV 2.DHS 3.XBI 4.FDN 5.VCR 6.TQQQ
2014-12-31	6	US$725.1萬	100	1BSV 2IBB 3XLY 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IBB 3.XLY 4.VPU 5.IYT 6.USLV

本季持股變動

Toews CORP /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

Toews CORP /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+53.5%	-9.24%	減碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.5%	-3.12%	減碼
3	MRSK	Toews Agility Shares Managed	+0.7%	+6.06%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.5%	-6.90%	減碼
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	-6.78%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.27%	加碼
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
9	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清倉
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
15	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Toews CORP /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Toews CORP /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 6 個已申報部位之中。

Toews CORP /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Toews CORP /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.5億 (94.7%) 2. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$652.2萬 (2.5%) 3. Toews Agility Shares Managed (MRSK) — US$281.7萬 (1.1%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$210.1萬 (0.8%) 5. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$209.9萬 (0.8%)

Toews CORP /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Toews CORP /adv 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

Toews CORP /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Toews CORP /adv 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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資產規模相近的機構

Financial Council, LLC

CIK 0001883629

申報總市值

US$2.6億

101 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

JDM Financial Group LLC

CIK 0001960212

申報總市值

US$2.6億

318 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Bolton LP

CIK 0001591625

申報總市值

US$2.6億

74 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

CenturyLink Investment Management Co

CIK 0001054522

申報總市值

US$1.3億

3 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性30.2

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Allianz SE

CIK 0001127508

申報總市值

US$90.2億

797 stks

2026-03-31

集中度33.1

持倉穩定性27.5

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 0002018936

申報總市值

US$2.3億

60 stks

2026-03-31

集中度16.5

持倉穩定性7.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Floating Rate Bond E

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Toews CORP /adv 機構投資組合（13F）

CIK: 0000932000

高頻交易型集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

TOEWS CORP /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 90.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 90.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 77.06

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
-9.2%　-US$3812.2萬
加碼 PAAA
-3.1%　-US$22.0萬
加碼 MRSK
+6.1%　US$5.1萬
加碼 CLOA
-6.9%　-US$15.2萬
加碼 FLOT
-6.8%　-US$14.9萬
加碼 QQQ
+1.3%　-US$1.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	94.69%	+53.45%	-9.24%
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.52%	+1.54%	-3.12%
3	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.09%	+0.69%	+6.06%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.48%	-6.78%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.81%	+0.48%	-6.90%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.05%	+1.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的5%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
產業分散度: —
偏態: +0.1
峰態: -0.43
上檔潛力: +5.71

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$2.6億	91	1IVV 2PAAA 3MRSK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PAAA 3.MRSK 4.FLOT 5.CLOA 6.QQQ
2025-12-31	15	US$6.9億	10	1IVV 2USHY 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.USHY 3.SPHY 4.HYLB 5.JNK 6.VEA 7.HYG 8.FALN 9.PAAA 10.AGG
2025-09-30	15	US$7.0億	71	1IVV 2USHY 3JNK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USHY 3.JNK 4.SPHY 5.HYLB 6.VEA 7.FALN 8.HYG 9.PAAA 10.BND
2025-06-30	15	US$6.9億	0	1IVV 2USHY 3JNK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.VEA 6.SPHY 7.HYLB 8.FALN 9.PAAA 10.BND
2025-03-31	8	US$2.3億	100	1IVV 2VEA 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.JAAA 4.AGG 5.BND 6.FLOT 7.CLOA 8.MRSK
2024-12-31	9	US$1.7億	0	1IVV 2JAAA 3CLOA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JAAA 3.CLOA 4.FLOT 5.MRSK 6.VUG 7.VEA 8.VTV 9.QQQ
2024-09-30	17	US$7.5億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.BND 5.AGG 6.HYG 7.SPHY 8.IVV 9.VEA 10.HYLB
2024-06-30	17	US$6.1億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2024-06-30 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.VEA 7.IVV 8.HYLB 9.FALN 10.FLOT
2024-03-31	17	US$5.7億	0	1USHY 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.VOO 3.BND 4.AGG 5.JNK 6.VEA 7.HYG 8.FLOT 9.IVV 10.ANGL
2023-12-31	11	US$4.2億	0	1USHY 2VOO 3JNK 主要持股2023-12-31 1.USHY 2.VOO 3.JNK 4.VEA 5.HYG 6.ANGL 7.HYLB 8.SJNK 9.MRSK 10.VUG
2023-09-30	105	US$1.7億	0	1VOO 2PFE 3RTX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.PFE 3.RTX 4.EA 5.GPC 6.IEX 7.DRI 8.YUM 9.KEL 10.CSCO
2023-06-30	12	US$6.6億	0	1HYG 2JNK 3USHY 主要持股2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.USHY 4.VEA 5.VOO 6.SHYG 7.SJNK 8.HYLB 9.ANGL 10.MRSK
2023-03-31	19	US$5.5億	0	1JNK 2HYG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.JNK 2.HYG 3.VEA 4.USHY 5.VOO 6.SJNK 7.HYLB 8.ANGL 9.SHYG 10.HYS
2022-12-31	106	US$2.0億	0	1VEA 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VOO 3.BRK-B 4.VZ 5.RTX 6.GL 7.UNH 8.CPT 9.CB 10.GD
2022-09-30	106	US$1.4億	0	1VOO 2SPLV 3BMY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPLV 3.BMY 4.GIS 5.SJM 6.MRK 7.CPB 8.JNJ 9.HSY 10.UNH
2022-06-30	105	US$1.5億	0	1VOO 2SPLV 3KMB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPLV 3.KMB 4.GIS 5.AMCR 6.KEL 7.CPB 8.BF-B 9.PGR 10.MCK
2022-03-31	118	US$5.7億	0	1JNK 2HYG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.HYG 3.VOO 4.SJNK 5.SHYG 6.USHY 7.HYLB 8.ANGL 9.SCHP 10.HYS
2021-12-31	20	US$6.2億	0	1JNK 2HYG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JNK 2.HYG 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.SCHP 7.SJNK 8.USHY 9.HYLB 10.ANGL
2021-09-30	122	US$7.8億	0	1BSV 2HYG 3JNK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.HYG 3.JNK 4.AGG 5.BND 6.SJNK 7.USHY 8.HYLB 9.ANGL 10.SHYG
2021-06-30	14	US$6.7億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.JNK 5.TIP 6.HYS 7.HYLB 8.SJNK 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	119	US$12.2億	100	1HYG 2JNK 3BSV 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.JNK 3.BSV 4.HYS 5.HYLB 6.SJNK 7.USHY 8.SHYG 9.ANGL 10.GHYB
2020-12-31	20	US$6.6億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.JNK 5.HYS 6.TIP 7.HYLB 8.USHY 9.ANGL 10.GHYB
2020-09-30	109	US$3.3億	100	1BSV 2TIP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.IDXX 7.ABT 8.CERNCHF 9.STE 10.SJM
2020-06-30	15	US$3.9億	100	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.JNK 5.TIP 6.HYS 7.HYLB 8.USHY 9.ANGL 10.VEA
2020-03-31	107	US$1.1億	100	1SPLV 2TIP 3CTXSEUR 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.TIP 3.CTXSEUR 4.WMT 5.ES 6.DUK 7.VEA 8.ED 9.ATO 10.LNT
2019-12-31	13	US$5.4億	27	1HYG 2JNK 3AGG 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.HYLB 7.USHY 8.ANGL 9.VEA 10.VUG
2019-09-30	11	US$4.2億	63	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.JNK 5.HYLB 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.BSV 10.VWO
2019-06-30	11	US$7.8億	100	1JNK 2HYG 3AGG 主要持股2019-06-30 1.JNK 2.HYG 3.AGG 4.BND 5.TIP 6.ANGL 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2019-03-31	11	US$10.8億	100	1AGG 2BND 3TIP 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.BND 3.TIP 4.QNDX 5.HYG 6.ANGL 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VB
2018-12-31	107	US$2.3億	100	1BSV 2TIP 3BND 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.TIP 3.BND 4.AGG 5.KO 6.DUK 7.EXC 8.WEC 9.RSG 10.NEE
2018-09-30	9	US$2.6億	100	1QNDX 2HYG 3ANGL 主要持股2018-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.ANGL 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VWO 9.BNDX
2018-06-30	111	US$4.2億	100	1AGG 2BND 3HYG 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.BND 3.HYG 4.QNDX 5.TIP 6.ANGL 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.KO
2018-03-31	106	US$3.1億	100	1BSV 2TIP373937B 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.TIP 3.73937B 4.KO 5.FISV 6.ECL 7.VEA 8.PEP 9.XEL 10.TMK
2017-12-31	11	US$3.1億	100	1AGG 2BND 3TIP 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.BND 3.TIP 4.QNDX 5.HYG 6.USLV 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-09-30	11	US$3.8億	99	1QNDX 2HYG 3BND 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.USLV 7.VEA 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-06-30	11	US$3.6億	100	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.QNDX 5.TIP 6.USLV 7.VEU 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2017-03-31	12	US$2.5億	65	1QNDX 2HYG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.TIP 4.BND 5.AGG 6.USLV 7.VEU 8.VTV 9.VUG 10.VWO
2016-12-31	8	US$1.6億	93	1QNDX 2HYG 3BSV 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.BSV 4.USLV 5.DHS 6.VEU 7.DTH 8.VTV
2016-09-30	8	US$1.1億	100	1QNDX 2HYG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.TIP 4.AGG 5.BND 6.USLV 7.DHS 8.TQQQ
2016-06-30	108	US$2.4億	100	1QNDX 2HYG 3USLV 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.USLV 4.AGG 5.BND 6.73937B 7.T 8.WM 9.KO 10.PEP
2015-09-30	3	US$162.0萬	89	1USLV 2DHS373935X 主要持股2015-09-30 1.USLV 2.DHS 3.73935X
2015-06-30	6	US$330.8萬	0	1USLV 2DHS 3XBI 主要持股2015-06-30 1.USLV 2.DHS 3.XBI 4.FDN 5.VCR 6.TQQQ
2015-03-31	6	US$330.8萬	100	1USLV 2DHS 3XBI 主要持股2015-03-31 1.USLV 2.DHS 3.XBI 4.FDN 5.VCR 6.TQQQ
2014-12-31	6	US$725.1萬	100	1BSV 2IBB 3XLY 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IBB 3.XLY 4.VPU 5.IYT 6.USLV

本季持股變動

Toews CORP /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+53.5%	-9.24%	減碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.5%	-3.12%	減碼
3	MRSK	Toews Agility Shares Managed	+0.7%	+6.06%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.5%	-6.90%	減碼
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	-6.78%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.27%	加碼
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
9	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清倉
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
15	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看