Sunburst Financial Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001800158

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134

Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.35
持倉穩定性: 14.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 76

Sunburst Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+299.8%　-US$175.9萬
減碼 FBND
+3.8%　US$181.8萬
加碼 AVEM
+17.2%　US$735.9萬
加碼 SPYG
+4.2%　US$925.9萬
減碼 VCSH
+2.9%　US$93.7萬
加碼 SCHB
+4.2%　US$1106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 132 大持股（共 134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	10.63%	+0.58%	+4.25%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.77%	-0.87%	+3.77%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.34%	+0.08%	+4.31%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.14%	+0.73%	+4.17%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.52%	+0.04%	+6.83%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.92%	-0.64%	+2.94%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.84%	-1.13%	+299.85%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.15%	+0.79%	+17.18%
9	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.89%	—	+8.06%
10	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.78%	+0.39%	+9.53%
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.17%	+0.16%	+4.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-1.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	+0.01%	-0.76%
14	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.51%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	+0.02%	-0.04%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.08%	+6.84%
18	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.11%	+0.07%	-1.37%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.01%	-0.04%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	-0.97%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.05%	-0.16%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.03%	-0.79%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.98%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	-0.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.23%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-0.42%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.05%	+2.98%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.79%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.01%	+1.18%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.40%	—	+3.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-0.07%
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.38%	—	-1.76%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+500.05%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.36%	—	-0.11%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	+0.05%	+10.39%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+1.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.37%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.27%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-0.53%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.30%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.11%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.80%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+0.03%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.65%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.04%	-4.49%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	+1.13%
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.13%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.44%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	+0.83%

1–50 of 132

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	134	US$6.2億	14	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.IQLT 6.VCSH 7.IWF 8.AVEM 9.DRSK 10.IMCB
2026-03-31	132	US$5.4億	15	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.IWF 5.VCSH 6.IQLT 7.SPYG 8.DRSK 9.IMCB 10.AVEM
2025-12-31	127	US$4.9億	6	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.DRSK 8.IWF 9.DIVB 10.SCHD
2025-09-30	119	US$4.7億	28	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.IWF 8.DRSK 9.DIVB 10.SCHD
2025-06-30	116	US$4.5億	0	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SCHD 5.SPYG 6.VCSH 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2025-03-31	111	US$4.1億	100	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2024-12-31	109	US$4.0億	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.JUCY 10.DRSK
2024-09-30	113	US$3.9億	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.VCSH 5.ACIO 6.SPYG 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-06-30	111	US$3.7億	0	1FBND 2SCHB 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.SPYG 6.ACIO 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-03-31	108	US$3.5億	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.ACIO 8.VOO 9.IQLT 10.VYM
2023-12-31	105	US$3.2億	0	1FBND 2VCSH 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VCSH 3.SCHD 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.VYM 8.JMST 9.VOO 10.ILCG
2023-09-30	86	US$2.8億	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.IWF 6.SPYG 7.JMST 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-06-30	92	US$2.9億	0	1SCHD 2VCSH 3FBND 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VCSH 3.FBND 4.SCHB 5.IWF 6.JMST 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-03-31	89	US$2.7億	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2022-12-31	88	US$2.5億	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VIGI 9.VOO 10.ILCG
2022-09-30	82	US$2.1億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-06-30	83	US$2.1億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.IWF 6.JMST 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-03-31	75	US$2.0億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.VIGI 8.IVV 9.IWD 10.ISTB
2021-12-31	72	US$2.0億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.VIGI 10.IWR
2021-09-30	62	US$1.6億	0	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VOO 6.VYM 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-06-30	64	US$1.6億	100	1SCHB 2SCHD 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VCSH 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-03-31	61	US$1.4億	12	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-12-31	61	US$1.3億	15	1SCHB 2IWF 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.IWF 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-09-30	56	US$1.2億	10	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-06-30	56	US$1.1億	17	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VCIT 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2020-03-31	52	US$9464.3萬	27	1IWF 2VCSH 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VCSH 3.SCHB 4.VYM 5.VCIT 6.SCHD 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2019-12-31	64	US$1.1億	—	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.VYM 5.VCIT 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.SCHD 10.IWR

本季持股變動

Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).

Sunburst Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.8%	+17.18%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+4.17%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+4.25%	加碼
4	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+9.53%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+4.87%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.06%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+4.31%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.84%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	-1.37%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.16%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.98%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+10.39%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.77%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+6.83%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.49%	減碼
21	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
22	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+20.50%	加碼
23	CVS	Cvs Health CORP	0%	NEW	新建倉
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+10.62%	加碼
25	FBK	Fb Financial CORP	0%	NEW	新建倉
26	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建倉
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	NEW	新建倉
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.79%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.83%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.04%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.76%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.04%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.05%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.18%	加碼
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.37%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.03%	加碼
39	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	+8.06%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.16%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.42%	減碼
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.97%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	+2.94%	加碼
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.9%	+3.77%	加碼
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+299.85%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sunburst Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunburst Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Sunburst Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6564.1萬 (10.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5413.4萬 (8.8%) 3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5146.0萬 (8.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4406.4萬 (7.1%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4026.8萬 (6.5%)

Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)

Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Financials: 9.7% • Industrials: 7.4% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.9%

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Sunburst Financial Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001800158

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134

Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.35
持倉穩定性: 14.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+299.8%　-US$175.9萬
減碼 FBND
+3.8%　US$181.8萬
加碼 AVEM
+17.2%　US$735.9萬
加碼 SPYG
+4.2%　US$925.9萬
減碼 VCSH
+2.9%　US$93.7萬
加碼 SCHB
+4.2%　US$1106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 132 大持股（共 134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	10.63%	+0.58%	+4.25%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.77%	-0.87%	+3.77%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.34%	+0.08%	+4.31%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.14%	+0.73%	+4.17%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.52%	+0.04%	+6.83%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.92%	-0.64%	+2.94%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.84%	-1.13%	+299.85%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.15%	+0.79%	+17.18%
9	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.89%	—	+8.06%
10	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.78%	+0.39%	+9.53%
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.17%	+0.16%	+4.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-1.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	+0.01%	-0.76%
14	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.51%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	+0.02%	-0.04%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.08%	+6.84%
18	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.11%	+0.07%	-1.37%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.01%	-0.04%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	-0.97%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.05%	-0.16%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.03%	-0.79%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.98%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	-0.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.23%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-0.42%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.05%	+2.98%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.79%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.01%	+1.18%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.40%	—	+3.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-0.07%
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.38%	—	-1.76%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+500.05%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.36%	—	-0.11%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	+0.05%	+10.39%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+1.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.37%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.27%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-0.53%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.30%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.11%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.80%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+0.03%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.65%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.04%	-4.49%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	+1.13%
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.13%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.44%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	+0.83%

1–50 of 132

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	134	US$6.2億	14	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.IQLT 6.VCSH 7.IWF 8.AVEM 9.DRSK 10.IMCB
2026-03-31	132	US$5.4億	15	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.IWF 5.VCSH 6.IQLT 7.SPYG 8.DRSK 9.IMCB 10.AVEM
2025-12-31	127	US$4.9億	6	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.DRSK 8.IWF 9.DIVB 10.SCHD
2025-09-30	119	US$4.7億	28	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.IWF 8.DRSK 9.DIVB 10.SCHD
2025-06-30	116	US$4.5億	0	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SCHD 5.SPYG 6.VCSH 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2025-03-31	111	US$4.1億	100	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2024-12-31	109	US$4.0億	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.JUCY 10.DRSK
2024-09-30	113	US$3.9億	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.VCSH 5.ACIO 6.SPYG 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-06-30	111	US$3.7億	0	1FBND 2SCHB 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.SPYG 6.ACIO 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-03-31	108	US$3.5億	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.ACIO 8.VOO 9.IQLT 10.VYM
2023-12-31	105	US$3.2億	0	1FBND 2VCSH 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VCSH 3.SCHD 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.VYM 8.JMST 9.VOO 10.ILCG
2023-09-30	86	US$2.8億	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.IWF 6.SPYG 7.JMST 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-06-30	92	US$2.9億	0	1SCHD 2VCSH 3FBND 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VCSH 3.FBND 4.SCHB 5.IWF 6.JMST 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-03-31	89	US$2.7億	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2022-12-31	88	US$2.5億	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VIGI 9.VOO 10.ILCG
2022-09-30	82	US$2.1億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-06-30	83	US$2.1億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.IWF 6.JMST 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-03-31	75	US$2.0億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.VIGI 8.IVV 9.IWD 10.ISTB
2021-12-31	72	US$2.0億	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.VIGI 10.IWR
2021-09-30	62	US$1.6億	0	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VOO 6.VYM 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-06-30	64	US$1.6億	100	1SCHB 2SCHD 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VCSH 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-03-31	61	US$1.4億	12	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-12-31	61	US$1.3億	15	1SCHB 2IWF 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.IWF 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-09-30	56	US$1.2億	10	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-06-30	56	US$1.1億	17	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VCIT 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2020-03-31	52	US$9464.3萬	27	1IWF 2VCSH 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VCSH 3.SCHB 4.VYM 5.VCIT 6.SCHD 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2019-12-31	64	US$1.1億	—	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.VYM 5.VCIT 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.SCHD 10.IWR

本季持股變動

Sunburst Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.8%	+17.18%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+4.17%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+4.25%	加碼
4	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+9.53%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+4.87%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.06%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+4.31%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.84%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	-1.37%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.16%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.98%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+10.39%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.77%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+6.83%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.49%	減碼
21	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
22	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+20.50%	加碼
23	CVS	Cvs Health CORP	0%	NEW	新建倉
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+10.62%	加碼
25	FBK	Fb Financial CORP	0%	NEW	新建倉
26	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建倉
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	NEW	新建倉
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.79%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.83%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.04%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.76%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.04%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.05%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.18%	加碼
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.37%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.03%	加碼
39	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	+8.06%	加碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.16%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.42%	減碼
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.97%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	+2.94%	加碼
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.9%	+3.77%	加碼
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+299.85%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看